📊 가격 흐름 & 변동성 Coinbase(COIN)는 분석 기간(2025-03-14 2026-03-13, 252 거래일) 동안 시가 183.81에서 현재가 195.53으로 6.78% 상승하였습니다. 그러나 기간 고점 444.65 대비 56% 이상 하락한 상태로, 급등 후 대폭 되돌림이 진행된 국면입니다. 기간 저점은 139.36입니다. 볼린저 밴드 내 위치는 68.31%로 중간 밴드(184.46)와 상단 밴드(214.69) 사이 상방에 위치합니다. BB Squeeze는 감지되지 않아 정상 변동성 구간입니다. 켈트너 채널은 Upper 215.37 / Lower 164.53으로 볼린저 밴드와 유사한 폭을 유지하고 있습니다. SMA 정렬에서 현재가 195.53은 SMA20(184.46)을 상회하나, SMA50(199.07)과 SMA200(284.65)은 하회하여 데스크로스 상태입니다. 장기 하락 추세 속 단기 반등이 진행 중인 구조입니다. ATR(14)은 12.71, HV(20)은 78.64%로 극도로 높은 변동성이 확인됩니다. 피보나치 기준으로 현재가는 78.6% 되돌림(204.69) 하방에 위치하며, 61.8%(255.98)까지 상당한 괴리가 있습니다. | 지표 | 값 | 시그널 | |:---|---:|:---| | 현재가 | 195.53 | SMA20 상회, SMA50/200 하회 | | SMA20 | 184.46 | ▲ 상회 | | SMA50 | 199.07 | ▼ 하회 | | SMA200 | 284.65 | ▼ 데스크로스 | | BB 위치 | 68.31% | 중상단 | | ATR(14) | 12.71 | 고변동성 | | HV(20) | 78.64% | 극고변동성 | 🔄 모멘텀 오실레이터 Stochastic RSI는 %K 59.2 / %D 66.0으로 중립 구간에 위치합니다. %K가 %D를 하회하여 약한 하향 크로스오버가 진행 중이며, 과매수나 과매도 극단 영역은 아닙니다. RSI(14)는 53.0으로 중립선 50 바로 상방에 위치하며, 뚜렷한 방향성 모멘텀이 부재한 상태입니다. | 지표 | 값 | 시그널 | |:---|---:|:---| | RSI(14) | 53.0 | 중립 | | StochRSI %K | 59.2 | 중립 하향 | | StochRSI %D | 66.0 | 약한 매도 크로스 | | MACD 라인 | 2.1381 | 양수 영역 | | MACD 시그널 | -0.6506 | 골든크로스 | | MACD 히스토그램 | 2.7887 | 양수(축소 중) | MACD 라인은 2.1381로 시그널 라인 -0.6506을 상회하며 골든크로스 상태입니다. 히스토그램은 2.7887로 양수이나 축소 추세를 보여 상승 모멘텀이 약화되고 있습니다. MACD가 제로라인 위에서 유지되고 있어 중기적 상승 전환 가능성은 존재하나, 히스토그램 축소가 경계 시그널입니다. 📈 추세 강도 & ADX/DMI ADX는 23.8로 25 미만의 횡보/약한 추세 구간에 해당합니다. 현재 시장은 뚜렷한 방향성 추세가 형성되지 않은 비추세 국면입니다. DMI 시스템에서 +DI 27.1 vs -DI 17.7로 +DI가 -DI를 9.4p 상회하며, 최근 매수세가 매도세보다 우위에 있음을 나타냅니다. 다만 ADX가 25 미만이므로 이 우위의 지속성은 확인이 필요합니다. 현재 시장 레짐은 횡보장으로 판단됩니다. ADX 23.8이 비추세를 시사하며, +DI 우위가 단기 상승 편향을 제공하나 추세 강도가 불충분합니다. 주요 지지선은 152.70 / 145.16 / 139.36이며, 저항선은 213.50 / 258.88 / 263.07 / 279.87입니다. 피보나치 78.6% 수준인 204.69가 단기 저항으로 기능할 수 있습니다. ⚠️ 리스크 파라미터 ATR(14) 12.71 기반 리스크 파라미터는 다음과 같습니다. | 항목 | 가격 | 비고 | |:---|---:|:---| | 진입가 | 195.53 | 현재가 | | 손절가(1.5×ATR) | 176.47 | -9.75% | | 목표가 1(2×ATR) | 220.95 | +13.01% | | 목표가 2(3×ATR) | 233.66 | +19.50% | | R:R (목표1 기준) | 1:1.33 | — | 성과 지표에서 연환산 수익률 6.78%, 최대 낙폭(MDD) -66.39%, Sharpe 0.09, Calmar 0.10으로 위험 조정 수익이 극도로 저조합니다. MDD가 66%를 초과하여 극단적 하방 리스크가 확인됩니다. 피보나치 78.6% 레벨인 204.69 상방 돌파 시 61.8%(255.98) 방향 추가 상승이 가능하며, 지지선 152.70 이탈 시 전략 무효화 포인트로 설정합니다. 🎯 종합 시그널 & 트레이딩 플랜 종합 시그널 점수는 4.7/10으로 중립(Neutral) 판정입니다. | 팩터 | 점수 | 비중 | 가중 | |:---|---:|---:|---:| | 추세 | 3.5 | 30% | 1.05 | | RSI | 5.0 | 20% | 1.00 | | StochRSI | 4.5 | 15% | 0.68 | | MACD | 6.0 | 20% | 1.20 | | BB | 5.0 | 15% | 0.75 | | 합계 | — | 100% | 4.68 | Bias: Neutral 코인베이스는 SMA200(284.65) 대비 대폭 하회하는 장기 하락 추세 속에서 SMA20(184.46) 회복과 MACD 골든크로스가 단기 반등 모멘텀을 제공하고 있습니다. ADX 23.8의 비추세 국면에서 SMA50(199.07) 돌파 여부가 추가 상승의 핵심 분기점이며, 돌파 시 저항선 213.50을 1차 목표로 설정할 수 있습니다. 실패 시 지지선 152.70 방향 되돌림 리스크가 존재합니다. 테일 리스크로는 암호화폐 시장 급락, 규제 강화, 거래량 급감에 따른 수익 악화가 있으며, 주요 캐탈리스트로는 비트코인 가격 동향, 암호화폐 제도권 편입 진전, SMA50(199.07) 돌파 확인이 관찰 포인트입니다.