네이버 데스크로스 RSI 38 하락 추세 지속

## 📊 가격 흐름 & 변동성 네이버(035420.KS)는 분석 기간(2025-03-14 ~ 2026-03-13) 동안 시가 215,500원에서 현재가 **223,000원**으로 **7.21%** 상승에 그쳤습니다. 기간 고점 295,000원, 저점 176,200원을 기록하였으며, 현재가는 고점 대비 약 24.4% 하락한 수준입니다. 볼린저 밴드(20,2) 내 현재가 위치는 **28.04%**로 하단 밴드(203,401원)에 가까운 약세 영역입니다. 중심선은 238,350원이며 상단 밴드는 273,299원입니다. 켈트너 채널(Upper 255,311원 / Lower 213,662원) 대비 BB가 외부에 위치하여 **정상 변동성**입니다. SMA20(238,350원), SMA50(249,500원), SMA200(240,986원) 모두 현재가 위에 위치하여 **데스크로스** 정렬이 확인됩니다. ATR(14)은 10,412.12로 일평균 약 4.7% 변동폭을 보이며, HV(20)은 59.23%입니다. | 지표 | 값 | 시그널 | |:---|:---|:---| | 현재가 | **223,000원** | 전 SMA 하회 | | BB 위치 | **28.04%** | 하단 밴드 근접 | | SMA 정렬 | **데스크로스** | 하락 추세 | | ATR(14) | **10,412** | 중간 변동성 | | 피보나치 61.8% | **221,582원** | 현재가 근접 | [QUANT_CHART] ## 🔄 모멘텀 오실레이터 Stochastic RSI %K는 **43.2**, %D는 **41.7**로 중립 영역에 위치하며, %K > %D로 약한 강세 크로스오버 상태입니다. 다만 과매도 영역에서 반등한 후 모멘텀이 부족한 상태입니다. RSI(14)는 **38.2**로 **하락 모멘텀** 영역(40 미만)에 위치하며, 과매도(30) 수준에 접근하고 있습니다. | 지표 | 값 | 시그널 | |:---|:---|:---| | RSI(14) | **38.2** | 하락 모멘텀 | | StochRSI %K/%D | **43.2 / 41.7** | 중립 | | MACD 라인 | **-9,544.52** | 음수 (약세) | | MACD 시그널 | **-8,066.78** | 라인 < 시그널 | | MACD 히스토그램 | **-1,477.74** | 음수+확대 | [QUANT_CHART] MACD 라인(-9,544.52)은 시그널(-8,066.78)을 하회하고 있으며, 히스토그램(-1,477.74)은 음수이면서 **확대** 중입니다. 이는 **강한 하락 모멘텀**이 가속되고 있음을 나타내며, 추가 하락 위험이 존재합니다. [QUANT_CHART] ## 📈 추세 강도 & ADX/DMI ADX는 **25.1**로 **추세장** 구간(25~40)에 진입하였습니다. -DI(34.1)가 +DI(17.3)를 크게 상회하고 있어 **하락 추세**가 확인됩니다. +DI와 -DI 간 격차(16.8p)가 상당하여 방향 전환에는 시간이 필요합니다. [QUANT_CHART] 현재 시장 레짐은 **하락 추세** 단계입니다. 피보나치 61.8% 되돌림(221,582원)이 현재가(223,000원)와 거의 일치하여 핵심 지지선 역할을 하고 있습니다. 지지선 207,000원, 저항선 230,000원 / 239,000원 / 250,500원 / 262,000원이 핵심입니다. ## ⚠️ 리스크 파라미터 | 항목 | 가격 | 비고 | |:---|---:|:---| | 진입가 | **223,000원** | 현재가 | | 손절가(1.5×ATR) | **207,382원** | -7.0% | | 목표가 1(2×ATR) | **243,824원** | +9.3% | | 목표가 2(3×ATR) | **254,236원** | +14.0% | | R:R (목표1 기준) | **1:1.33** | | 연환산 수익률 **7.49%**, Sharpe 비율 **0.16**, MDD **-28.4%**, Calmar **0.26**으로 위험 대비 수익이 부진합니다. 피보나치 61.8%(221,582원) 이탈 시 78.6%(201,623원)까지 하락 가능성이 열리며, 207,000원 지지선이 최종 방어선입니다. ## 🎯 종합 시그널 & 트레이딩 플랜 | 팩터 | 점수 | 비중 | 가중 | |:---|:---|:---|:---| | 추세 | **1.7/10** | 25% | 0.43 | | RSI | **4.0/10** | 20% | 0.80 | | StochRSI | **5.5/10** | 20% | 1.10 | | MACD | **2.0/10** | 20% | 0.40 | | BB | **6.5/10** | 15% | 0.98 | | **종합** | **3.5/10** | | **매도 우위** | **바이어스: Bearish (매도 우위)** 데스크로스 정렬, MACD 음수 확대, ADX 25.1의 하락 추세가 모두 약세를 가리키고 있습니다. 피보나치 61.8%(221,582원) 지지 이탈 시 207,000원까지 추가 하락이 예상되며, 230,000원 상방 돌파 시에만 숏커버 반등을 기대할 수 있습니다. 테일 리스크로는 AI/HyperCLOVA X 모멘텀 둔화, 글로벌 테크 섹터 밸류에이션 조정이 있으며, 2025년 영업수익 12조원(전년 대비 12.1% 성장)의 펀더멘털은 장기 지지 요인입니다.