AMD RSI 41.8 BB 스퀴즈 — 피보 38.2% 분기점

## 📊 가격 흐름 & 변동성 AMD(AMD)는 분석 기간(2025-03-14 ~ 2026-03-13) 동안 시가 $99.64에서 최종 종가 $193.39로 **+91.53%** 상승하였습니다. 기간 고점 $267.08, 저점 $76.48을 기록하며 매우 넓은 변동 범위를 보였습니다. 현재가 $193.39는 SMA20($201.23) 및 SMA50($216.13) **하회**, SMA200($190.82) **상회** 상태로 중기 하락 정렬 속 장기 골든크로스를 유지합니다. ATR(14)은 $9.80으로 높은 편이며, HV(20) 52.59%로 변동성이 매우 높습니다. BB 내 위치는 **14.62%**로 하단 밴드($190.15) 근접 구간입니다. **BB 스퀴즈가 감지**되어 변동성 압축 후 대형 이탈이 예상됩니다. 켈트너 채널(Upper $222.74 / Lower $183.54)이 볼린저 밴드보다 넓어 스퀴즈가 확인됩니다. 피보나치 기준으로 현재가는 38.2% 되돌림($194.27)과 거의 일치하는 핵심 분기점에 위치합니다. | 지표 | 값 | 시그널 | |:---|:---|:---| | **현재가** | **$193.39** | 피보 38.2% 분기점 | | SMA20 / SMA50 | $201.23 / $216.13 | 중기 하락 정렬 | | SMA200 | $190.82 | 장기 골든크로스 | | BB 위치 | 14.62% | 하단 근접 | | BB 스퀴즈 | **감지** | 대형 이탈 임박 | | ATR(14) | $9.80 | HV 52.59% | [QUANT_CHART] ## 🔄 모멘텀 오실레이터 Stochastic RSI %K **63.2**, %D **76.5**로 %K가 %D 하방에 위치하여 하향 크로스오버 상태입니다. 과매수/과매도 극단은 아닌 중립 구간이나 하락 전환 시그널이 나타나고 있습니다. RSI(14)는 **41.8**로 중립 하단에 위치하며 약세 모멘텀이 우세합니다. | 지표 | 값 | 시그널 | |:---|:---|:---| | **RSI(14)** | **41.8** | 약세 모멘텀 | | StochRSI %K | 63.2 | 중립 | | StochRSI %D | 76.5 | 하향 크로스오버 | [QUANT_CHART] MACD 라인 **-5.1241**, 시그널 **-5.5692**로 모두 제로라인 하방에 있으나 MACD가 시그널 상방으로 회복하며 히스토그램이 **+0.4451**로 양수 전환되었습니다. 이는 하락 모멘텀 둔화 및 잠재적 상승 전환 초기 신호입니다. | 지표 | 값 | 시그널 | |:---|:---|:---| | MACD 라인 | -5.1241 | 제로 하방 | | 시그널 라인 | -5.5692 | MACD > 시그널 (매수) | | **히스토그램** | **+0.4451** | 양수 전환, 하락 둔화 | [QUANT_CHART] ## 📈 추세 강도 & ADX/DMI ADX **15.8**로 25 미만의 횡보/약한 추세 구간입니다. 명확한 방향성 없이 레인징 마켓이 지속되고 있습니다. DMI 시스템에서 +DI **21.3**, -DI **29.8**로 -DI 우위의 하방 압력이 존재하나, ADX가 낮아 추세 강도는 약합니다. [QUANT_CHART] 지지선은 $190.72, $189.02에 위치하며 SMA200($190.82)과 수렴하여 강력한 지지대를 형성합니다. 저항선은 $216.71, $219.65, $224.84, $234.02에 분포합니다. ## ⚠️ 리스크 파라미터 | 항목 | 가격 | 비고 | |:---|---:|:---| | **진입가** | **$193.39** | 현재가 | | 손절가 (1.5xATR) | $178.69 | 피보 50% $171.78 상방 | | 목표가 1 (2xATR) | $212.99 | 저항선 $216.71 근접 | | 목표가 2 (3xATR) | $222.79 | 저항선 $224.84 근접 | | **R:R** | **약 1:1.3** | 목표1 기준 | 연환산 수익률 92.03%, MDD -31.88%, Sharpe 1.04, Calmar 2.89로 높은 수익성과 양호한 위험조정 수익률을 기록하고 있습니다. 피보나치 50% 되돌림($171.78) 이탈 시 전략 무효화입니다. ## 🎯 종합 시그널 & 트레이딩 플랜 종합 시그널 점수는 **5.4/10 (중립)**입니다. | 팩터 | 점수 | 비중 | 가중점수 | |:---|:---|:---|:---| | 추세 | 5.5/10 | 25% | 1.38 | | RSI | 5.0/10 | 20% | 1.00 | | StochRSI | 4.5/10 | 20% | 0.90 | | MACD | 6.0/10 | 20% | 1.20 | | BB | 6.5/10 | 15% | 0.98 | | **합계** | **5.4/10** | 100% | **5.45** | **바이어스: Neutral (중립)** AMD는 피보나치 38.2% 되돌림($194.27)과 SMA200($190.82) 수렴 영역에서 핵심 분기점에 놓여 있습니다. BB 스퀴즈 감지와 MACD 히스토그램 양수 전환은 변동성 확대 및 상방 이탈 가능성을 시사하며, $190.72 지지 방어 시 $212.99~$222.79 목표의 스윙 트레이딩이 유효합니다. **테일 리스크:** AI GPU 경쟁 심화(NVIDIA, 커스텀 칩), 데이터센터 투자 둔화, 수출 규제 리스크. **주요 촉매:** BB 스퀴즈 이탈 방향, AI 칩 수주 뉴스, 차기 분기 실적 가이던스.