📊 가격 흐름 & 변동성 SK텔레콤(017670.KS)은 분석 기간(2025-03-14 2026-03-13, 243거래일) 동안 시가 56,000원에서 현재 75,000원으로 +33.93% 상승하였습니다. 기간 고점 88,600원, 저점 50,400원입니다. 현재가 75,000원은 SMA20(78,315원)을 하회하나, SMA50(68,544원) 및 SMA200(57,955원)을 상회하여 장기 골든크로스가 유지되고 있습니다. ATR(14)은 3,713원, HV(20)는 73.93%로 높은 변동성 환경입니다. BB(20,2) 기준 현재가 위치는 25.51%로 하단 밴드에 근접합니다. BB Squeeze가 감지되어 볼린저 밴드가 켈트너 채널(Upper 83,392 / Lower 68,539) 내부로 수축하고 있으며, 변동성 압축 후 대형 이탈이 임박한 상태입니다. | 지표 | 값 | 시그널 | |:---|:---:|:---:| | 현재가 | 75,000원 | SMA20 하회 | | SMA20 / SMA50 / SMA200 | 78,315 / 68,544 / 57,955 | 골든크로스 유지 | | BB 위치 | 25.51% | 하단 근접 | | ATR(14) | 3,713 | 높은 변동성 | | BB Squeeze | 감지 | 대형 이탈 임박 | | 피보나치 23.6% | 79,585 | 단기 저항 | 🔄 모멘텀 오실레이터 StochRSI %K는 27.7, %D는 33.1로 과매도 영역 근처에 위치합니다. RSI(14)는 50.4로 정확히 중립 지점입니다. | 지표 | 값 | 해석 | |:---|:---:|:---:| | RSI(14) | 50.4 | 중립 | | StochRSI %K / %D | 27.7 / 33.1 | 과매도 근접 | | MACD 라인 | 1,531.99 | 양수 유지 | | MACD 시그널 | 2,633.93 | 라인 하회 | | 히스토그램 | -1,101.94 | 음수 축소 | MACD 히스토그램은 -1,101.94로 음수이나 축소 중이어서 하락 모멘텀이 둔화되고 있습니다. MACD 라인(1,531.99)이 양수를 유지하고 있어 중기 상승 구조는 훼손되지 않았습니다. 📈 추세 강도 & ADX/DMI ADX는 27.0으로 추세장(25-40) 구간에 해당합니다. -DI(28.4)가 +DI(22.9)를 상회하여 하락 방향성이 확인되는 상황입니다. ADX가 추세를 나타내면서 -DI가 우위인 구간은 조정 압력이 지속될 수 있습니다. 주요 지지선은 69,000원, 67,600원, 53,100원이며, 저항선은 79,400원, 82,300원, 88,600원(기간 고점)입니다. BB Squeeze와 결합하면, 현재 시장이 방향성 이탈을 앞둔 에너지 축적 구간에 있음을 의미합니다. ⚠️ 리스크 파라미터 | 항목 | 가격 | 비고 | |:---|:---:|:---:| | 진입가 | 75,000원 | 현재가 | | 손절가 (1.5×ATR) | 69,430원 | -7.4% | | 목표가 1 (2×ATR) | 82,426원 | +9.9% | | 목표가 2 (3×ATR) | 86,140원 | +14.9% | | R:R 비율 | 약 1:1.33 | 목표가 1 기준 | Sharpe 0.92, MDD -18.73%, Calmar 1.98입니다. 피보나치 38.2%(74,008원)이 핵심 무효화 레벨이며, 현재가가 이 수준에 근접하여 지지 여부가 중요합니다. 🎯 종합 시그널 & 트레이딩 플랜 종합 시그널 점수는 5.1/10으로 중립입니다. | 팩터 | 점수 | 비중 | 가중 | |:---|:---:|:---:|:---:| | 추세 | 5.7 | 25% | 1.43 | | RSI | 5.0 | 20% | 1.00 | | StochRSI | 4.5 | 20% | 0.90 | | MACD | 4.0 | 20% | 0.80 | | BB | 6.5 | 15% | 0.98 | | 합계 | 5.1 | 100% | 5.11 | 바이어스: Neutral (중립) SK텔레콤은 BB Squeeze가 감지되어 변동성 압축 후 대형 이탈이 임박한 핵심 분기점에 놓여 있습니다. ADX 27.0에서 -DI 28.4가 +DI 22.9를 상회하여 하락 편향이 존재하나, MACD 히스토그램 축소가 하락 둔화를 시사합니다. 74,008원(피보나치 38.2%) 지지 확인 후 69,430원 손절, 82,426원 1차 목표의 보수적 전략이 유효합니다. 테일 리스크: 통신 시장 성장 정체, MVNO 경쟁 심화, AI 투자 비용 부담 증가. 주요 촉매: AI 데이터센터 사업 확대, 5G 가입자 확대에 따른 ARPU 상승, 배당 안정성 유지.