📊 가격 흐름 & 변동성 브로드컴(AVGO)은 분석 기간(2025-03-14 2026-03-13) 동안 시가 $196.20에서 최종 종가 $322.16으로 +64.75% 상승하였습니다. 기간 고점 $414.61, 저점 $138.10을 기록하며 극도로 넓은 변동 폭을 형성하였습니다. 현재가 $322.16은 SMA20($329.44), SMA50($333.06), SMA200($323.36) 모두 하회하는 데스크로스 상태에 진입하였습니다. ATR(14) $14.32, HV(20) 35.36%입니다. BB 내 위치는 28.63%로 하단 밴드($312.41) 근접 영역입니다. BB 스퀴즈가 감지되어 변동성 압축 후 대형 이탈이 예상됩니다. 켈트너 채널(Upper $359.62 / Lower $302.34)이 BB보다 넓습니다. 피보나치 기준으로 현재가는 38.2% 되돌림($308.98) 상방, 23.6% 되돌림($349.35) 하방에 위치합니다. | 지표 | 값 | 시그널 | |:---|:---|:---| | 현재가 | $322.16 | 전 이평선 하방 | | SMA20 / SMA50 | $329.44 / $333.06 | 중기 하락 정렬 | | SMA200 | $323.36 | 데스크로스 | | BB 위치 | 28.63% | 하단 근접 | | BB 스퀴즈 | 감지 | 대형 이탈 임박 | | ATR(14) | $14.32 | HV 35.36% | 🔄 모멘텀 오실레이터 Stochastic RSI %K 60.0, %D 77.5로 %K가 %D를 80 하방에서 하향 이탈하는 매도 크로스오버가 발생하였습니다. 상승 모멘텀이 약화되고 있습니다. RSI(14)는 44.4로 중립 영역에서 약세 편향입니다. | 지표 | 값 | 시그널 | |:---|:---|:---| | RSI(14) | 44.4 | 중립 약세 | | StochRSI %K | 60.0 | 80 하향 이탈 | | StochRSI %D | 77.5 | 매도 크로스오버 | MACD 라인 +0.1241, 시그널 -0.9099로 MACD가 시그널을 상향 돌파한 골든크로스 상태입니다. 히스토그램 +1.0340으로 양수이나 축소 추세를 보여 상승 모멘텀 약화가 확인됩니다. | 지표 | 값 | 시그널 | |:---|:---|:---| | MACD 라인 | +0.1241 | 제로 근접 | | 시그널 라인 | -0.9099 | MACD 시그널 (매수) | | 히스토그램 | +1.0340 | 양수 축소, 모멘텀 약화 | 📈 추세 강도 & ADX/DMI ADX 16.7로 25 미만의 횡보/약한 추세 구간입니다. 방향성 없는 레인징 마켓이 지속 중입니다. DMI에서 +DI 19.8, -DI 25.5로 -DI 우위의 하방 압력이 존재하나 ADX가 낮아 추세 강도는 약합니다. 지지선은 $321.42, $316.31, $307.20, $295.30에 분포합니다. 저항선은 $338.90, $352.34, $359.49, $403.00에 위치합니다. 피보나치 38.2% 되돌림($308.98)이 주요 하방 지지선입니다. ⚠️ 리스크 파라미터 | 항목 | 가격 | 비고 | |:---|---:|:---| | 진입가 | $322.16 | 현재가 | | 손절가 (1.5xATR) | $300.68 | 피보 38.2% $308.98 하방 | | 목표가 1 (2xATR) | $350.80 | 저항선 $352.34 근접 | | 목표가 2 (3xATR) | $365.12 | 저항선 $359.49 상방 | | R:R | 약 1:1.3 | 목표1 기준 | 연환산 수익률 65.08%, MDD -25.41%, Sharpe 1.05, Calmar 2.56으로 높은 절대 수익과 양호한 위험조정 수익을 기록하고 있습니다. 피보나치 38.2%($308.98) 이탈 시 전략 무효화입니다. 🎯 종합 시그널 & 트레이딩 플랜 종합 시그널 점수는 4.3/10 (중립)입니다. | 팩터 | 점수 | 비중 | 가중점수 | |:---|:---|:---|:---| | 추세 | 2.5/10 | 25% | 0.63 | | RSI | 5.0/10 | 20% | 1.00 | | StochRSI | 3.5/10 | 20% | 0.70 | | MACD | 6.0/10 | 20% | 1.20 | | BB | 6.5/10 | 15% | 0.98 | | 합계 | 4.3/10 | 100% | 4.50 | 바이어스: Neutral (중립, 약세 편향) 브로드컴은 SMA200 데스크로스에 진입하며 장기 추세 전환 위험이 부각되었으나, BB 스퀴즈 감지와 MACD 골든크로스가 공존하는 혼조 시그널을 보이고 있습니다. $321.42 지지선 방어 시 $350.80 목표의 기술적 반등이 가능하나, 데스크로스 확인 이후 BB 스퀴즈 이탈 방향을 확인하는 것이 안전합니다. 테일 리스크: AI 인프라 투자 둔화, VMware 통합 리스크, 반도체 경기 순환 하강. 주요 촉매: BB 스퀴즈 이탈 방향, AI ASIC 수주 뉴스, 차기 분기 실적 가이던스.