WMT StochRSI 11.7 과매도 및 BB 스퀴즈 포착

Walmart(WMT)에 대한 2026년 3월 20일 금요일 기준의 기술적 분석 및 기업 재무 현황 보고서입니다. ### 기업 재무 현황 월마트는 지난 3년간 꾸준한 매출 및 이익 성장을 기록하고 있습니다. 매출액은 FY2024년 6,481.3억 달러에서 FY2026년 7,131.6억 달러로 증가했으며, 순이익도 FY2024년 155.1억 달러에서 FY2026년 218.9억 달러로 크게 개선되었습니다. EPS 또한 FY2024년 $1.92에서 FY2026년 $2.74로 증가하며 주주 가치 증진을 보여줍니다. 총 자산과 자기자본 모두 증가 추세에 있으며, 잉여 현금 흐름(FCF)은 FY2024년 563.3억 달러에서 FY2026년 682.1억 달러로 견고한 모습을 보입니다. 배당금 및 자사주 매입 규모도 지속적으로 확대되고 있습니다. 다만, 유동 자산(848.7억 달러)이 유동 부채(1,074.7억 달러)를 하회하여 단기 유동성에 대한 주의가 필요할 수 있으나, 이는 소매업의 특성상 일반적인 현상일 수 있습니다. **10-K 정성적 분석:** 제출된 10-K 보고서의 정성적 내용은 주로 기업 지배구조, 임원 보상, 내부자 거래 정책 및 증권 발행과 관련된 법적 공시를 다루고 있으며, 구체적인 사업 운영 현황이나 위험 요인에 대한 세부적인 분석은 제한적입니다. ### Income Statement (10-K XBRL, USD) | Metric | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |:---|---:|---:|---:| | Revenue | **648.13B** | 680.99B | 713.16B | | COGS | **490.14B** | 511.75B | 535.39B | | Gross Profit | **N/A** | N/A | N/A | | R&D | **N/A** | N/A | N/A | | SGA | **130.97B** | 139.88B | 147.94B | | D&A | **11.85B** | 12.97B | 14.20B | | Op Income | **27.01B** | 29.35B | 29.82B | | Net Income | **15.51B** | 19.44B | 21.89B | | EPS | **$1.92** | $2.42 | $2.74 | ### Balance Sheet (USD) | Metric | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |:---|---:|---:|---:| | Total Assets | **252.40B** | 260.82B | 284.67B | | Total Liabilities | **N/A** | N/A | N/A | | Equity | **83.86B** | 91.01B | 99.62B | | LT Debt | **39.58B** | 36.00B | 38.17B | | Retained Earnings | **89.81B** | 98.31B | 104.77B | ### Key Snapshot (Latest) | Item | Value | |:---|---:| | Cash | 10.73B | | Current Assets | 84.87B | | Current Liabilities | 107.47B | | PP&E Gross | 256.42B | | Accum Depreciation | 120.34B | | Goodwill | 28.73B | | ST Debt | 6.60B | | Shares Outstanding | 3.42B | ### Cash Flow (USD) | Metric | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |:---|---:|---:|---:| | Operating CF | **35.73B** | 36.44B | 41.56B | | CapEx | **20.61B** | 23.78B | 26.64B | | FCF | **56.33B** | 60.23B | 68.21B | | Dividends | **6.14B** | 6.69B | 7.51B | | Buybacks | **2.78B** | 4.49B | 8.09B | ## 📊 가격 흐름 & 변동성 WMT 주가는 2025년 3월 20일 $85.81에서 시작하여 2026년 3월 19일 $121.09로 마감하며 기간 동안 41.11%의 상당한 상승률을 기록했습니다. 이 기간 동안 고점은 $134.69, 저점은 $79.81을 기록했습니다. 볼린저 밴드(20,2) 분석 결과, 현재가 $121.09는 하단 밴드 $121.32 아래에 위치하며, 하단 밴드에서 -3.02% 벗어나 과매도권에 진입했음을 시사합니다. 'BB Squeeze'가 감지되어 변동성이 압축된 상태이며, 이는 곧 대형 가격 이탈이 임박했음을 나타냅니다. 켈트너 채널은 상단 $130.70, 하단 $118.74로 형성되어 현재 가격은 켈트너 채널 내 하단에 근접한 상태입니다. 이동평균선 정렬을 보면, 현재가 $121.09는 SMA20($125.13) 및 SMA50($123.43) 아래에 위치하여 단기 및 중기적으로 하락 압력을 받고 있음을 보여줍니다. 반면, 현재가가 SMA200($107.96) 위에 위치하며, 이는 장기 상승 추세를 지지합니다. SMA200은 '골든크로스' 상태를 나타내고 있습니다. 평균진실범위(ATR(14))는 $2.99이며, 20일 역사적 변동성(HV(20))은 24.13%입니다. 피보나치 되돌림 분석 시, 스윙 고점 $134.69, 저점 $79.81을 기준으로 23.6% 되돌림 수준은 $121.74입니다. 현재가 $121.09는 이 23.6% 되돌림 수준 바로 아래에 있어, 이 레벨이 단기 저항으로 작용할 수 있습니다. [QUANT_CHART] | Indicator | Value | Signal | |:---|---:|:---| | 시가 | $85.81 | 기간 시작 가격 | | 종가 | **$121.09** | 현재 가격 | | 기간 고가 | $134.69 | | | 기간 저가 | $79.81 | | | 기간 변동 | +41.11% | 장기 상승 추세 | | SMA20 | $125.13 | 단기 하락 압력 | | SMA50 | $1