현대건설 ADX 47.8 강한 상승 — 매수 우위 7점

## 📊 가격 흐름 & 변동성 현대건설(000720.KS)은 분석 기간(2025-03-14 ~ 2026-03-13, 243거래일) 동안 시가 32,500원에서 현재 164,400원으로 **+404.29%**라는 폭발적 상승을 기록하였습니다. 기간 고점 176,900원, 저점 31,650원입니다. 현재가 164,400원은 SMA20(143,130원), SMA50(115,182원), SMA200(77,946원) 모두를 상회하는 완벽한 상승 정렬 구조입니다. ATR(14)은 13,592원, HV(20)는 110.38%로 극도의 고변동성 환경입니다. BB(20,2) 기준 현재가 위치는 **81.43%**로 상단 밴드에 근접하여 단기 과열 가능성이 존재합니다. BB Squeeze는 감지되지 않았습니다. | 지표 | 값 | 시그널 | |:---|:---:|:---:| | **현재가** | **164,400원** | 전 SMA 상회 | | SMA20 / SMA50 / SMA200 | 143,130 / 115,182 / 77,946 | 완벽 상승정렬 | | BB 위치 | 81.43% | 상단 과열 | | ATR(14) | 13,592 | 극고변동성 | | 피보나치 23.6% | 142,621 | 1차 지지 | [QUANT_CHART] ## 🔄 모멘텀 오실레이터 RSI(14)는 **64.8**로 상승 모멘텀이 우세하며 과매수(70) 직전입니다. StochRSI %K는 **34.5**, %D는 **29.3**으로 중립 하단에서 상승 전환 시도 중입니다. | 지표 | 값 | 해석 | |:---|:---:|:---:| | **RSI(14)** | **64.8** | 상승 모멘텀 우위 | | **StochRSI %K / %D** | **34.5 / 29.3** | 중립 (상승 전환 중) | | **MACD 라인** | **13,145.59** | 강한 양수 | | **MACD 시그널** | **12,775.42** | 라인 상회 | | **히스토그램** | **370.17** | 양수 확대 | [QUANT_CHART] MACD 라인(13,145.59)이 시그널(12,775.42)을 상회하고, 히스토그램은 **+370.17**로 양수 영역에서 확대 중이어서 상승 모멘텀이 지속되고 있습니다. [QUANT_CHART] ## 📈 추세 강도 & ADX/DMI ADX는 **47.8**로 **강한 추세** 구간(>40)에 해당합니다. +DI(31.5)가 -DI(13.3)를 크게 상회하여 강한 상승 방향성이 확인됩니다. 이는 현재 시장이 뚜렷한 상승 추세 레짐에 있음을 의미합니다. [QUANT_CHART] 주요 지지선은 122,700원, 103,000원이며, 저항선은 기간 고점인 176,900원입니다. ## ⚠️ 리스크 파라미터 | 항목 | 가격 | 비고 | |:---|:---:|:---:| | **진입가** | **164,400원** | 현재가 | | **손절가 (1.5×ATR)** | **144,012원** | -12.4% | | **목표가 1 (2×ATR)** | **191,585원** | +16.5% | | **목표가 2 (3×ATR)** | **205,177원** | +24.8% | | **R:R 비율** | **약 1:1.33** | 목표가 1 기준 | Sharpe **2.65**, MDD **-32.92%**, Calmar **13.23**입니다. 피보나치 23.6%(142,621원)이 핵심 무효화 레벨입니다. ## 🎯 종합 시그널 & 트레이딩 플랜 종합 시그널 점수는 **7.0/10**으로 매수 우위입니다. | 팩터 | 점수 | 비중 | 가중 | |:---|:---:|:---:|:---:| | 추세 | 9.0 | 25% | 2.25 | | RSI | 6.0 | 20% | 1.20 | | StochRSI | 5.5 | 20% | 1.10 | | MACD | 8.0 | 20% | 1.60 | | BB | 3.5 | 15% | 0.53 | | **합계** | **7.0** | **100%** | **6.68** | **바이어스: Bullish (매수 우위)** 현대건설은 ADX 47.8의 강한 상승 추세, +DI 31.5 > -DI 13.3의 확고한 방향성, MACD 양수 확대 등 다수 팩터에서 매수 시그널이 확인됩니다. BB 위치 81.43%의 단기 과열만 유의하며, 142,621원(피보나치 23.6%) 지지 기반으로 144,012원 손절, 191,585원 1차 목표 전략이 권고됩니다. **테일 리스크:** 건설업 경기 사이클 전환, 해외 프로젝트 원가 상승, 부채총계 17.34조원(부채비율 179%). **주요 촉매:** 해외 플랜트/원전 수주 확대, 국내 재건축 사업 본격화, 2024년 매출 32.67조원(+10.2%) 성장세 지속.