조비 ADX 53 강한 상승 추세 — RSI 65 과매수 접근, BB Squeeze 이탈 임박
조비(001550.KS) 기술적 분석. 6개월 수익률 +39.8%, ADX 53.3으로 강한 상승 추세. RSI 64.8 과매수 접근, MACD 히스토그램 양수 확대. BB Squeeze 감지로 대형 이탈 임박. Signal Score 6.4/10 (매수 우위).
📊 가격 흐름 & 변동성
[QUANT_CHART]
조비(001550.KS)는 현재가 17,260원으로 6개월간 +39.8%의 강한 상승세를 기록하고 있습니다.
| 지표 | 수치 | 시그널 |
|---|---|---|
| 현재가 | 17,260원 | SMA20/50 상회 |
| SMA20 | 15,028원 | ▲ 위 |
| SMA50 | 12,881원 | ▲ 위 |
| ATR(14) | 1,895원 | 높은 변동성 |
| HV(20) | 106.3% | 극도의 변동성 |
| BB 위치 | 102.6% | 상단 밴드 이탈 ⚠️ |
SMA20(15,028)과 SMA50(12,881) 모두 상회하며 중기 상승 정렬을 확인합니다. 다만 BB 상단(17,151) 위로 이탈하여 102.6% 위치에 도달한 상태로, 단기 과열 신호입니다.
BB Squeeze가 감지되었습니다. 볼린저 밴드가 켈트너 채널(Upper 18,680 / Lower 11,098) 안으로 수축하여 변동성 압축 상태이며, 대형 방향성 이탈이 임박합니다.
피보나치 기준 23.6% 되돌림 18,477원 근접 구간으로, 돌파 시 38.2%(16,947)가 지지선 전환 가능합니다.
🔄 모멘텀 오실레이터
[QUANT_CHART]
| 오실레이터 | 수치 | 해석 |
|---|---|---|
| RSI(14) | 64.8 | 상승 모멘텀, 과매수 접근 |
| StochRSI %K | 68.1 | 중립~강세 |
| StochRSI %D | 55.0 | %K > %D 매수 신호 |
| MACD | 998.5 | 양수 |
| Signal | 816.7 | MACD > Signal |
| 히스토그램 | 181.9 | 양수 확대 ↑ |
RSI 64.8은 과매수(70) 직전 수준으로, 아직 여유가 있으나 주의가 필요합니다. StochRSI %K(68.1) > %D(55.0)로 매수 크로스오버 유지 중입니다.
[QUANT_CHART]
MACD 히스토그램이 181.9로 양수 확대 중이며, MACD 라인(998.5)이 시그널 라인(816.7) 위에서 발산하고 있어 강한 상승 모멘텀을 확인합니다.
📈 추세 강도 & ADX/DMI
[QUANT_CHART]
ADX 53.3은 매우 강한 추세를 나타내며, +DI(42.1)가 -DI(8.2)를 압도적으로 상회합니다. +DI/-DI 스프레드 33.9pt는 강한 방향성 상승 추세를 의미합니다.
현재 **추세장 환경(ADX > 40)**에서 BB Squeeze가 동시에 감지되어, 변동성 압축 후 추세 방향(상승)으로의 폭발적 이탈 가능성이 높습니다.
지지선: 12,540 / 11,290 / 10,960 / 10,750 저항선: 18,960
⚠️ 리스크 파라미터
| 구분 | 가격 | 근거 |
|---|---|---|
| 진입가 | 17,260원 | 현재가 |
| 손절가 | 12,540원 | 지지선 기반 |
| 목표가 1 | 18,960원 | 저항선 |
| 목표가 2 | 23,801원 | Fib 127.2% |
| R:R | 1:0.36 |
Sharpe Ratio 1.21, Calmar 5.98로 리스크 대비 수익이 양호합니다. 최대 낙폭(MDD) -17.66%이며, 연환산 수익률 105.6%입니다.
단, R:R 1:0.36은 손절 폭(4,720원) 대비 목표가 1까지의 상승 여력(1,700원)이 좁아 진입 매력이 제한적입니다. 12,540 지지선 이탈 시 하방 리스크가 크므로 포지션 사이즈 조절이 필요합니다.
🎯 종합 시그널 & 트레이딩 플랜
| Factor | Score | Weight | Weighted |
|---|---|---|---|
| 추세 | 7.5 | 30% | 2.25 |
| RSI | 6.0 | 20% | 1.20 |
| StochRSI | 5.5 | 20% | 1.10 |
| MACD | 8.0 | 20% | 1.60 |
| BB | 2.0 | 10% | 0.20 |
| 종합 | 6.4/10 | 매수 우위 |
매수 우위: ADX 53.3의 강한 상승 추세에서 MACD 히스토그램 확대가 모멘텀을 뒷받침합니다. 다만 BB 상단 이탈(102.6%)과 HV 106%의 극도의 변동성은 단기 조정 가능성을 내포합니다.
트레이딩 플랜: BB Squeeze 이탈 방향을 확인한 뒤 진입이 안전합니다. 18,960 저항 돌파 시 Fib 127.2%(23,801)까지 추세 추종 가능. 반대로 15,028(SMA20) 하향 이탈 시 추세 약화 신호로 관망 전환이 적절합니다.
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