📊 가격 흐름 & 변동성 Boeing(BA)은 분석 기간(2025-03-14 2026-03-13, 252 거래일) 동안 시가 160.92에서 현재가 209.89로 29.71% 상승하였으나, 기간 고점 254.35 대비 큰 폭의 되돌림이 진행 중입니다. 기간 저점은 128.88이며, 현재가는 피보나치 38.2% 되돌림 수준인 206.42 부근에서 지지를 시험하고 있습니다. 볼린저 밴드 내 위치는 9.63%로 하단 밴드(206.10) 근접 과매도권에 진입한 상태입니다. BB Squeeze는 감지되지 않아 정상 변동성 구간이며, 켈트너 채널 하단(208.48) 역시 현재가 부근에 위치하여 하방 압력이 강한 것으로 확인됩니다. SMA 정렬은 명확한 하락 배열을 나타냅니다. 현재가 209.89는 SMA20(225.78), SMA50(234.13), SMA200(219.24) 모두 아래에 위치하며 데스크로스 상태입니다. ATR(14)은 7.34, 역사적 변동성(HV20)은 32.83%로 높은 변동성이 유지되고 있습니다. | 지표 | 값 | 시그널 | |:---|---:|:---| | 현재가 | 209.89 | SMA 전 구간 하회 | | SMA20 | 225.78 | ▼ 하회 | | SMA50 | 234.13 | ▼ 하회 | | SMA200 | 219.24 | ▼ 데스크로스 | | BB 위치 | 9.63% | 하단 과매도 | | ATR(14) | 7.34 | 높은 변동성 | | HV(20) | 32.83% | 고변동성 | | 피보나치 38.2% | 206.42 | 현재 지지 테스트 | 🔄 모멘텀 오실레이터 Stochastic RSI는 %K 20.5 / %D 10.5로 과매도 영역(20 이하)에서 %K가 %D를 상향 돌파하는 매수 크로스오버가 발생하였습니다. 이는 단기적 반등 가능성을 시사하는 시그널이나, RSI(14)가 35.4로 하락 모멘텀이 여전히 우세한 상황에서 신뢰도는 제한적입니다. RSI(14)는 35.4로 과매도 진입 직전 수준이며, 중립 50선을 큰 폭으로 하회하고 있어 하락 모멘텀이 지속되고 있음을 확인합니다. | 지표 | 값 | 시그널 | |:---|---:|:---| | RSI(14) | 35.4 | 하락 모멘텀 | | StochRSI %K | 20.5 | 과매도 상향 돌파 | | StochRSI %D | 10.5 | 매수 크로스오버 | | MACD 라인 | -6.4546 | 음수 영역 | | MACD 시그널 | -4.2124 | 하회 | | MACD 히스토그램 | -2.2422 | 음수 확대 | MACD 라인은 -6.4546으로 시그널 라인 -4.2124를 하회하고 있으며, 히스토그램은 -2.2422로 음수 확대 추세에 있습니다. 이는 강한 하락 모멘텀이 가속되고 있음을 의미하며, 제로라인과의 거리가 벌어지고 있어 단기 반전보다는 추가 하락 압력이 우세합니다. 📈 추세 강도 & ADX/DMI ADX는 26.3으로 25 이상의 추세장 구간에 진입하였습니다. 이는 현재 시장이 명확한 방향성을 가진 추세 움직임 중임을 확인합니다. DMI 시스템에서 +DI 9.5 vs -DI 25.0으로 -DI가 +DI를 압도적으로 상회하고 있으며, 이는 하락 추세의 방향성을 강하게 확인하는 시그널입니다. +DI와 -DI의 격차가 15.5p로 매우 크며, 매도세가 매수세를 지배하고 있는 국면입니다. 현재 시장 레짐은 하락 추세장으로 판단됩니다. ADX 26.3이 추세 확인을 제공하며, DMI 크로스오버가 하방을 지시합니다. 주요 지지선은 198.05 / 191.49 / 176.77이며, 저항선은 231.96 / 247.86 / 254.35입니다. 현재가 209.89는 첫 번째 지지선 198.05까지 약 5.6% 하락 여지를 남겨두고 있습니다. ⚠️ 리스크 파라미터 ATR(14) 기반 리스크 파라미터는 다음과 같습니다. | 항목 | 가격 | 비고 | |:---|---:|:---| | 진입가 | 209.89 | 현재가 | | 손절가(1.5×ATR) | 198.88 | -5.24% | | 목표가 1(2×ATR) | 224.57 | +7.00% | | 목표가 2(3×ATR) | 231.91 | +10.50% | | R:R (목표1 기준) | 1:1.34 | — | 성과 지표에서 연환산 수익률 29.71%, 최대 낙폭(MDD) -25.19%, Sharpe 0.71, Calmar 1.18로 위험 대비 수익이 양호하나 MDD가 높아 변동성 리스크가 상존합니다. 피보나치 38.2% 레벨인 206.42 이탈 시 매매 무효화 포인트로 설정하며, 50% 레벨 191.62가 차기 주요 지지선으로 기능합니다. 손절가 198.88은 지지선 198.05와 근접하여 합리적 무효화 수준입니다. 🎯 종합 시그널 & 트레이딩 플랜 종합 시그널 점수는 3.8/10으로 매도 우위(Bearish) 판정입니다. | 팩터 | 점수 | 비중 | 가중 | |:---|---:|---:|---:| | 추세 | 1.7 | 30% | 0.51 | | RSI | 4.0 | 20% | 0.80 | | StochRSI | 6.5 | 15% | 0.98 | | MACD | 2.0 | 20% | 0.40 | | BB | 8.0 | 15% | 1.20 | | 합계 | — | 100% | 3.89 | Bias: Bearish 보잉은 SMA 전 구간 데스크로스, ADX 26.3의 하락 추세장, MACD 히스토그램 -2.2422 음수 확대 등 복합적인 하방 시그널이 지배적입니다. 다만, BB 위치 9.63% 과매도와 StochRSI 매수 크로스오버가 단기 기술적 반등 가능성을 제시하므로, 206.42(피보나치 38.2%) 지지 확인 후 제한적 반등 매매가 가능하며 손절 198.88 / 목표 224.57로 R:R 1:1.34의 트레이드를 고려할 수 있습니다. 테일 리스크로는 항공 수주 감소, 품질 이슈 재발, 거시경제 악화에 따른 추가 하락이 있으며, 주요 캐탈리스트로는 SMA200(219.24) 회복 여부와 피보나치 38.2%(206.42) 지지 유지가 핵심 관찰 포인트입니다.