코인베이스 ADX 23.8 횡보 — MACD 골든크로스 주목

## 📊 가격 흐름 & 변동성 Coinbase(COIN)는 분석 기간(2025-03-14 ~ 2026-03-13, 252 거래일) 동안 시가 183.81에서 현재가 195.53으로 **6.78%** 상승하였습니다. 그러나 기간 고점 444.65 대비 56% 이상 하락한 상태로, 급등 후 대폭 되돌림이 진행된 국면입니다. 기간 저점은 139.36입니다. 볼린저 밴드 내 위치는 **68.31%**로 중간 밴드(184.46)와 상단 밴드(214.69) 사이 상방에 위치합니다. BB Squeeze는 감지되지 않아 정상 변동성 구간입니다. 켈트너 채널은 Upper 215.37 / Lower 164.53으로 볼린저 밴드와 유사한 폭을 유지하고 있습니다. SMA 정렬에서 현재가 195.53은 SMA20(184.46)을 **상회**하나, SMA50(199.07)과 SMA200(284.65)은 **하회**하여 **데스크로스** 상태입니다. 장기 하락 추세 속 단기 반등이 진행 중인 구조입니다. ATR(14)은 12.71, HV(20)은 **78.64%**로 극도로 높은 변동성이 확인됩니다. 피보나치 기준으로 현재가는 78.6% 되돌림(204.69) 하방에 위치하며, 61.8%(255.98)까지 상당한 괴리가 있습니다. | 지표 | 값 | 시그널 | |:---|---:|:---| | **현재가** | **195.53** | SMA20 상회, SMA50/200 하회 | | SMA20 | 184.46 | ▲ 상회 | | SMA50 | 199.07 | ▼ 하회 | | SMA200 | 284.65 | ▼ 데스크로스 | | BB 위치 | 68.31% | 중상단 | | ATR(14) | 12.71 | 고변동성 | | HV(20) | 78.64% | 극고변동성 | [QUANT_CHART] ## 🔄 모멘텀 오실레이터 Stochastic RSI는 **%K 59.2 / %D 66.0**으로 중립 구간에 위치합니다. %K가 %D를 하회하여 약한 하향 크로스오버가 진행 중이며, 과매수나 과매도 극단 영역은 아닙니다. RSI(14)는 **53.0**으로 중립선 50 바로 상방에 위치하며, 뚜렷한 방향성 모멘텀이 부재한 상태입니다. | 지표 | 값 | 시그널 | |:---|---:|:---| | **RSI(14)** | **53.0** | 중립 | | StochRSI %K | 59.2 | 중립 하향 | | StochRSI %D | 66.0 | 약한 매도 크로스 | | MACD 라인 | 2.1381 | 양수 영역 | | MACD 시그널 | -0.6506 | 골든크로스 | | MACD 히스토그램 | 2.7887 | 양수(축소 중) | [QUANT_CHART] MACD 라인은 **2.1381**로 시그널 라인 -0.6506을 상회하며 **골든크로스** 상태입니다. 히스토그램은 **2.7887**로 양수이나 축소 추세를 보여 상승 모멘텀이 약화되고 있습니다. MACD가 제로라인 위에서 유지되고 있어 중기적 상승 전환 가능성은 존재하나, 히스토그램 축소가 경계 시그널입니다. [QUANT_CHART] ## 📈 추세 강도 & ADX/DMI ADX는 **23.8**로 25 미만의 **횡보/약한 추세** 구간에 해당합니다. 현재 시장은 뚜렷한 방향성 추세가 형성되지 않은 비추세 국면입니다. DMI 시스템에서 **+DI 27.1 vs -DI 17.7**로 +DI가 -DI를 9.4p 상회하며, 최근 매수세가 매도세보다 우위에 있음을 나타냅니다. 다만 ADX가 25 미만이므로 이 우위의 지속성은 확인이 필요합니다. [QUANT_CHART] 현재 시장 레짐은 **횡보장**으로 판단됩니다. ADX 23.8이 비추세를 시사하며, +DI 우위가 단기 상승 편향을 제공하나 추세 강도가 불충분합니다. 주요 지지선은 152.70 / 145.16 / 139.36이며, 저항선은 213.50 / 258.88 / 263.07 / 279.87입니다. 피보나치 78.6% 수준인 204.69가 단기 저항으로 기능할 수 있습니다. ## ⚠️ 리스크 파라미터 ATR(14) 12.71 기반 리스크 파라미터는 다음과 같습니다. | 항목 | 가격 | 비고 | |:---|---:|:---| | **진입가** | **195.53** | 현재가 | | **손절가(1.5×ATR)** | **176.47** | -9.75% | | **목표가 1(2×ATR)** | **220.95** | +13.01% | | **목표가 2(3×ATR)** | **233.66** | +19.50% | | **R:R (목표1 기준)** | **1:1.33** | — | 성과 지표에서 연환산 수익률 6.78%, 최대 낙폭(MDD) **-66.39%**, Sharpe 0.09, Calmar 0.10으로 위험 조정 수익이 극도로 저조합니다. MDD가 66%를 초과하여 극단적 하방 리스크가 확인됩니다. 피보나치 78.6% 레벨인 **204.69** 상방 돌파 시 61.8%(255.98) 방향 추가 상승이 가능하며, 지지선 152.70 이탈 시 전략 무효화 포인트로 설정합니다. ## 🎯 종합 시그널 & 트레이딩 플랜 종합 시그널 점수는 **4.7/10**으로 **중립(Neutral)** 판정입니다. | 팩터 | 점수 | 비중 | 가중 | |:---|---:|---:|---:| | 추세 | 3.5 | 30% | 1.05 | | RSI | 5.0 | 20% | 1.00 | | StochRSI | 4.5 | 15% | 0.68 | | MACD | 6.0 | 20% | 1.20 | | BB | 5.0 | 15% | 0.75 | | **합계** | — | **100%** | **4.68** | **Bias: Neutral** 코인베이스는 SMA200(284.65) 대비 대폭 하회하는 장기 하락 추세 속에서 SMA20(184.46) 회복과 MACD 골든크로스가 단기 반등 모멘텀을 제공하고 있습니다. ADX 23.8의 비추세 국면에서 SMA50(199.07) 돌파 여부가 추가 상승의 핵심 분기점이며, 돌파 시 저항선 213.50을 1차 목표로 설정할 수 있습니