📊 가격 흐름 & 변동성 현대건설(000720.KS)은 분석 기간(2025-03-14 2026-03-13, 243거래일) 동안 시가 32,500원에서 현재 164,400원으로 +404.29%라는 폭발적 상승을 기록하였습니다. 기간 고점 176,900원, 저점 31,650원입니다. 현재가 164,400원은 SMA20(143,130원), SMA50(115,182원), SMA200(77,946원) 모두를 상회하는 완벽한 상승 정렬 구조입니다. ATR(14)은 13,592원, HV(20)는 110.38%로 극도의 고변동성 환경입니다. BB(20,2) 기준 현재가 위치는 81.43%로 상단 밴드에 근접하여 단기 과열 가능성이 존재합니다. BB Squeeze는 감지되지 않았습니다. | 지표 | 값 | 시그널 | |:---|:---:|:---:| | 현재가 | 164,400원 | 전 SMA 상회 | | SMA20 / SMA50 / SMA200 | 143,130 / 115,182 / 77,946 | 완벽 상승정렬 | | BB 위치 | 81.43% | 상단 과열 | | ATR(14) | 13,592 | 극고변동성 | | 피보나치 23.6% | 142,621 | 1차 지지 | 🔄 모멘텀 오실레이터 RSI(14)는 64.8로 상승 모멘텀이 우세하며 과매수(70) 직전입니다. StochRSI %K는 34.5, %D는 29.3으로 중립 하단에서 상승 전환 시도 중입니다. | 지표 | 값 | 해석 | |:---|:---:|:---:| | RSI(14) | 64.8 | 상승 모멘텀 우위 | | StochRSI %K / %D | 34.5 / 29.3 | 중립 (상승 전환 중) | | MACD 라인 | 13,145.59 | 강한 양수 | | MACD 시그널 | 12,775.42 | 라인 상회 | | 히스토그램 | 370.17 | 양수 확대 | MACD 라인(13,145.59)이 시그널(12,775.42)을 상회하고, 히스토그램은 +370.17로 양수 영역에서 확대 중이어서 상승 모멘텀이 지속되고 있습니다. 📈 추세 강도 & ADX/DMI ADX는 47.8로 강한 추세 구간(40)에 해당합니다. +DI(31.5)가 -DI(13.3)를 크게 상회하여 강한 상승 방향성이 확인됩니다. 이는 현재 시장이 뚜렷한 상승 추세 레짐에 있음을 의미합니다. 주요 지지선은 122,700원, 103,000원이며, 저항선은 기간 고점인 176,900원입니다. ⚠️ 리스크 파라미터 | 항목 | 가격 | 비고 | |:---|:---:|:---:| | 진입가 | 164,400원 | 현재가 | | 손절가 (1.5×ATR) | 144,012원 | -12.4% | | 목표가 1 (2×ATR) | 191,585원 | +16.5% | | 목표가 2 (3×ATR) | 205,177원 | +24.8% | | R:R 비율 | 약 1:1.33 | 목표가 1 기준 | Sharpe 2.65, MDD -32.92%, Calmar 13.23입니다. 피보나치 23.6%(142,621원)이 핵심 무효화 레벨입니다. 🎯 종합 시그널 & 트레이딩 플랜 종합 시그널 점수는 7.0/10으로 매수 우위입니다. | 팩터 | 점수 | 비중 | 가중 | |:---|:---:|:---:|:---:| | 추세 | 9.0 | 25% | 2.25 | | RSI | 6.0 | 20% | 1.20 | | StochRSI | 5.5 | 20% | 1.10 | | MACD | 8.0 | 20% | 1.60 | | BB | 3.5 | 15% | 0.53 | | 합계 | 7.0 | 100% | 6.68 | 바이어스: Bullish (매수 우위) 현대건설은 ADX 47.8의 강한 상승 추세, +DI 31.5 -DI 13.3의 확고한 방향성, MACD 양수 확대 등 다수 팩터에서 매수 시그널이 확인됩니다. BB 위치 81.43%의 단기 과열만 유의하며, 142,621원(피보나치 23.6%) 지지 기반으로 144,012원 손절, 191,585원 1차 목표 전략이 권고됩니다. 테일 리스크: 건설업 경기 사이클 전환, 해외 프로젝트 원가 상승, 부채총계 17.34조원(부채비율 179%). 주요 촉매: 해외 플랜트/원전 수주 확대, 국내 재건축 사업 본격화, 2024년 매출 32.67조원(+10.2%) 성장세 지속.