📊 가격 흐름 & 변동성 기아(000270.KS)는 분석 기간(2025-03-14 2026-03-13, 243거래일) 동안 시가 100,000원에서 현재 164,300원으로 +65.13% 상승하였습니다. 기간 고점은 212,500원, 저점은 81,300원으로 넓은 가격 레인지를 형성하였습니다. 현재가 164,300원은 SMA20(171,635원) 하회, SMA50(156,262원) 및 SMA200(118,539원) 상회하는 구조로, 장기 골든크로스가 유지되고 있으나 단기적으로 20일선 아래에서 조정 국면에 진입한 상태입니다. ATR(14)은 10,524.63원, 역사적 변동성(HV20)은 98.12%로 높은 변동성 환경이 지속되고 있습니다. 볼린저 밴드(20,2) 기준 현재가 위치는 37.3%로 중간선 이하에 위치하며, BB Squeeze는 감지되지 않아 정상 변동성 상태입니다. 켈트너 채널(Upper 187,758 / Lower 145,660) 내에서 거래되고 있습니다. | 지표 | 값 | 시그널 | |:---|:---:|:---:| | 현재가 | 164,300원 | SMA20 하회 | | SMA20 / SMA50 / SMA200 | 171,635 / 156,262 / 118,539 | 골든크로스 유지 | | BB 위치 | 37.3% | 하단 편향 | | ATR(14) | 10,524.63 | 높은 변동성 | | 피보나치 38.2% | 162,381.6 | 현재가 근접 지지 | 피보나치 되돌림 관점에서 현재가는 38.2% 수준(162,381.6원)에 근접하여 기술적 지지 영역에 위치하고 있습니다. 🔄 모멘텀 오실레이터 Stochastic RSI %K는 16.0, %D는 14.9로 과매도 영역(20 이하)에 진입하였습니다. 이는 단기적으로 반등 가능성을 시사하는 시그널입니다. RSI(14)는 49.6으로 중립 영역에 위치하며, 과매수·과매도 어느 쪽에도 해당하지 않습니다. | 지표 | 값 | 해석 | |:---|:---:|:---:| | RSI(14) | 49.6 | 중립 | | StochRSI %K / %D | 16.0 / 14.9 | 과매도 (반등 기대) | | MACD 라인 | 1,664.52 | 양수 유지 | | MACD 시그널 | 4,274.52 | 라인 하회 | | 히스토그램 | -2,609.998 | 음수 확대 | MACD 라인(1,664.52)은 시그널(4,274.52)을 하회하고 있으며, 히스토그램은 -2,609.998로 음수 영역에서 확대되고 있습니다. 이는 단기 하락 모멘텀이 강화되고 있음을 의미합니다. 📈 추세 강도 & ADX/DMI ADX는 24.2로 25 미만의 횡보/약한 추세 구간에 해당합니다. +DI(26.8)와 -DI(26.2)가 거의 동일한 수준으로 방향성이 불분명한 상태입니다. 이는 현재 시장이 뚜렷한 추세 없이 횡보하고 있음을 확인해 줍니다. 시장 레짐은 평균회귀(mean-reverting) 성격이 강하며, 주요 지지선은 150,100원, 148,200원, 145,900원에 형성되어 있습니다. 저항선은 170,400원과 177,000원, 그리고 기간 고점인 212,500원입니다. ⚠️ 리스크 파라미터 ATR 기반 리스크 관리 파라미터는 다음과 같습니다. | 항목 | 가격 | 비고 | |:---|:---:|:---:| | 진입가 | 164,300원 | 현재가 | | 손절가 (1.5×ATR) | 148,513원 | -9.6% | | 목표가 1 (2×ATR) | 185,349원 | +12.8% | | 목표가 2 (3×ATR) | 195,874원 | +19.2% | | R:R 비율 | 약 1:1.33 | 목표가 1 기준 | Sharpe 비율은 1.15, 최대 낙폭(MDD)은 -25.53%, Calmar 비율은 2.67입니다. 피보나치 50% 되돌림(146,900원)이 핵심 무효화 수준으로, 이 레벨 이탈 시 추가 하방 리스크가 확대됩니다. 🎯 종합 시그널 & 트레이딩 플랜 종합 시그널 점수는 5.4/10으로 중립 구간입니다. | 팩터 | 점수 | 비중 | 가중 | |:---|:---:|:---:|:---:| | 추세 | 6.5 | 25% | 1.63 | | RSI | 5.0 | 20% | 1.00 | | StochRSI | 7.5 | 20% | 1.50 | | MACD | 2.0 | 20% | 0.40 | | BB | 5.0 | 15% | 0.75 | | 합계 | 5.4 | 100% | 5.28 | 바이어스: Neutral (중립) 기아는 장기 상승 추세(SMA200 상회, 골든크로스)가 유지되고 있으나, 단기적으로 MACD 하락 모멘텀 확대와 ADX 24.2의 약한 추세가 확인되어 방향성 결정에 시간이 필요합니다. StochRSI %K 16.0의 과매도 시그널이 반등 가능성을 시사하므로, 피보나치 38.2%(162,382원) 지지 확인 후 148,513원 손절, 185,349원 1차 목표의 진입 전략이 유효합니다. 테일 리스크: 미국 관세 정책 확대에 따른 매출원가 추가 상승(2025년 영업이익 28.3% 감소 선례), 환율 변동, 글로벌 자동차 수요 둔화. 주요 촉매: EV 라인업 확대, 인도·멕시코 생산능력 증가, ASP 상승 지속 여부.