📊 가격 흐름 & 변동성 비자(V)는 분석 기간(2025-03-14 2026-03-13) 동안 시가 $327.21에서 최종 종가 $307.14로 -7.43% 하락하였습니다. 기간 중 최고가 $375.51, 최저가 $299.00을 기록하며 52주 최저($306.50)에 극히 근접한 바닥권에 위치합니다. 현재가 $307.14는 SMA20($315.12), SMA50($325.74), SMA200($340.62) 모두 하회하는 완전한 데스크로스 정렬 상태입니다. ATR(14)은 $6.67, 역사적 변동성(HV20)은 21.67%입니다. 볼린저 밴드 내 위치는 14.22%로 하단 밴드($303.97)에 근접한 과매도 영역입니다. BB 상단 $326.26 / 중간 $315.12 / 하단 $303.97이며, 켈트너 채널(Upper $328.82 / Lower $302.14) 내에서 BB 스퀴즈가 감지되어 변동성 압축 후 대형 방향성 이탈이 임박한 상황입니다. 피보나치 기준으로 현재가는 78.6% 되돌림($315.37) 하방에 위치하며, 61.8%($328.23) 회복이 추세 반전의 핵심 관건입니다. | 지표 | 값 | 시그널 | |:---|:---|:---| | 현재가 | $307.14 | 전 SMA 하회 | | SMA20 / SMA50 | $315.12 / $325.74 | 중기 하락 정렬 | | SMA200 | $340.62 | 데스크로스 | | BB 위치 | 14.22% | 하단 근접 과매도 | | BB 스퀴즈 | 감지 | 대형 이탈 임박 | | ATR(14) | $6.67 | HV 21.67% | 🔄 모멘텀 오실레이터 Stochastic RSI %K는 8.1, %D는 16.2로 극도의 과매도 영역에 진입하였습니다. %K가 %D 하방에 위치하여 아직 매수 크로스오버가 발생하지 않았으나, 극단적 수치로 인한 반등 가능성이 높아지고 있습니다. RSI(14)는 34.9로 과매도 임계값(30)에 근접하며 하락 모멘텀이 강하게 유지되고 있습니다. | 지표 | 값 | 시그널 | |:---|:---|:---| | RSI(14) | 34.9 | 하락 모멘텀, 과매도 근접 | | StochRSI %K | 8.1 | 극도 과매도 | | StochRSI %D | 16.2 | 매수 크로스 대기 | MACD 라인은 -4.6415, 시그널 라인은 -4.0288로 모두 제로라인 깊숙이 하방에 위치합니다. 히스토그램은 -0.6127로 음수이며 축소 추세를 보여 하락 둔화 시그널이 포착되고 있습니다. | 지표 | 값 | 시그널 | |:---|:---|:---| | MACD 라인 | -4.6415 | 약세 영역 | | 시그널 라인 | -4.0288 | MACD < 시그널 | | 히스토그램 | -0.6127 | 음수 축소, 하락 둔화 | 📈 추세 강도 & ADX/DMI ADX는 25.8로 2540 구간에 해당하여 추세장 진입을 확인합니다. 하락 방향의 추세가 유의미한 강도를 확보한 상태입니다. DMI 시스템에서 +DI는 12.6, -DI는 25.1로 -DI가 +DI를 2배 상회하여 하방 압력이 우세합니다. -DI 우위와 ADX 25.8의 조합은 하락 추세가 확립 초기 단계임을 시사합니다. 현재 시장은 하락 추세장 레짐에 해당합니다. 지지선 $303.08이 현재가 하방에 위치하며, BB 하단 $303.97과 수렴하여 $303304 구간이 핵심 지지대입니다. 상방 저항은 $322.35(1차), $325.77(2차), $334.11(3차), $344.26(4차)에 분포합니다. ⚠️ 리스크 파라미터 ATR 기반 리스크 관리 파라미터는 다음과 같습니다. | 항목 | 가격 | 비고 | |:---|---:|:---| | 진입가 | $307.14 | 현재가 | | 손절가 (1.5xATR) | $297.14 | 스윙 저점 $299.00 하방 | | 목표가 1 (2xATR) | $320.48 | 저항선 $322.35 근접 | | 목표가 2 (3xATR) | $327.15 | SMA50 $325.74 상방 | | R:R | 약 1:1.3 | 목표1 기준 | 연환산 수익률 -7.43%, 최대 낙폭(MDD) -17.90%, Sharpe 비율 -0.33, Calmar 비율 -0.42로 위험 대비 수익이 부정적인 수준입니다. 피보나치 61.8% 되돌림($328.23) 상방 회복이 추세 반전의 핵심 확인 지표이며, 스윙 저점 $299.00 하방 이탈 시 트레이딩 플랜 무효화를 고려해야 합니다. 🎯 종합 시그널 & 트레이딩 플랜 종합 시그널 점수는 4.5/10 (중립)입니다. | 팩터 | 점수 | 비중 | 가중점수 | |:---|:---|:---|:---| | 추세 | 1.7/10 | 25% | 0.43 | | RSI | 4.0/10 | 20% | 0.80 | | StochRSI | 8.5/10 | 20% | 1.70 | | MACD | 4.0/10 | 20% | 0.80 | | BB | 6.5/10 | 15% | 0.98 | | 합계 | 4.5/10 | 100% | 4.70 | 바이어스: Neutral (중립, 과매도 관찰) 비자는 SMA20/50/200 전체 하방 정렬의 데스크로스 상태에서 ADX 25.8의 하락 추세를 보이고 있습니다. StochRSI %K 8.1의 극도 과매도와 BB 스퀴즈 감지는 강한 반등 잠재력을 시사하며, $303304 핵심 지지대 방어 시 $320.48 목표의 기술적 반등 트레이딩이 유효합니다. 테일 리스크: 글로벌 결제 볼륨 감소, 디지털 결제 경쟁 심화, 규제 환경 변화(IRF 제한) 시 스윙 저점 $299.00 이탈 가능성. 주요 촉매: BB 스퀴즈 해소 방향, StochRSI 매수 크로스오버 발생 여부, 차기 분기 실적 발표 및 글로벌 결제 처리량 추이.