📊 가격 흐름 & 변동성 스노우플레이크(SNOW)의 현재가는 $178.66이며, 52주 최고 $277.14 대비 -35.5% 하락, 52주 최저 $130.53 대비 +36.9% 상승한 위치에 있습니다. 실시간 기술적 지표(BB, SMA, ATR 등)는 제공되지 않아 상세한 가격 흐름 분석은 제한됩니다. 시가총액 $25.30B, 기업가치(EV) $22.67B로 현금($2.63B) 보유에 따른 EV 할인이 반영됩니다. | 지표 | 값 | 시그널 | |:---|:---:|:---:| | 현재가 | $178.66 | - | | 52주 고점 | $277.14 | -35.5% | | 52주 저점 | $130.53 | +36.9% | | 시가총액 | $25.30B | - | 🔄 모멘텀 오실레이터 실시간 RSI, StochRSI, MACD 데이터가 제공되지 않아 모멘텀 오실레이터 분석은 수행할 수 없습니다. 다만, 밸류에이션 지표를 통해 시장 센티먼트를 간접적으로 파악할 수 있습니다. P/E(TTM) -46.28(적자), P/B 8.43, P/S 6.98, EV/Revenue 6.25로 고평가 상태이며, ROE -42.86%는 지속적인 적자를 반영합니다. | 지표 | 값 | 시그널 | |:---|:---:|:---:| | P/E (TTM) | -46.28 | 적자 | | P/S | 6.98 | 고평가 | | EV/EBITDA | -17.80 | 적자 | | ROE | -42.86% | 부정적 | 📈 추세 강도 & ADX/DMI ADX/DMI 실시간 데이터 부재로 추세 강도 분석이 제한됩니다. 대신 펀더멘탈 추세를 살펴보겠습니다. Income Statement (10-K XBRL, USD) | Metric | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |:---|---:|---:|---:| | Revenue | 2.07B | 2.81B | 3.63B | | COGS | 717.5M | 898.6M | 1.21B | | Gross Profit | 1.35B | 1.91B | 2.41B | | R&D | 788.1M | 1.29B | 1.78B | | Op Income | -842.3M | -1.09B | -1.46B | | Net Income | -796.7M | -836.1M | -1.29B | | EPS | $-2.50 | $-2.55 | $-3.86 | 매출은 FY2023 $2.07B에서 FY2025 $3.63B로 75.4% 성장하였으나, 영업적자는 $842.3M에서 $1.46B로 확대되었습니다. R&D 투자가 FY2023 $788.1M에서 FY2025 $1.78B로 125.9% 급증한 것이 적자 확대의 주요 원인입니다. Balance Sheet (USD) | Metric | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |:---|---:|---:|---:| | Total Assets | 7.72B | 8.22B | 9.03B | | Total Liabilities | 2.25B | 3.03B | 6.03B | | Equity | 5.46B | 5.18B | 3.00B | | Retained Earnings | -2.72B | -4.08B | -7.29B | 자기자본이 FY2023 $5.46B에서 FY2025 $3.00B로 급감하였으며, 이익잉여금 적자가 $7.29B에 달합니다. 부채는 $2.25B에서 $6.03B로 168% 증가하였습니다. Cash Flow (USD) | Metric | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |:---|---:|---:|---:| | Operating CF | 545.6M | 848.1M | 959.8M | | CapEx | 25.1M | 35.1M | 46.3M | | FCF | 570.8M | 883.2M | 1.01B | | Buybacks | N/A | 591.7M | 1.93B | 긍정적 측면으로, FCF는 FY2025 $1.01B로 견조하며, 영업현금흐름은 지속적으로 개선되고 있습니다. 다만 자사주매입 $1.93B이 FCF를 초과하여 재무 건전성에 부담을 주고 있습니다. Key Snapshot (Latest) | Item | Value | |:---|---:| | Cash | 2.63B | | Current Assets | 5.87B | | Current Liabilities | 3.30B | | Goodwill | 1.06B | | Shares Outstanding | 141.6M | 유동비율(Current Assets/Current Liabilities)은 약 1.78로 양호하며, 현금 $2.63B를 보유하고 있습니다. ⚠️ 리스크 파라미터 실시간 ATR 데이터 부재로 정밀한 리스크 파라미터 산출이 제한됩니다. | 항목 | 값 | 비고 | |:---|:---:|:---:| | 현재가 | $178.66 | 진입 기준 | | 52주 저점 | $130.53 | 극단 지지 | | 52주 고점 | $277.14 | 극단 저항 | | 유동비율 | 1.78 | 양호 | 핵심 리스크: 적자 확대(FY2025 순손실 $1.29B), R&D 과다 지출, 자사주매입에 따른 자본 감소, AI 경쟁 심화. 🎯 종합 시그널 & 트레이딩 플랜 실시간 기술적 지표 부재로 정량적 시그널 점수 산출이 제한됩니다. 펀더멘탈 기반 평가는 다음과 같습니다. | 팩터 | 평가 | 비고 | |:---|:---:|:---:| | 매출 성장 | 강함 | YoY +29% | | 수익성 | 약함 | 적자 확대 | | 현금 흐름 | 양호 | FCF $1.01B | | 밸류에이션 | 고평가 | P/S 6.98 | Bias: Neutral (중립) 스노우플레이크는 매출 성장(FY2025 $3.63B, +29%)과 FCF 개선($1.01B)이 견조하나, 적자 확대(순손실 $1.29B)와 고평가(P/S 6.98)가 상방을 제한합니다. AI 데이터 클라우드 전략의 수익화 속도가 핵심 촉매이며, 11,159 고객 기반과 126% 순매출유지율은 긍정적입니다. 테일 리스크로는 클라우드 지출 둔화, AI 경쟁 심화(Databricks 등), 그리고 자사주매입 과다에 따른 재무 구조 악화가 있습니다.