브로드컴 데스크로스 진입 — BB 스퀴즈 방향 결정

📊 가격 흐름 & 변동성

브로드컴(AVGO)은 분석 기간(2025-03-14 ~ 2026-03-13) 동안 시가 $196.20에서 최종 종가 $322.16으로 +64.75% 상승하였습니다. 기간 고점 $414.61, 저점 $138.10을 기록하며 극도로 넓은 변동 폭을 형성하였습니다.

현재가 $322.16은 SMA20($329.44), SMA50($333.06), SMA200($323.36) 모두 하회하는 데스크로스 상태에 진입하였습니다. ATR(14) $14.32, HV(20) 35.36%입니다.

BB 내 위치는 **28.63%**로 하단 밴드($312.41) 근접 영역입니다. BB 스퀴즈가 감지되어 변동성 압축 후 대형 이탈이 예상됩니다. 켈트너 채널(Upper $359.62 / Lower $302.34)이 BB보다 넓습니다.

피보나치 기준으로 현재가는 38.2% 되돌림($308.98) 상방, 23.6% 되돌림($349.35) 하방에 위치합니다.

지표	값	시그널
현재가	$322.16	전 이평선 하방
SMA20 / SMA50	$329.44 / $333.06	중기 하락 정렬
SMA200	$323.36	데스크로스
BB 위치	28.63%	하단 근접
BB 스퀴즈	감지	대형 이탈 임박
ATR(14)	$14.32	HV 35.36%

[QUANT_CHART]

🔄 모멘텀 오실레이터

Stochastic RSI %K 60.0, %D 77.5로 %K가 %D를 80 하방에서 하향 이탈하는 매도 크로스오버가 발생하였습니다. 상승 모멘텀이 약화되고 있습니다.

RSI(14)는 44.4로 중립 영역에서 약세 편향입니다.

지표	값	시그널
RSI(14)	44.4	중립 약세
StochRSI %K	60.0	80 하향 이탈
StochRSI %D	77.5	매도 크로스오버

[QUANT_CHART]

MACD 라인 +0.1241, 시그널 -0.9099로 MACD가 시그널을 상향 돌파한 골든크로스 상태입니다. 히스토그램 +1.0340으로 양수이나 축소 추세를 보여 상승 모멘텀 약화가 확인됩니다.

지표	값	시그널
MACD 라인	+0.1241	제로 근접
시그널 라인	-0.9099	MACD > 시그널 (매수)
히스토그램	+1.0340	양수 축소, 모멘텀 약화

[QUANT_CHART]

📈 추세 강도 & ADX/DMI

ADX 16.7로 25 미만의 횡보/약한 추세 구간입니다. 방향성 없는 레인징 마켓이 지속 중입니다.

DMI에서 +DI 19.8, -DI 25.5로 -DI 우위의 하방 압력이 존재하나 ADX가 낮아 추세 강도는 약합니다.

[QUANT_CHART]

지지선은 $321.42, $316.31, $307.20, $295.30에 분포합니다. 저항선은 $338.90, $352.34, $359.49, $403.00에 위치합니다. 피보나치 38.2% 되돌림($308.98)이 주요 하방 지지선입니다.

⚠️ 리스크 파라미터

항목	가격	비고
진입가	$322.16	현재가
손절가 (1.5xATR)	$300.68	피보 38.2% $308.98 하방
목표가 1 (2xATR)	$350.80	저항선 $352.34 근접
목표가 2 (3xATR)	$365.12	저항선 $359.49 상방
R:R	약 1:1.3	목표1 기준

연환산 수익률 65.08%, MDD -25.41%, Sharpe 1.05, Calmar 2.56으로 높은 절대 수익과 양호한 위험조정 수익을 기록하고 있습니다. 피보나치 38.2%($308.98) 이탈 시 전략 무효화입니다.

🎯 종합 시그널 & 트레이딩 플랜

종합 시그널 점수는 **4.3/10 (중립)**입니다.

팩터	점수	비중	가중점수
추세	2.5/10	25%	0.63
RSI	5.0/10	20%	1.00
StochRSI	3.5/10	20%	0.70
MACD	6.0/10	20%	1.20
BB	6.5/10	15%	0.98
합계	4.3/10	100%	4.50

바이어스: Neutral (중립, 약세 편향)

브로드컴은 SMA200 데스크로스에 진입하며 장기 추세 전환 위험이 부각되었으나, BB 스퀴즈 감지와 MACD 골든크로스가 공존하는 혼조 시그널을 보이고 있습니다. $321.42 지지선 방어 시 $350.80 목표의 기술적 반등이 가능하나, 데스크로스 확인 이후 BB 스퀴즈 이탈 방향을 확인하는 것이 안전합니다.

테일 리스크: AI 인프라 투자 둔화, VMware 통합 리스크, 반도체 경기 순환 하강. 주요 촉매: BB 스퀴즈 이탈 방향, AI ASIC 수주 뉴스, 차기 분기 실적 가이던스.