📊 가격 흐름 & 변동성 SK하이닉스(000660.KS)는 분석 기간(2025-03-14 2026-03-13, 243거래일) 동안 시가 198,500원에서 현재 910,000원으로 +344.99%라는 경이적인 상승률을 기록하였습니다. 기간 고점 1,099,000원, 저점 162,700원으로 극도로 넓은 가격 레인지를 형성하였습니다. 현재가 910,000원은 SMA20(936,850원)을 하회하나, SMA50(842,000원) 및 SMA200(489,072원)을 상회하며 장기 골든크로스가 견고하게 유지되고 있습니다. ATR(14)은 62,414원, HV(20)는 100.58%로 극도의 고변동성 환경입니다. 볼린저 밴드(20,2) 기준 현재가 위치는 39.8%로 중간선 하단에 위치하며, BB Squeeze는 감지되지 않아 정상 변동성입니다. | 지표 | 값 | 시그널 | |:---|:---:|:---:| | 현재가 | 910,000원 | SMA20 하회 | | SMA20 / SMA50 / SMA200 | 936,850 / 842,000 / 489,072 | 골든크로스 | | BB 위치 | 39.8% | 중하단 | | ATR(14) | 62,414 | 극고변동성 | | 피보나치 23.6% | 878,033 | 하방 지지 | 🔄 모멘텀 오실레이터 StochRSI %K는 17.8, %D는 21.3으로 과매도 영역에 진입하여 반등 시그널을 제공하고 있습니다. RSI(14)는 50.8로 정확히 중립 지점에 위치합니다. | 지표 | 값 | 해석 | |:---|:---:|:---:| | RSI(14) | 50.8 | 중립 | | StochRSI %K / %D | 17.8 / 21.3 | 과매도 | | MACD 라인 | 21,264.94 | 양수 유지 | | MACD 시그널 | 34,192.32 | 라인 하회 | | 히스토그램 | -12,927.38 | 음수 축소 | MACD 히스토그램은 -12,927.38로 음수이나 축소 중이어서 하락 모멘텀이 둔화되고 있음을 시사합니다. MACD 라인(21,264.94)이 여전히 양수를 유지하고 있어 중기 상승 구조가 훼손되지 않았습니다. 📈 추세 강도 & ADX/DMI ADX는 24.2로 약한 추세 구간입니다. 주목할 점은 -DI(31.2)가 +DI(28.2)를 상회하고 있어 단기적으로 매도 압력이 우세한 상황입니다. 주요 지지선은 808,000원, 791,000원, 733,000원이며, 저항선은 931,000원, 985,000원, 1,099,000원(기간 고점)입니다. ⚠️ 리스크 파라미터 | 항목 | 가격 | 비고 | |:---|:---:|:---:| | 진입가 | 910,000원 | 현재가 | | 손절가 (1.5×ATR) | 816,379원 | -10.3% | | 목표가 1 (2×ATR) | 1,034,828원 | +13.7% | | 목표가 2 (3×ATR) | 1,097,242원 | +20.6% | | R:R 비율 | 약 1:1.33 | 목표가 1 기준 | Sharpe 비율 2.57, MDD -23.93%, Calmar 15.47로 리스크 대비 수익 효율이 매우 우수합니다. 피보나치 23.6%(878,033원)이 1차 무효화 수준입니다. 🎯 종합 시그널 & 트레이딩 플랜 종합 시그널 점수는 5.8/10으로 중립 상단입니다. | 팩터 | 점수 | 비중 | 가중 | |:---|:---:|:---:|:---:| | 추세 | 6.5 | 25% | 1.63 | | RSI | 5.0 | 20% | 1.00 | | StochRSI | 7.5 | 20% | 1.50 | | MACD | 4.0 | 20% | 0.80 | | BB | 5.0 | 15% | 0.75 | | 합계 | 5.8 | 100% | 5.68 | 바이어스: Neutral (중립) SK하이닉스는 345% 상승 후 단기 조정 국면에 있으나, SMA200 대비 86% 상방 괴리율로 장기 상승 추세가 강력합니다. StochRSI 17.8의 과매도와 MACD 히스토그램 축소가 반등 임박을 시사하며, 878,033원(피보나치 23.6%) 지지 확인 후 816,379원 손절, 1,034,828원 1차 목표 전략이 적절합니다. 테일 리스크: HBM/AI 반도체 수요 둔화, DRAM 가격 하락 전환, 대규모 CapEx(2024년 유형자산 취득 15.95조) 투자 회수 지연. 주요 촉매: AI 서버 수요 지속 확대, HBM4 양산 본격화, DRAM 시장점유율 33.2% 유지 여부.