셀트리온 ADX 30 하락 추세 MACD 급락 경고

## 📊 가격 흐름 & 변동성 셀트리온(068270.KS)은 분석 기간(2025-03-14 ~ 2026-03-13) 동안 시가 179,423원에서 현재가 **205,500원**으로 **14.84%** 상승하였습니다. 기간 고점 251,000원, 저점 144,615원을 기록하였으며, 현재가는 고점 대비 약 18.1% 하락한 수준입니다. 볼린저 밴드(20,2) 내 현재가 위치는 **22.3%**로 하단 밴드(189,748원)에 근접한 과매도 영역입니다. 중심선 225,070원, 상단 밴드 260,392원입니다. 켈트너 채널(Upper 235,924원 / Lower 196,872원)과 비교 시 BB가 외부에 위치하여 **정상 변동성**입니다. SMA20(225,070원)과 SMA50(216,454원)을 하회하나 SMA200(184,158원)은 상회하여 **중기 하락, 장기 상승** 혼재 구간입니다. ATR(14)은 9,762.87로 일평균 약 4.8% 변동폭이며, HV(20)은 64.71%입니다. | 지표 | 값 | 시그널 | |:---|:---|:---| | 현재가 | **205,500원** | SMA20/50 하회 | | BB 위치 | **22.3%** | 하단 밴드 근접 | | SMA200 | **184,158원** | 상회 (골든크로스) | | ATR(14) | **9,763** | 중간 변동성 | | 피보나치 38.2% | **210,361원** | 하회 | [QUANT_CHART] ## 🔄 모멘텀 오실레이터 Stochastic RSI %K는 **20.4**, %D는 **21.4**로 **과매도** 영역(20) 경계에 위치합니다. %K < %D로 약세 모멘텀이 지속되고 있으나, 과매도 영역 진입으로 반등 잠재력이 높아지고 있습니다. RSI(14)는 **41.2**로 중립~약세 영역에 위치합니다. | 지표 | 값 | 시그널 | |:---|:---|:---| | RSI(14) | **41.2** | 중립~약세 | | StochRSI %K/%D | **20.4 / 21.4** | 과매도 경계 | | MACD 라인 | **-4,135.78** | 음수 (약세) | | MACD 시그널 | **-690.55** | 라인 < 시그널 | | MACD 히스토그램 | **-3,445.23** | 음수+확대 | [QUANT_CHART] MACD 라인(-4,135.78)은 시그널(-690.55)을 크게 하회하고 있으며, 히스토그램(-3,445.23)은 음수이면서 **급격히 확대** 중입니다. 이는 **강한 하락 모멘텀**이 가속되고 있음을 경고하며, 추가 하락 리스크가 높습니다. [QUANT_CHART] ## 📈 추세 강도 & ADX/DMI ADX는 **30.2**로 **추세장** 구간(25~40)에 해당합니다. -DI(30.6)가 +DI(18.7)를 크게 상회하고 있어 **하락 추세**가 강하게 확인됩니다. ADX 30 이상에서 -DI 우위는 하락 추세의 신뢰도를 높여줍니다. [QUANT_CHART] 현재 시장 레짐은 **하락 추세** 단계입니다. 지지선 201,500원 / 195,900원 / 184,100원 / 181,000원, 저항선 222,500원 / 251,000원이 핵심입니다. 피보나치 38.2%(210,361원)를 하회한 상태이며, 50%(197,808원)가 차기 지지선입니다. ## ⚠️ 리스크 파라미터 | 항목 | 가격 | 비고 | |:---|---:|:---| | 진입가 | **205,500원** | 현재가 | | 손절가(1.5×ATR) | **190,856원** | -7.1% | | 목표가 1(2×ATR) | **225,026원** | +9.5% | | 목표가 2(3×ATR) | **234,789원** | +14.3% | | R:R (목표1 기준) | **1:1.33** | | 연환산 수익률 **15.43%**, Sharpe 비율 **0.4**, MDD **-20.56%**, Calmar **0.75**로 보통 수준의 성과 지표입니다. P/E 100.34, P/B 2.40으로 밸류에이션이 높은 편입니다. 피보나치 50%(197,808원) 하방 이탈 시 추세 약화이며, SMA200(184,158원) 이탈 시 추세 무효화로 판단합니다. ## 🎯 종합 시그널 & 트레이딩 플랜 | 팩터 | 점수 | 비중 | 가중 | |:---|:---|:---|:---| | 추세 | **4.7/10** | 25% | 1.18 | | RSI | **5.0/10** | 20% | 1.00 | | StochRSI | **4.5/10** | 20% | 0.90 | | MACD | **2.0/10** | 20% | 0.40 | | BB | **6.5/10** | 15% | 0.98 | | **종합** | **4.4/10** | | **중립** | **바이어스: Neutral~Bearish (중립~매도 우위)** SMA200 상회로 장기 추세는 유효하나, ADX 30.2에서 -DI 30.6 우세와 MACD 히스토그램 급락(-3,445.23)이 단기 하락 압력을 강하게 나타냅니다. 201,500원 지지 확인 후 반등 시 225,026원 목표, 190,856원 이탈 시 184,100원까지 하락이 예상됩니다. 테일 리스크로는 바이오시밀러 가격 경쟁 심화, 짐펜트라 미국 시장 침투 속도, 글로벌 약가 정책 변동이 있으며, 2024년 매출 3.56조원(전년 대비 63.4% 성장)의 강한 실적 성장은 장기 지지 요인입니다.