엔비디아 BB 스퀴즈 + ADX 15.5 횡보 — 이탈 대기

## 📊 가격 흐름 & 변동성 엔비디아(NVDA)는 분석 기간(2025-03-14 ~ 2026-03-13, 251거래일) 동안 시가 118.61에서 종가 180.25로 **+48.15%** 상승하였습니다. 기간 고점 212.19, 저점 86.62를 기록하며 대규모 V자 반등을 완성하였습니다. 현재가 $180.25는 SMA200(177.39) 위에 위치하여 장기 상승 추세(골든크로스)가 유지되나, SMA20(184.95)과 SMA50(185.46)을 하회하여 **중기 하락 정렬** 상태입니다. ATR(14)은 5.97, HV(20)는 36.17%로 높은 변동성을 보이고 있습니다. BB(20,2) 상단 194.38 / 중단 184.95 / 하단 175.53이며, 현재가 위치는 **25.04%**로 하단 밴드 근처에 위치합니다. 켈트너 채널(Upper 195.98 / Lower 172.10) 내에 BB가 수축하여 **BB Squeeze가 감지**되었습니다. | 지표 | 값 | 시그널 | |:---|:---:|:---:| | **현재가** | **$180.25** | SMA200 위, SMA20/50 아래 | | SMA20 | 184.95 | 단기 저항 | | SMA50 | 185.46 | 중기 저항 | | SMA200 | 177.39 | 장기 지지 | | BB Squeeze | **감지** | 대형 이탈 임박 | | ATR(14) | 5.97 | 높음 | 피보나치 되돌림(스윙 고점 212.19, 저점 86.62): 23.6%(182.56), 38.2%(164.22), 50%(149.41), 61.8%(134.59), 78.6%(113.49). 현재가 $180.25는 23.6%(182.56) 바로 아래에 위치하여 핵심 저항을 테스트 중입니다. [QUANT_CHART] ## 🔄 모멘텀 오실레이터 Stochastic RSI %K는 **38.3**, %D는 **43.3**으로 중립 구간에 위치하며, %K가 %D 아래에 있어 약한 하락 편향입니다. RSI(14)는 **45.2**로 중립 영역에 위치하며, 명확한 방향성이 부재합니다. | 지표 | 값 | 시그널 | |:---|:---:|:---:| | **RSI(14)** | **45.2** | 중립 | | StochRSI %K | 38.3 | 중립 | | StochRSI %D | 43.3 | 중립 | | MACD 라인 | -1.0046 | 음수 | | MACD 시그널 | -0.6963 | 음수 | | MACD 히스토그램 | **-0.3083** | 음수+축소 | [QUANT_CHART] MACD 라인(-1.0046)은 시그널(-0.6963) 아래에 있으나, 히스토그램(-0.3083)이 축소 추세를 보이며 **하락 모멘텀 둔화**를 확인합니다. [QUANT_CHART] ## 📈 추세 강도 & ADX/DMI ADX는 **15.5**로 20 미만이며 **횡보장**에 해당합니다. -DI(28.8)가 +DI(18.7)를 상회하여 약한 하방 편향이나, ADX 15.5의 극히 약한 추세 강도로 인해 방향성 확신은 매우 낮습니다. [QUANT_CHART] 현재 시장 레짐은 횡보장이며, BB Squeeze와 결합하여 변동성 확대 후 방향성 이탈이 임박한 상태입니다. 지지선은 179.18 / 175.56 / 171.03이며, 저항선은 184.70 / 188.00 / 190.44 / 192.69입니다. FY2026(1월 결산) 매출 $215.94B(+65.5% YoY), 영업이익 $130.39B(+60.1%), 순이익 $120.07B(+64.8%), EPS $4.93으로 폭발적 성장을 기록하였습니다. FCF $103.54B, 바이백 $40.09B로 대규모 주주환원을 실시합니다. ## ⚠️ 리스크 파라미터 | 항목 | 가격 | |:---|:---:| | **진입가** | **$180.25** | | 손절가(1.5xATR) | $171.30 | | 목표가 1(2xATR) | $192.19 | | 목표가 2(3xATR) | $198.16 | | **R:R** | **약 1:1.3~2.0** | Sharpe 0.97, 최대 낙폭(MDD) -22.49%, Calmar 2.15로 양호한 리스크 조정 수익을 기록하고 있습니다. SMA200($177.39) 하방 이탈 시 무효화이며, 피보나치 38.2%($164.22)가 다음 주요 지지입니다. 시가총액 $4,380.80B, P/E 36.56, P/B 27.85, ROE **76.33%**으로 극히 높은 수익성을 반영한 프리미엄 밸류에이션입니다. ## 🎯 종합 시그널 & 트레이딩 플랜 종합 시그널 점수: **5.0/10 (중립)** | 팩터 | 점수 | 해석 | |:---|:---:|:---:| | 추세 | 5.5/10 | 장기 상승, 중기 약세 | | RSI | 5.0/10 | 중립 | | StochRSI | 4.5/10 | 중립~약세 | | MACD | 4.0/10 | 하락 둔화 | | BB | 6.5/10 | 스퀴즈 감지 | **바이어스: Neutral (중립)** BB Squeeze와 ADX 15.5 횡보장의 조합은 임박한 방향성 이탈을 시사하며, SMA200($177.39) 지지 확인 후 피보나치 23.6%($182.56) 상방 돌파 시 롱 진입이 유리합니다. 스퀴즈 이탈 방향이 확인될 때까지 관망이 보수적 접근이며, $184.70~185.46(SMA20/50 수렴대) 돌파가 강세 확인 시그널입니다. Blackwell Ultra/차세대 GPU 수요 사이클, AI CapEx 사이클 지속 여부, 그리고 중국 수출 규제 동향이 핵심 촉매/리스크입니다.