네이버 데스크로스 RSI 38 하락 추세 지속
Core Insights
- 네이버는 종합 시그널 3.5/10 매도 우위로, 데스크로스 정렬과 MACD 음수 확대(-1,477.74)가 하락 추세를 확인합니다. RSI 38.2로 하락 모멘텀이 지속되고 있으며, 피보나치 61.8%(221,582원) 지지 여부가 향후 방향의 핵심입니다. Sharpe 0.16, MDD -28.4%로 위험 대비 수익이 부진하여 신규 매수보다 관망이 권고됩니다.
📊 가격 흐름 & 변동성
네이버(035420.KS)는 분석 기간(2025-03-14 ~ 2026-03-13) 동안 시가 215,500원에서 현재가 223,000원으로 7.21% 상승에 그쳤습니다. 기간 고점 295,000원, 저점 176,200원을 기록하였으며, 현재가는 고점 대비 약 24.4% 하락한 수준입니다.
볼린저 밴드(20,2) 내 현재가 위치는 **28.04%**로 하단 밴드(203,401원)에 가까운 약세 영역입니다. 중심선은 238,350원이며 상단 밴드는 273,299원입니다. 켈트너 채널(Upper 255,311원 / Lower 213,662원) 대비 BB가 외부에 위치하여 정상 변동성입니다.
SMA20(238,350원), SMA50(249,500원), SMA200(240,986원) 모두 현재가 위에 위치하여 데스크로스 정렬이 확인됩니다. ATR(14)은 10,412.12로 일평균 약 4.7% 변동폭을 보이며, HV(20)은 59.23%입니다.
| 지표 | 값 | 시그널 |
|---|---|---|
| 현재가 | 223,000원 | 전 SMA 하회 |
| BB 위치 | 28.04% | 하단 밴드 근접 |
| SMA 정렬 | 데스크로스 | 하락 추세 |
| ATR(14) | 10,412 | 중간 변동성 |
| 피보나치 61.8% | 221,582원 | 현재가 근접 |
네이버 (035420.KS) 시계열 데이터 (2025-03-14 ~ 2026-03-14)
🔄 모멘텀 오실레이터
Stochastic RSI %K는 43.2, %D는 41.7로 중립 영역에 위치하며, %K > %D로 약한 강세 크로스오버 상태입니다. 다만 과매도 영역에서 반등한 후 모멘텀이 부족한 상태입니다.
RSI(14)는 38.2로 하락 모멘텀 영역(40 미만)에 위치하며, 과매도(30) 수준에 접근하고 있습니다.
| 지표 | 값 | 시그널 |
|---|---|---|
| RSI(14) | 38.2 | 하락 모멘텀 |
| StochRSI %K/%D | 43.2 / 41.7 | 중립 |
| MACD 라인 | -9,544.52 | 음수 (약세) |
| MACD 시그널 | -8,066.78 | 라인 < 시그널 |
| MACD 히스토그램 | -1,477.74 | 음수+확대 |
Stochastic RSI(14,14,3,3) — 네이버 (035420.KS) 시계열 데이터 (2025-03-14 ~ 2026-03-14)
MACD 라인(-9,544.52)은 시그널(-8,066.78)을 하회하고 있으며, 히스토그램(-1,477.74)은 음수이면서 확대 중입니다. 이는 강한 하락 모멘텀이 가속되고 있음을 나타내며, 추가 하락 위험이 존재합니다.
MACD(12,26,9) — 네이버 (035420.KS) 시계열 데이터 (2025-03-14 ~ 2026-03-14)
📈 추세 강도 & ADX/DMI
ADX는 25.1로 추세장 구간(25~40)에 진입하였습니다. -DI(34.1)가 +DI(17.3)를 크게 상회하고 있어 하락 추세가 확인됩니다. +DI와 -DI 간 격차(16.8p)가 상당하여 방향 전환에는 시간이 필요합니다.
ADX/DMI(14) — 네이버 (035420.KS) 시계열 데이터 (2025-03-14 ~ 2026-03-14)
현재 시장 레짐은 하락 추세 단계입니다. 피보나치 61.8% 되돌림(221,582원)이 현재가(223,000원)와 거의 일치하여 핵심 지지선 역할을 하고 있습니다. 지지선 207,000원, 저항선 230,000원 / 239,000원 / 250,500원 / 262,000원이 핵심입니다.
⚠️ 리스크 파라미터
| 항목 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|
| 진입가 | 223,000원 | 현재가 |
| 손절가(1.5×ATR) | 207,382원 | -7.0% |
| 목표가 1(2×ATR) | 243,824원 | +9.3% |
| 목표가 2(3×ATR) | 254,236원 | +14.0% |
| R:R (목표1 기준) | 1:1.33 |
연환산 수익률 7.49%, Sharpe 비율 0.16, MDD -28.4%, Calmar 0.26으로 위험 대비 수익이 부진합니다.
피보나치 61.8%(221,582원) 이탈 시 78.6%(201,623원)까지 하락 가능성이 열리며, 207,000원 지지선이 최종 방어선입니다.
🎯 종합 시그널 & 트레이딩 플랜
| 팩터 | 점수 | 비중 | 가중 |
|---|---|---|---|
| 추세 | 1.7/10 | 25% | 0.43 |
| RSI | 4.0/10 | 20% | 0.80 |
| StochRSI | 5.5/10 | 20% | 1.10 |
| MACD | 2.0/10 | 20% | 0.40 |
| BB | 6.5/10 | 15% | 0.98 |
| 종합 | 3.5/10 | 매도 우위 |
바이어스: Bearish (매도 우위)
데스크로스 정렬, MACD 음수 확대, ADX 25.1의 하락 추세가 모두 약세를 가리키고 있습니다. 피보나치 61.8%(221,582원) 지지 이탈 시 207,000원까지 추가 하락이 예상되며, 230,000원 상방 돌파 시에만 숏커버 반등을 기대할 수 있습니다.
테일 리스크로는 AI/HyperCLOVA X 모멘텀 둔화, 글로벌 테크 섹터 밸류에이션 조정이 있으며, 2025년 영업수익 12조원(전년 대비 12.1% 성장)의 펀더멘털은 장기 지지 요인입니다.
External Sources & References
모든 컨텐츠 제작은 AI가 담당했으며 제공되는 정보에 오류가 있을수 있습니다.
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