📊 가격 흐름 & 변동성 제일파마홀딩스(002620.KS)는 현재가 9,280원으로 6개월간 +7.5%의 완만한 상승을 기록하고 있습니다. | 지표 | 수치 | 시그널 | |:---|---:|:---| | 현재가 | 9,280원 | SMA20/50 상회 | | SMA20 | 8,651원 | ▲ 위 (+7.3%) | | SMA50 | 8,284원 | ▲ 위 (+12.0%) | | ATR(14) | 354원 | | | HV(20) | 43.0% | 중간 변동성 | | BB 위치 | 93.2% | 상단 근접 ⚠️ | SMA20(8,651)과 SMA50(8,284) 모두 상회하며, 중기 상승 정렬을 완성했습니다. 그러나 BB 위치 93.2%로 상단 밴드(9,378)에 근접하여 단기 과열 신호가 발생하고 있습니다. 피보나치 23.6% 되돌림 수준(9,281)이 현재가와 거의 일치하여, 이 레벨의 돌파 여부가 추가 상승의 분기점이 됩니다. 🔄 모멘텀 오실레이터 | 오실레이터 | 수치 | 해석 | |:---|---:|:---| | RSI(14) | 68.1 | 과매수 직전 ⚠️ | | StochRSI %K | 51.5 | 중립 | | StochRSI %D | 38.3 | %K %D 매수 | | MACD | 242.5 | 양수 | | Signal | 188.7 | MACD Signal | | 히스토그램 | 53.9 | 양수 확대 ↑ | RSI 68.1은 과매수(70) 직전 수준입니다. StochRSI %K(51.5) %D(38.3)으로 매수 크로스오버가 유지되고 있으나, %K가 중립 영역으로 내려와 모멘텀 약화 가능성에 유의해야 합니다. MACD 히스토그램 53.9로 양수 확대 중이며, 이는 상승 모멘텀이 아직 건재함을 확인합니다. 📈 추세 강도 & ADX/DMI ADX 50.1은 매우 강한 추세를 나타내며, +DI(31.3)가 -DI(6.5)를 압도합니다. +DI/-DI 스프레드 24.8pt는 명확한 상승 추세를 의미합니다. BB Squeeze가 없는 정상 변동성 상태에서 ADX 50 이상의 강한 추세가 유지되므로, 현재 추세가 안정적으로 진행 중입니다. 지지선: 8,380 / 8,090 / 8,000 / 7,920 저항선: 9,290 / 9,850 ⚠️ 리스크 파라미터 | 구분 | 가격 | 근거 | |:---|---:|:---| | 진입가 | 9,280원 | 현재가 | | 손절가 | 8,380원 | 지지선 기반 | | 목표가 1 | 9,290원 | 저항선 | | 목표가 2 | 9,850원 | 저항선 | | R:R | 1:0.01 | 비매력적 ⚠️ | R:R 1:0.01은 매우 비매력적입니다. 목표가 1(9,290)이 현재가(9,280)와 불과 10원 차이로, 사실상 저항선에 도달한 상태입니다. 9,290 돌파를 확인한 후 9,850 또는 Fib 127.2%(10,506) 타겟으로 전환해야 합니다. Sharpe Ratio 0.57, MDD -16.7%로 리스크 대비 수익률은 보통 수준입니다. 🎯 종합 시그널 & 트레이딩 플랜 | Factor | Score | Weight | Weighted | |:---|:---:|:---:|:---:| | 추세 | 7.5 | 30% | 2.25 | | RSI | 6.0 | 20% | 1.20 | | StochRSI | 5.5 | 20% | 1.10 | | MACD | 8.0 | 20% | 1.60 | | BB | 2.0 | 10% | 0.20 | | 종합 | 6.4/10 | | 매수 우위 | 매수 우위 판정이나 진입 시점은 아닙니다: ADX 50.1의 강한 추세와 MACD 확대가 상승을 뒷받침하지만, RSI 68.1 과매수 접근 + BB 93.2% 상단 밀착 + Fib 23.6% 저항(9,281) 테스트 중으로, 단기 조정 가능성이 높습니다. 트레이딩 플랜: 9,290 저항 돌파 확인 시 진입, 9,850 → 10,506(Fib 127.2%) 순차 타겟. 반대로 8,651(SMA20) 하향 이탈 시 추세 약화 신호. 현 위치에서의 신규 매수보다는 돌파 확인 후 추격 매수 또는 조정 시 8,3808,650 지지 영역에서의 분할 매수가 유리합니다.