📊 가격 흐름 & 변동성 애플(AAPL)은 분석 기간(2025-03-14 2026-03-13) 동안 시가 $211.25에서 최종 종가 $250.12로 +17.16% 상승하였습니다. 기간 중 최고가 $288.62, 최저가 $169.21을 기록하며 넓은 가격 범위를 형성하였습니다. 현재가 $250.12는 SMA20($262.75) 및 SMA50($262.71) 하회, SMA200($245.58) 상회 상태로 중기 하락 정렬 속에서 장기 골든크로스를 유지하고 있습니다. ATR(14)은 $6.14, 역사적 변동성(HV20)은 25.03%입니다. 볼린저 밴드 내 위치는 -4.91%로 하단 밴드($251.25) 근접한 과매도권에 위치하며, 켈트너 채널(Upper $273.95 / Lower $249.39) 내에서 BB 스퀴즈가 감지되어 변동성 압축 상태의 대형 이탈이 임박한 상황입니다. 피보나치 기준으로 현재가는 23.6% 되돌림($260.44) 하방, 38.2% 되돌림($243.01) 상방에 위치합니다. | 지표 | 값 | 시그널 | |:---|:---|:---| | 현재가 | $250.12 | SMA200 위, SMA20/50 아래 | | SMA20 / SMA50 | $262.75 / $262.71 | 중기 하락 정렬 | | SMA200 | $245.58 | 장기 골든크로스 유지 | | BB 위치 | -4.91% | 하단 밴드 근접 과매도 | | BB 스퀴즈 | 감지 | 대형 이탈 임박 | | ATR(14) | $6.14 | HV 25.03% | 🔄 모멘텀 오실레이터 Stochastic RSI %K는 8.6, %D는 16.4로 극도의 과매도 영역에 진입하였습니다. %K가 %D 하방에 위치하여 아직 매수 크로스오버가 발생하지 않았으나, 극단적 수치로 반등 가능성이 높아지고 있습니다. RSI(14)는 34.5로 중립 하단에 위치하며 하락 모멘텀이 지속되고 있으나, 30 과매도 임계값에 근접하여 추가 하방 여력이 제한적입니다. | 지표 | 값 | 시그널 | |:---|:---|:---| | RSI(14) | 34.5 | 하락 모멘텀, 과매도 근접 | | StochRSI %K | 8.6 | 극도 과매도 | | StochRSI %D | 16.4 | 매수 크로스 대기 | MACD 라인은 -2.6050, 시그널 라인은 -1.1522로 MACD가 시그널 하방에 위치하여 약세 지속 중입니다. 히스토그램은 -1.4528로 음수이나, 이전 대비 축소 추세를 보여 하락 둔화 시그널을 나타내고 있습니다. | 지표 | 값 | 시그널 | |:---|:---|:---| | MACD 라인 | -2.6050 | 약세 영역 | | 시그널 라인 | -1.1522 | MACD < 시그널 | | 히스토그램 | -1.4528 | 음수 축소, 하락 둔화 | 📈 추세 강도 & ADX/DMI ADX는 17.8로 25 미만의 횡보/약한 추세 구간에 해당합니다. 이는 현재 명확한 추세가 형성되지 않은 레인징 마켓임을 시사합니다. DMI 시스템에서 +DI는 16.6, -DI는 33.3으로 -DI가 +DI를 크게 상회하여 하방 압력이 우세합니다. 다만 ADX 수치가 낮아 해당 하락 추세의 강도는 약한 상태입니다. 시장은 현재 추세 전환 구간으로, 지지선 $243.42와 1차 저항선 $261.82 사이에서 횡보하는 평균회귀 레짐에 해당합니다. 상단 저항선은 $275.43, $280.15, $288.62(기간 고점)에 분포합니다. ⚠️ 리스크 파라미터 ATR 기반 리스크 관리 파라미터는 다음과 같습니다. | 항목 | 가격 | 비고 | |:---|---:|:---| | 진입가 | $250.12 | 현재가 | | 손절가 (1.5xATR) | $240.91 | 피보 38.2% $243.01 근접 | | 목표가 1 (2xATR) | $262.40 | SMA20/50 수렴 영역 | | 목표가 2 (3xATR) | $268.54 | 저항선 $275.43 하방 | | R:R | 약 1:1.3 | 목표1 기준 | 연환산 수익률 17.23%, 최대 낙폭(MDD) -22.99%, Sharpe 비율 0.51, Calmar 비율 0.75로 위험 대비 수익이 양호한 수준입니다. 피보나치 38.2% 되돌림($243.01) 하방 이탈 시 트레이딩 플랜 무효화를 고려해야 합니다. 🎯 종합 시그널 & 트레이딩 플랜 종합 시그널 점수는 5.8/10 (중립)입니다. | 팩터 | 점수 | 비중 | 가중점수 | |:---|:---|:---|:---| | 추세 | 5.5/10 | 25% | 1.38 | | RSI | 4.0/10 | 20% | 0.80 | | StochRSI | 8.5/10 | 20% | 1.70 | | MACD | 4.0/10 | 20% | 0.80 | | BB | 8.0/10 | 15% | 1.20 | | 합계 | 5.8/10 | 100% | 5.88 | 바이어스: Neutral (중립) 애플은 SMA200 상방의 장기 상승 추세를 유지하면서도, 중기적으로 SMA20/50 하방 정렬과 RSI 34.5의 약세 모멘텀을 보이고 있습니다. BB 스퀴즈 감지와 StochRSI 8.6의 극도 과매도는 $243.42 지지선 부근에서의 반등 가능성을 시사하며, 목표가 $262.40(SMA20/50 수렴대)까지의 기술적 반등 트레이딩이 유효합니다. 테일 리스크: 글로벌 무역 분쟁 심화, 중국 시장 매출 둔화, 아이폰 수요 부진 시 SMA200($245.58) 이탈 가능성. 주요 촉매: BB 스퀴즈 해소 방향, 차기 실적 발표, 애플 인텔리전스 관련 AI 모멘텀.