메타 BB 스퀴즈 + 데스크로스 — 변동성 이탈 임박

## 📊 가격 흐름 & 변동성 메타 플랫폼스(META)는 분석 기간(2025-03-14 ~ 2026-03-13, 251거래일) 동안 시가 602.80에서 종가 613.71로 **+1.01%** 소폭 상승에 그쳤습니다. 기간 고점 796.25, 저점 479.80을 기록하며 극심한 변동성을 경험하였습니다. 현재가 $613.71은 SMA20(647.41), SMA50(654.26), SMA200(691.65) **모두 하회**하여 **데스크로스** 상태입니다. 이는 장기 하락 추세 진입을 의미합니다. ATR(14)은 19.57, HV(20)는 26.71%입니다. BB(20,2) 상단 669.89 / 중단 647.41 / 하단 624.92이며, 현재가 위치는 **-24.93%**로 하단 밴드 아래에 근접합니다. 켈트너 채널(Upper 688.24 / Lower 609.96) 내에 BB가 수축하여 **BB Squeeze가 감지**되었습니다. 변동성 압축 후 대형 이탈이 임박하고 있습니다. | 지표 | 값 | 시그널 | |:---|:---:|:---:| | **현재가** | **$613.71** | 전 SMA 하회 | | SMA20 | 647.41 | 데스크로스 | | SMA50 | 654.26 | 데스크로스 | | SMA200 | 691.65 | 장기 하락 | | BB Squeeze | **감지** | 대형 이탈 임박 | | ATR(14) | 19.57 | 높음 | 피보나치 되돌림(스윙 고점 796.25, 저점 479.80): 23.6%(721.57), 38.2%(675.37), 50%(638.03), 61.8%(600.68), 78.6%(547.52). 현재가 $613.71은 61.8%(600.68)와 50%(638.03) 사이에 위치합니다. [QUANT_CHART] ## 🔄 모멘텀 오실레이터 Stochastic RSI %K는 **20.8**, %D는 **36.6**으로 과매도 영역에 근접하며, %K가 %D 아래에 위치하여 하락 모멘텀이 유지됩니다. RSI(14)는 **35.8**로 과매도 기준선 30에 근접한 약세 구간입니다. | 지표 | 값 | 시그널 | |:---|:---:|:---:| | **RSI(14)** | **35.8** | 하락 모멘텀 | | StochRSI %K | 20.8 | 과매도 근접 | | StochRSI %D | 36.6 | 하락 지속 | | MACD 라인 | -5.3749 | 음수 | | MACD 시그널 | -2.6364 | 음수 | | MACD 히스토그램 | **-2.7385** | 음수+확대 | [QUANT_CHART] MACD 히스토그램은 **-2.7385**로 음수이며, MACD 라인(-5.3749)이 시그널(-2.6364) 대폭 아래에 위치하여 하락 모멘텀이 강화되고 있습니다. 단, 프롬프트 시그널 근거에 따르면 "음수+축소"로 하락 둔화 국면에 진입 중입니다. [QUANT_CHART] ## 📈 추세 강도 & ADX/DMI ADX는 **11.0**으로 20 미만이며 **횡보장**에 해당합니다. 추세 강도가 매우 약한 상태입니다. -DI(33.5)가 +DI(20.3)를 상회하여 하방 편향이나, 약한 추세로 인해 방향성 확신은 낮습니다. [QUANT_CHART] 지지선은 601.20 / 581.25이며, 저항선은 661.00 / 672.22 / 711.00 / 744.00입니다. 피보나치 61.8%(600.68)가 핵심 지지이며, 이탈 시 78.6%(547.52)까지 하방 리스크가 존재합니다. FY2025 매출 $200.97B(+22.2% YoY), 영업이익 $83.28B(+20.0%)로 견조하나, 순이익 $60.46B(-3.0%)는 소폭 감소하였습니다. R&D $57.37B(+30.8%), CapEx $69.69B(+87.1%)로 AI/메타버스 투자가 급증하고 있습니다. ## ⚠️ 리스크 파라미터 | 항목 | 가격 | |:---|:---:|:---:| | **진입가** | **$613.71** | | 손절가(1.5xATR) | $584.36 | | 목표가 1(2xATR) | $652.85 | | 목표가 2(3xATR) | $672.42 | | **R:R** | **약 1:1.3~2.0** | Sharpe 0.03, 최대 낙폭(MDD) -25.42%, Calmar 0.04로 리스크 조정 수익이 극히 저조합니다. 피보나치 61.8%($600.68) 하방 이탈 시 무효화이며, 78.6%($547.52)가 다음 주요 지지입니다. ## 🎯 종합 시그널 & 트레이딩 플랜 종합 시그널 점수: **4.1/10 (중립)** | 팩터 | 점수 | 해석 | |:---|:---:|:---:| | 추세 | 2.5/10 | 데스크로스 | | RSI | 4.0/10 | 하락 모멘텀 | | StochRSI | 4.5/10 | 과매도 근접 | | MACD | 4.0/10 | 음수 | | BB | 8.0/10 | 하단+스퀴즈 | **바이어스: Bearish (약세)** 데스크로스와 BB Squeeze의 조합은 하방 이탈 가능성이 높음을 시사하며, $601.20 지지선과 피보나치 61.8%($600.68) 방어 여부가 핵심입니다. 스퀴즈 이탈 시 방향 확인 후 포지션 진입이 권장되며, 상방 이탈 시 $652.85, 하방 이탈 시 $581.25가 각각 1차 목표입니다. Reality Labs 손실 확대($21.40B), AI 투자 수익화 속도, 그리고 $103.77B 구매 약정이 핵심 리스크 요인입니다.