📊 가격 흐름 & 변동성 버크셔해서웨이(BRK-B)는 분석 기간(2025-03-14 2026-03-13, 252거래일) 동안 시가 $506.95에서 최종 종가 $490.03으로 -4.77% 하락하였습니다. 기간 중 최고가 $542.07, 최저가 $455.19를 기록하였습니다. 현재가 $490.03은 SMA20($494.65), SMA50($493.40), SMA200($491.57)을 모두 하회하는 상태입니다. 세 이동평균선이 $491$495 구간에 밀집 수렴하고 있어, 현재가와의 근접한 거리가 방향성 결정의 핵심 분기점을 형성하고 있습니다. 전 구간 데스크로스 상태이며, ATR(14)은 $7.91, 역사적 변동성(HV20)은 23.28%로 상대적으로 낮은 변동성 환경입니다. 볼린저 밴드(20,2) 내 위치는 32.08%로 중간하단 구간에 위치합니다. 상단 $507.56 / 중간 $494.65 / 하단 $481.75이며, 켈트너 채널(Upper $509.49 / Lower $477.85) 내부에 BB가 수렴하여 BB 스퀴즈가 감지되었습니다. 변동성 압축 후 대형 방향성 이탈이 임박한 상황입니다. 피보나치 되돌림(스윙 고점 $542.07 / 저점 $455.19) 기준으로 현재가는 61.8%($488.38) 근접 상방에 위치하여, 이 레벨이 핵심 지지선으로 기능합니다. | 지표 | 값 | 시그널 | |:---|:---|:---| | 현재가 | $490.03 | SMA20/50/200 전 구간 아래 | | SMA20 / SMA50 | $494.65 / $493.40 | 이평선 밀집 수렴 | | SMA200 | $491.57 | 데스크로스 | | BB 위치 | 32.08% | 중간하단 | | BB 스퀴즈 | 감지 | 대형 이탈 임박 | | ATR(14) | $7.91 | HV 23.28% | 🔄 모멘텀 오실레이터 Stochastic RSI %K는 39.6, %D는 44.5로 중립 하단에 위치합니다. %K가 %D 하방에 있어 소폭 약세 크로스오버 상태이나, 극단 영역은 아니므로 방향성 시그널은 제한적입니다. RSI(14)는 46.0으로 중립 영역에 위치하며, 약세 편향이 있으나 과매도 구간과는 거리가 있습니다. | 지표 | 값 | 시그널 | |:---|:---|:---| | RSI(14) | 46.0 | 중립, 약세 편향 | | StochRSI %K | 39.6 | 중립 하단 | | StochRSI %D | 44.5 | 약세 크로스 | MACD 라인은 -0.8697, 시그널 라인은 -0.3071로 모두 제로 하방에 위치합니다. MACD가 시그널 하방에 있어 약세 시그널이 유지되며, 히스토그램은 -0.5626으로 음수이나 축소 추세를 보여 하락 모멘텀이 둔화되고 있습니다. | 지표 | 값 | 시그널 | |:---|:---|:---| | MACD 라인 | -0.8697 | 제로 하방 | | 시그널 라인 | -0.3071 | MACD < 시그널 | | 히스토그램 | -0.5626 | 음수 축소, 하락 둔화 | 📈 추세 강도 & ADX/DMI ADX는 13.7로 20 미만의 극히 낮은 수치이며, 횡보장으로 분류됩니다. 뚜렷한 방향성 추세가 형성되지 않은 전형적인 레인징 마켓입니다. DMI 시스템에서 +DI는 22.9, -DI는 23.8로 거의 균형 상태에 있으며, 미세하게 -DI가 우위를 보이나 차이는 무의미한 수준입니다. 방향성 시그널이 사실상 부재합니다. BB 스퀴즈 감지 + ADX 13.7 횡보장 + 이평선 밀집 수렴의 조합은 변동성 압축 후 방향성 이탈의 전형적 셋업입니다. 주요 지지선은 $488.92 / $472.52에, 저항선은 $500.86 / $516.55에 분포합니다. 피보나치 61.8%($488.38)가 현재가 바로 아래에서 핵심 지지선으로 작용하고 있습니다. FY2025 기준 매출 $371.44B(전년과 보합), 순이익 $66.97B(전년 대비 -24.7%), 영업현금흐름 $45.97B, FCF $66.90B를 기록하였습니다. 총자산 $1.22T, 자기자본 $717.42B으로 견고한 재무구조를 유지하며, 현금 $31.58B, 바이백 $2.92B를 실시하고 있습니다. ⚠️ 리스크 파라미터 ATR 기반 리스크 관리 파라미터는 다음과 같습니다. | 항목 | 가격 | 비고 | |:---|---:|:---| | 진입가 | $490.03 | 현재가 | | 손절가 (1.5xATR) | $478.17 | 지지선 $472.52 상방 | | 목표가 1 (2xATR) | $505.85 | 저항선 $500.86 상방 | | 목표가 2 (3xATR) | $513.76 | 저항선 $516.55 근접 | | R:R | 약 1:1.3 | 목표1 기준 | 연환산 수익률 -4.77%, 최대 낙폭(MDD) -14.95%, Sharpe 비율 -0.27, Calmar 비율 -0.32로 위험 대비 수익이 부진한 수준입니다. 피보나치 78.6%($473.78) 하방 이탈 시 트레이딩 플랜 무효화를 고려해야 하며, $455.19 기간 저점이 최종 방어선입니다. 🎯 종합 시그널 & 트레이딩 플랜 종합 시그널 점수는 4.0/10 (중립)입니다. | 팩터 | 점수 | 비중 | 가중점수 | |:---|:---|:---|:---| | 추세 | 2.5/10 | 25% | 0.63 | | RSI | 5.0/10 | 20% | 1.00 | | StochRSI | 4.5/10 | 20% | 0.90 | | MACD | 4.0/10 | 20% | 0.80 | | BB | 5.0/10 | 15% | 0.75 | | 합계 | 4.0/10 | 100% | 4.08 | 바이어스: Neutral (중립, 약세 편향) 버크셔해서웨이는 SMA20/50/200 전 구간 하회와 MACD 음수 구간에서 약세 편향을 보이고 있으나, BB 스퀴즈 감지와 ADX 13.7의 극도의 횡보장이 결합되어 대형 방향성 이탈이 임박한 기술적 변곡점에 위치합니다. 이평선 밀집 수렴 구간($491$495) 상방 회복 시 $505.85$513.76 목표의 상방 이탈이 가능하며, $488.92 지지선 이탈 시 $478.17 손절가까지의 하방 확장이 예상됩니다. 테일 리스크: 워런 버핏 승계 이후 경영 불확실성, 보험 부문 대형 손실 이벤트, 주요 투자 포트폴리오(AAPL 등) 급락 리스크. 주요 촉매: BB 스퀴즈 해소 방향, 분기 실적 발표 및 포트폴리오 리밸런싱 공시, $491$495 이평선 수렴대 돌파/이탈 여부가 방향성 결정의 핵심입니다.