📊 가격 흐름 & 변동성 SK(034730.KS)는 분석 기간(2025-03-14 2026-03-13) 동안 시가 137,000원에서 현재가 331,000원으로 141.43% 상승하였습니다. 기간 고점 424,000원, 저점 114,800원을 기록하였으며, 현재가는 고점 대비 약 21.9% 하락한 수준입니다. 볼린저 밴드(20,2) 내에서 현재가 위치는 22.17%로 하단 밴드(306,471원)에 근접해 있어 과매도 영역에 위치합니다. 중심선은 361,800원이며 상단 밴드는 417,129원입니다. 켈트너 채널(Upper 400,287원 / Lower 297,174원) 대비 BB가 외부에 위치하여 정상 변동성 상태입니다. SMA50(322,930원)과 SMA200(243,682원)을 상회하나 SMA20(361,800원)은 하회하고 있어 골든크로스 정렬이지만 단기 조정 국면입니다. ATR(14)은 25,778.19로 일평균 약 7.8% 변동폭을 보이며, HV(20)은 89.17%입니다. | 지표 | 값 | 시그널 | |:---|:---|:---| | 현재가 | 331,000원 | SMA20 하회 | | BB 위치 | 22.17% | 하단 밴드 근접 | | SMA 정렬 | 골든크로스 | 장기 상승 | | ATR(14) | 25,778 | 높은 변동성 | | HV(20) | 89.17% | 고변동성 | 🔄 모멘텀 오실레이터 Stochastic RSI %K는 2.8, %D는 8.4로 극도의 과매도 영역(20 미만)에 진입하였습니다. 이는 단기 반등 가능성이 매우 높은 수준이며, %K의 반전 신호에 주목해야 합니다. RSI(14)는 46.3으로 중립 영역에 위치하며, 아직 과매도(30) 수준은 아니지만 하락 추세에서의 바닥 형성을 시사합니다. | 지표 | 값 | 시그널 | |:---|:---|:---| | RSI(14) | 46.3 | 중립 | | StochRSI %K/%D | 2.8 / 8.4 | 극도 과매도 | | MACD 라인 | 3,229.27 | 양수 | | MACD 시그널 | 11,009.72 | 라인 < 시그널 | | MACD 히스토그램 | -7,780.45 | 음수+축소 | MACD 라인(3,229.27)은 시그널(11,009.72)을 하회하고 있으나, 히스토그램(-7,780.45)은 음수이면서 축소 중이어서 하락 모멘텀이 둔화되고 있음을 나타냅니다. 이는 StochRSI 극도 과매도와 결합하여 반등 시그널로 해석될 수 있습니다. 📈 추세 강도 & ADX/DMI ADX는 25.8로 추세장 구간(2540)에 해당합니다. 다만 +DI(27.9)와 -DI(28.8)가 거의 균형을 이루고 있어 방향성 결정이 임박한 상황입니다. -DI가 소폭 우세하여 현재는 하락 편향입니다. 현재 시장 레짐은 추세장 내 조정 단계로, 지지선 317,000원 / 285,000원 / 247,500원과 저항선 339,500원 / 343,500원 / 402,500원 / 424,000원이 핵심입니다. 피보나치 23.6% 되돌림(351,029원)을 하회한 상태이며, 38.2%(305,886원)가 차기 지지선입니다. ⚠️ 리스크 파라미터 | 항목 | 가격 | 비고 | |:---|---:|:---| | 진입가 | 331,000원 | 현재가 | | 손절가(1.5×ATR) | 292,333원 | -11.7% | | 목표가 1(2×ATR) | 382,556원 | +15.6% | | 목표가 2(3×ATR) | 408,335원 | +23.4% | | R:R (목표1 기준) | 1:1.33 | | 연환산 수익률 149.44%, Sharpe 비율 1.72, MDD -22.22%, Calmar 6.73으로 우수한 성과 지표를 보여주고 있습니다. 피보나치 38.2%(305,886원) 하방 이탈 시 추세 약화, 50%(269,400원) 하방 이탈 시 추세 무효화로 판단합니다. 🎯 종합 시그널 & 트레이딩 플랜 | 팩터 | 점수 | 비중 | 가중 | |:---|:---|:---|:---| | 추세 | 5.7/10 | 25% | 1.43 | | RSI | 5.0/10 | 20% | 1.00 | | StochRSI | 8.5/10 | 20% | 1.70 | | MACD | 4.0/10 | 20% | 0.80 | | BB | 6.5/10 | 15% | 0.98 | | 종합 | 5.9/10 | | 중립 | 바이어스: Neutral (중립) StochRSI %K 2.8의 극도 과매도 상태에서 단기 반등이 기대되나, MACD 데드크로스와 ADX 하락 편향이 상충하고 있어 중립 판단입니다. 반등 시 339,500343,500원 저항 돌파 여부가 핵심이며, 292,333원 하방 이탈 시 손절이 권고됩니다. 테일 리스크로는 SK그룹 지배구조 이슈, SK이노베이션/SK온 실적 불확실성이 있으며, P/B 0.23의 극도 저평가 상태는 밸류에이션 지지 요인입니다.