HD현대중공업 RSI 54.4 — BB Squeeze 대형 이탈 임박

📊 가격 흐름 & 변동성

HD현대중공업은 분석 기간(2025-03-14 ~ 2026-03-14) 동안 현재가 596,000원으로 SMA20(577,300), SMA50(579,780), SMA200(510,628) 모두를 상회하며 골든크로스 상태를 유지하고 있습니다. ATR(14)은 30,363.53원, HV(20)는 70.45%로 매우 높은 변동성을 보입니다.

볼린저 밴드 기준 현재가는 하단 523,787과 상단 630,813 사이에서 67.47% 위치로 상단 쪽에 치우쳐 있습니다. 특히 BB Squeeze가 감지되어 변동성 압축 상태이며, 대형 이탈이 임박한 것으로 판단됩니다. 켈트너 채널(Upper 641,264 / Lower 519,810) 내부에 볼린저 밴드가 수렴하여 스퀴즈 조건을 충족합니다.

피보나치 되돌림(스윙 고점 652,000 / 저점 271,500) 기준 현재가는 23.6%(562,202) 위에 위치하여 상승 추세 내 조정 후 반등 구간에 있습니다.

지표	값	시그널
현재가	596,000	SMA 전체 상회
SMA20	577,300	▲ 위
SMA50	579,780	▲ 위
SMA200	510,628	▲ 위 (골든크로스)
BB 위치	67.47%	상단 근접
ATR(14)	30,364	매우 높은 변동성
BB Squeeze	감지	대형 이탈 임박

[QUANT_CHART]

🔄 모멘텀 오실레이터

Stochastic RSI %K는 83.1, %D는 80.0으로 과매수 경계 구간(80 이상)에 진입하였습니다. %K가 %D를 소폭 상회하여 상승 모멘텀이 아직 유지되고 있으나, 과매수 해소 시 단기 조정 가능성에 유의해야 합니다.

RSI(14)는 54.4로 중립 구간에 위치하며, 50 이상으로 상승 편향이 약하게 유지되고 있습니다.

지표	값	시그널
RSI(14)	54.4	중립~약 상승
StochRSI %K	83.1	과매수 경계
StochRSI %D	80.0	과매수 경계
MACD 라인	4,656.71	양수
MACD 시그널	1,489.47	양수
MACD 히스토그램	3,167.24	양수 확대

[QUANT_CHART]

MACD 라인(4,656.71)이 시그널 라인(1,489.47) 위에 위치하며, 히스토그램이 +3,167.24로 양수 확대 중입니다. 이는 강한 상승 모멘텀을 나타내며, 제로 라인 위에서의 상향 가속이 진행되고 있습니다.

[QUANT_CHART]

📈 추세 강도 & ADX/DMI

ADX는 13.3으로 20 미만의 횡보장 상태를 나타냅니다. +DI(21.2)와 -DI(22.0)가 거의 동일한 수준으로 방향성이 불확실합니다. 이는 BB Squeeze와 함께 변동성 압축 이후 대형 방향성 이탈이 예상되는 구간입니다.

[QUANT_CHART]

현재 시장 레짐은 횡보~변동성 압축 상태이며, SMA 골든크로스와 MACD 양수 확대가 상방 이탈 가능성을 시사합니다. 주요 지지선은 571,000 / 543,000 / 532,000 / 514,000원이며, 저항선은 611,000 / 626,000 / 645,000 / 652,000원에 분포합니다.

⚠️ 리스크 파라미터

항목	가격	비고
진입가	596,000	현재가
손절가 (1.5×ATR)	550,455	-7.64%
목표가 1 (2×ATR)	656,727	+10.19%
목표가 2 (3×ATR)	687,091	+15.28%
R:R (목표1 기준)	1:1.33

연환산 수익률은 +100.66%, 최대 낙폭(MDD)은 **-21.14%**로 우수한 위험 조정 성과입니다. Sharpe 비율 1.36, Calmar 비율 4.76으로 양호합니다.

피보나치 23.6%(562,202) 이탈 시 추세 약화 신호이며, SMA200(510,628) 하회 시 추세 무효화로 판단합니다.

🎯 종합 시그널 & 트레이딩 플랜

종합 시그널 점수는 5.9/10으로 중립 판정입니다.

팩터	점수	비중	가중점수
추세	7.5	30%	2.25
RSI	5.0	20%	1.00
StochRSI	2.5	15%	0.38
MACD	8.0	20%	1.60
BB	5.0	15%	0.75
합계		100%	5.98

Bias: Neutral~Bullish (중립~강세)

HD현대중공업은 골든크로스와 MACD 양수 확대라는 강세 신호와 ADX 13.3 횡보장, StochRSI 83.1 과매수 경계라는 경고 신호가 공존합니다. BB Squeeze 감지로 대형 방향성 이탈이 임박하였으며, 상방 이탈 시 611,000~652,000원 저항 구간이 목표입니다. 하방 이탈 시 571,000~543,000원 지지 테스트가 예상됩니다.

테일 리스크: 조선 수주 둔화, 원자재 가격 급등에 따른 마진 압박, 글로벌 해운 업황 변동. 주요 촉매: 대형 수주 계약 발표, 해양 플랜트 시장 확대, 친환경 선박 수요 증가.