📊 가격 흐름 & 변동성 Costco(COST)는 분석 기간(2025-03-14 2026-03-13, 252 거래일) 동안 시가 891.81에서 현재가 1,008.43으로 11.56% 상승하였습니다. 기간 고점 1,067.08, 저점 844.06을 기록하며 안정적인 상승 채널을 유지하고 있습니다. 볼린저 밴드 내 위치는 77.02%로 중간 밴드(998.55)와 상단 밴드(1,016.83) 사이 상방에 위치합니다. 특히 BB Squeeze가 감지되어 변동성 압축 상태이며, 켈트너 채널(Upper 1,034.24 / Lower 958.96) 내부에 볼린저 밴드가 수렴하여 대형 방향성 이탈이 임박하였습니다. SMA 정렬은 골든크로스 상태로, 현재가 1,008.43이 SMA20(998.55), SMA50(973.14), SMA200(950.54) 모두를 상회하는 완벽한 상승 정렬입니다. ATR(14)은 18.82, HV(20)은 17.83%로 상대적으로 낮은 변동성을 보이며 이는 스퀴즈 상태와 일치합니다. 피보나치 기준으로 현재가는 23.6% 되돌림(1,014.45) 바로 하방에 위치하며, 38.2%(981.89)가 1차 지지 수준입니다. | 지표 | 값 | 시그널 | |:---|---:|:---| | 현재가 | 1,008.43 | SMA 전 구간 상회 | | SMA20 | 998.55 | ▲ 상회 | | SMA50 | 973.14 | ▲ 상회 | | SMA200 | 950.54 | ▲ 골든크로스 | | BB 위치 | 77.02% | 상단 근접 | | BB Squeeze | 감지 | 대형 이탈 임박 | | ATR(14) | 18.82 | 저변동성 | | HV(20) | 17.83% | 변동성 압축 | 🔄 모멘텀 오실레이터 Stochastic RSI는 %K 59.8 / %D 46.6으로 중립 구간에 위치합니다. %K가 %D를 상회하여 상향 크로스오버가 유지되고 있으며, 과매수나 과매도 극단 영역은 아닙니다. RSI(14)는 57.2로 중립 상방에서 온건한 상승 모멘텀을 유지하고 있습니다. 70 과매수 임계까지 여유가 있어 추가 상승 여지가 존재합니다. | 지표 | 값 | 시그널 | |:---|---:|:---| | RSI(14) | 57.2 | 중립 상방 | | StochRSI %K | 59.8 | 상향 유지 | | StochRSI %D | 46.6 | 매수 크로스 | | MACD 라인 | 8.4569 | 양수 영역 | | MACD 시그널 | 9.7110 | 하회 | | MACD 히스토그램 | -1.2541 | 음수 확대 | MACD 라인은 8.4569로 양수 영역을 유지하나, 시그널 라인 9.7110을 하회하여 데스크로스가 발생한 상태입니다. 히스토그램은 -1.2541로 음수 확대 추세이며, 이는 강한 하락 모멘텀이 최근 형성되었음을 의미합니다. 골든크로스 상실과 히스토그램 음수 전환은 경계 시그널입니다. 📈 추세 강도 & ADX/DMI ADX는 15.8로 20 미만의 횡보장 구간에 해당합니다. 현재 시장은 추세가 부재한 레인지 바운드 국면으로, SMA 골든크로스에도 불구하고 추세 강도가 매우 약합니다. DMI 시스템에서 +DI 20.8 vs -DI 21.1로 +DI와 -DI가 거의 균형을 이루고 있어 방향성이 불분명합니다. 이는 ADX 15.8의 비추세 레짐과 일치하며, 매수세와 매도세가 팽팽히 대치하는 국면입니다. 현재 시장 레짐은 횡보장(Mean-Reverting)으로 판단됩니다. BB Squeeze 상태에서 DMI 균형이 관찰되어, 이탈 방향을 사전에 예측하기 어렵습니다. 주요 지지선은 977.81 / 967.12 / 930.30 / 873.97이며, 저항선은 1,009.62 / 1,020.82입니다. 현재가 1,008.43이 저항선 1,009.62에 근접하여 돌파 여부가 단기 방향성을 결정합니다. ⚠️ 리스크 파라미터 ATR(14) 18.82 기반 리스크 파라미터는 다음과 같습니다. | 항목 | 가격 | 비고 | |:---|---:|:---| | 진입가 | 1,008.43 | 현재가 | | 손절가(1.5×ATR) | 980.20 | -2.80% | | 목표가 1(2×ATR) | 1,046.07 | +3.73% | | 목표가 2(3×ATR) | 1,064.89 | +5.60% | | R:R (목표1 기준) | 1:1.33 | — | 성과 지표에서 연환산 수익률 11.56%, 최대 낙폭(MDD) -19.57%, Sharpe 0.54, Calmar 0.59로 안정적이나 시장 대비 초과 수익은 제한적입니다. 피보나치 38.2% 레벨인 981.89 이탈 시 매매 무효화 포인트로 설정하며, 이는 손절가 980.20과 근접하여 합리적 무효화 수준입니다. 23.6%(1,014.45) 상방 돌파 시 기간 고점 1,067.08 방향 추가 상승이 기대됩니다. 🎯 종합 시그널 & 트레이딩 플랜 종합 시그널 점수는 5.1/10으로 중립(Neutral) 판정입니다. | 팩터 | 점수 | 비중 | 가중 | |:---|---:|---:|---:| | 추세 | 7.5 | 30% | 2.25 | | RSI | 5.0 | 20% | 1.00 | | StochRSI | 5.5 | 15% | 0.83 | | MACD | 2.0 | 20% | 0.40 | | BB | 3.5 | 15% | 0.53 | | 합계 | — | 100% | 5.01 | Bias: Neutral 코스트코는 SMA 전 구간 골든크로스의 장기 상승 정렬(추세 7.5/10)과 BB Squeeze 감지라는 상충적 시그널이 공존합니다. MACD 히스토그램 -1.2541의 음수 확대가 단기 하방 리스크를 제기하며, ADX 15.8과 DMI 균형(+DI 20.8 / -DI 21.1)이 방향성 불확실성을 확인합니다. BB Squeeze 상방 이탈 시 목표가 1,046.071,064.89을 설정하되, 손절가 980.20(피보나치 38.2% 근접)으로 리스크를 관리해야 합니다. 테일 리스크로는 소비 둔화, 회비 인상 저항, 식료품 마진 압박이 있으며, 주요 캐탈리스트로는 BB Squeeze 이탈 방향, 저항선 1,009.62 돌파 여부, 차기 분기 동일점포 매출 성장률이 핵심 관찰 포인트입니다.