📊 가격 흐름 & 변동성 테슬라(TSLA)는 분석 기간(2025-03-14 2026-03-13, 251거래일) 동안 시가 $247.31에서 최근 종가 $391.20으로 +56.49% 상승하였습니다. 기간 고점은 $498.83, 저점은 $214.25로 광범위한 변동 폭을 보였습니다. 현재가 $391.20은 볼린저 밴드 상에서 4.84% 위치에 있어 하단 밴드($389.74)에 극도로 근접한 과매도 영역입니다. BB Squeeze가 감지되어 변동성 압축 상태이며, 대형 가격 이탈이 임박한 것으로 판단됩니다. 켈트너 채널(상단 $432.94 / 하단 $377.14) 내에 BB가 수렴하여 스퀴즈 조건이 확인됩니다. SMA20($404.83), SMA50($420.64), SMA200($393.45) 모두 아래에 위치하여 데스크로스 정렬이 완성되었습니다. 이는 장기 하락 추세를 시사합니다. ATR(14)은 $13.95, 역사적 변동성(HV 20일)은 29.43%입니다. 피보나치 되돌림 기준, 현재가 $391.20은 38.2% 수준($390.12)과 거의 일치하여 핵심 지지 레벨에서 거래되고 있습니다. | 지표 | 값 | 시그널 | |:---|:---:|:---:| | 현재가 | $391.20 | - | | BB 위치 | 4.84% | 하단 극접근 | | BB Squeeze | 감지 | 이탈 임박 | | SMA20 | $404.83 | ▼ 아래 | | SMA50 | $420.64 | ▼ 아래 | | SMA200 | $393.45 | ▼ 아래 (데스크로스) | | ATR(14) | $13.95 | - | 🔄 모멘텀 오실레이터 Stochastic RSI %K는 56.2, %D는 62.1로 중립 영역에 위치하고 있습니다. %K가 %D 아래에 있어 약세 크로스오버가 유지되고 있으며, 하방 모멘텀이 소폭 우세합니다. RSI(14)는 40.0으로 약세 영역(40 이하 접근)에 위치하나 아직 과매도(30 이하)에는 도달하지 않았습니다. | 지표 | 값 | 시그널 | |:---|:---:|:---:| | RSI(14) | 40.0 | 약세 | | StochRSI %K | 56.2 | 중립 | | StochRSI %D | 62.1 | 중립 | | MACD 라인 | -7.0343 | 음수 | | 시그널 라인 | -7.0138 | 음수 | | 히스토그램 | -0.0205 | 음수 확대 | MACD 라인(-7.0343)과 시그널 라인(-7.0138) 모두 제로라인 깊숙이 하회하고 있으며, 히스토그램(-0.0205)이 음수 확대 중이어서 강한 하락 모멘텀이 지속되고 있습니다. 📈 추세 강도 & ADX/DMI ADX는 24.9로 25 미만이지만 경계선에 위치하여 약한 추세에서 추세 형성 전환 단계에 있습니다. -DI(31.0)가 +DI(18.5)를 크게 상회하여 DMI 시스템상 하락 방향이 확실히 우세합니다. +DI/-DI 스프레드가 12.5p로 넓어 하방 압력이 강합니다. 시장은 현재 약한 하락 추세에서 강한 하락 추세로 전환될 가능성이 있으며, 주요 지지선은 $387.53, 저항선은 $408.62, $420.34, $428.94, $436.35입니다. 피보나치 38.2%($390.12) 이탈 시 50% 수준($356.54)까지 추가 하락 가능성이 열립니다. ⚠️ 리스크 파라미터 ATR(14) $13.95 기반의 리스크 관리 파라미터입니다. | 항목 | 가격 | 비고 | |:---|:---:|:---:| | 진입가 | $391.20 | 현재가 | | 손절가(1.5xATR) | $370.28 | -5.35% | | 목표가 1(2xATR) | $419.10 | +7.13% | | 목표가 2(3xATR) | $433.05 | +10.70% | | R:R | 1:1.32.0 | - | Sharpe 비율은 0.79, Calmar 비율은 2.47로 연간 기준 양호하나, 최대 낙폭(MDD)은 -23%에 달합니다. 연환산 수익률은 56.77%입니다. 피보나치 38.2%($390.12) 이탈 시 무효화 포인트이며, 50% 수준($356.54)이 다음 주요 지지입니다. 🎯 종합 시그널 & 트레이딩 플랜 종합 시그널 점수는 3.9/10으로 매도 우위 판정입니다. | 팩터 | 점수 | 비중 | 가중 | |:---|:---:|:---:|:---:| | 추세 | 2.5 | 25% | 0.63 | | RSI | 5.0 | 20% | 1.00 | | StochRSI | 4.5 | 20% | 0.90 | | MACD | 2.0 | 20% | 0.40 | | BB | 8.0 | 15% | 1.20 | | 합계 | - | 100% | 4.13 | Bias: Bearish (약세) SMA20/50/200 전면 데스크로스와 MACD 심층 음수 영역(-7.03)이 하락 추세를 강력히 확인합니다. 다만 BB Squeeze 감지와 BB 위치 4.84%의 극단적 과매도가 급격한 반등 이탈 가능성을 열어두고 있어, 스퀴즈 해소 방향을 확인한 후 포지션 진입이 바람직합니다. 테일 리스크로는 P/E 331.53의 극단적 고평가, FY2025 매출 감소($94.83B, -2.9% YoY), EPS 급감($1.18 vs FY2023 $4.73), 그리고 관세 정책 불확실성이 있습니다. 반면 로보택시 서비스 확대와 FSD 기술 진보가 상방 촉매입니다.