HD현대중공업 RSI 54.4 — BB Squeeze 대형 이탈 임박

## 📊 가격 흐름 & 변동성 HD현대중공업은 분석 기간(2025-03-14 ~ 2026-03-14) 동안 현재가 **596,000원**으로 SMA20(577,300), SMA50(579,780), SMA200(510,628) 모두를 상회하며 **골든크로스** 상태를 유지하고 있습니다. ATR(14)은 30,363.53원, HV(20)는 70.45%로 매우 높은 변동성을 보입니다. 볼린저 밴드 기준 현재가는 하단 523,787과 상단 630,813 사이에서 **67.47%** 위치로 상단 쪽에 치우쳐 있습니다. 특히 **BB Squeeze가 감지**되어 변동성 압축 상태이며, 대형 이탈이 임박한 것으로 판단됩니다. 켈트너 채널(Upper 641,264 / Lower 519,810) 내부에 볼린저 밴드가 수렴하여 스퀴즈 조건을 충족합니다. 피보나치 되돌림(스윙 고점 652,000 / 저점 271,500) 기준 현재가는 23.6%(562,202) 위에 위치하여 상승 추세 내 조정 후 반등 구간에 있습니다. | 지표 | 값 | 시그널 | |:---|---:|:---| | 현재가 | **596,000** | SMA 전체 상회 | | SMA20 | 577,300 | ▲ 위 | | SMA50 | 579,780 | ▲ 위 | | SMA200 | 510,628 | ▲ 위 (골든크로스) | | BB 위치 | **67.47%** | 상단 근접 | | ATR(14) | 30,364 | 매우 높은 변동성 | | BB Squeeze | **감지** | 대형 이탈 임박 | [QUANT_CHART] ## 🔄 모멘텀 오실레이터 Stochastic RSI %K는 **83.1**, %D는 **80.0**으로 과매수 경계 구간(80 이상)에 진입하였습니다. %K가 %D를 소폭 상회하여 상승 모멘텀이 아직 유지되고 있으나, 과매수 해소 시 단기 조정 가능성에 유의해야 합니다. RSI(14)는 **54.4**로 중립 구간에 위치하며, 50 이상으로 상승 편향이 약하게 유지되고 있습니다. | 지표 | 값 | 시그널 | |:---|---:|:---| | RSI(14) | **54.4** | 중립~약 상승 | | StochRSI %K | **83.1** | 과매수 경계 | | StochRSI %D | **80.0** | 과매수 경계 | | MACD 라인 | 4,656.71 | 양수 | | MACD 시그널 | 1,489.47 | 양수 | | MACD 히스토그램 | **3,167.24** | 양수 확대 | [QUANT_CHART] MACD 라인(4,656.71)이 시그널 라인(1,489.47) 위에 위치하며, 히스토그램이 **+3,167.24**로 양수 확대 중입니다. 이는 **강한 상승 모멘텀**을 나타내며, 제로 라인 위에서의 상향 가속이 진행되고 있습니다. [QUANT_CHART] ## 📈 추세 강도 & ADX/DMI ADX는 **13.3**으로 20 미만의 **횡보장** 상태를 나타냅니다. +DI(21.2)와 -DI(22.0)가 거의 동일한 수준으로 방향성이 불확실합니다. 이는 BB Squeeze와 함께 변동성 압축 이후 대형 방향성 이탈이 예상되는 구간입니다. [QUANT_CHART] 현재 시장 레짐은 **횡보~변동성 압축** 상태이며, SMA 골든크로스와 MACD 양수 확대가 상방 이탈 가능성을 시사합니다. 주요 지지선은 571,000 / 543,000 / 532,000 / 514,000원이며, 저항선은 611,000 / 626,000 / 645,000 / 652,000원에 분포합니다. ## ⚠️ 리스크 파라미터 | 항목 | 가격 | 비고 | |:---|---:|:---| | 진입가 | **596,000** | 현재가 | | 손절가 (1.5×ATR) | **550,455** | -7.64% | | 목표가 1 (2×ATR) | **656,727** | +10.19% | | 목표가 2 (3×ATR) | **687,091** | +15.28% | | R:R (목표1 기준) | **1:1.33** | | 연환산 수익률은 **+100.66%**, 최대 낙폭(MDD)은 **-21.14%**로 우수한 위험 조정 성과입니다. Sharpe 비율 **1.36**, Calmar 비율 **4.76**으로 양호합니다. 피보나치 23.6%(562,202) 이탈 시 추세 약화 신호이며, SMA200(510,628) 하회 시 추세 무효화로 판단합니다. ## 🎯 종합 시그널 & 트레이딩 플랜 종합 시그널 점수는 **5.9/10**으로 **중립** 판정입니다. | 팩터 | 점수 | 비중 | 가중점수 | |:---|---:|---:|---:| | 추세 | **7.5** | 30% | 2.25 | | RSI | **5.0** | 20% | 1.00 | | StochRSI | **2.5** | 15% | 0.38 | | MACD | **8.0** | 20% | 1.60 | | BB | **5.0** | 15% | 0.75 | | **합계** | | **100%** | **5.98** | **Bias: Neutral~Bullish (중립~강세)** HD현대중공업은 골든크로스와 MACD 양수 확대라는 강세 신호와 ADX 13.3 횡보장, StochRSI 83.1 과매수 경계라는 경고 신호가 공존합니다. BB Squeeze 감지로 대형 방향성 이탈이 임박하였으며, 상방 이탈 시 611,000~652,000원 저항 구간이 목표입니다. 하방 이탈 시 571,000~543,000원 지지 테스트가 예상됩니다. **테일 리스크**: 조선 수주 둔화, 원자재 가격 급등에 따른 마진 압박, 글로벌 해운 업황 변동. **주요 촉매**: 대형 수주 계약 발표, 해양 플랜트 시장 확대, 친환경 선박 수요 증가.