유화증권 StochRSI 12.8 과매도 — ADX 39 추세장에서 R:R 1:2.93 반등 기회

📊 가격 흐름 & 변동성

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유화증권(003460.KS)은 현재가 3,650원으로 6개월간 +29.2%의 상승을 기록했습니다.

지표	수치	시그널
현재가	3,650원	SMA20 하회
SMA20	3,668원	▼ 아래 (-0.5%)
SMA50	3,154원	▲ 위 (+15.7%)
ATR(14)	293원
HV(20)	97.3%	높은 변동성
BB 위치	48.2%	밴드 중앙

SMA20(3,668)을 소폭 하회하며 단기 조정 국면이나, SMA50(3,154)은 상회하여 중기 상승 구조는 유지되고 있습니다. BB 위치 48.2%로 밴드 중앙에 위치합니다.

BB Squeeze가 감지되었습니다. 볼린저 밴드(Upper 4,188 / Lower 3,149)가 켈트너 채널(Upper 4,172 / Lower 2,999) 안으로 수축하여, 방향성 이탈이 임박합니다.

피보나치 기준 현재가는 50% 되돌림(3,785) 아래에 위치하며, 61.8%(3,512) 지지 테스트 가능성이 있습니다.

🔄 모멘텀 오실레이터

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오실레이터	수치	해석
RSI(14)	54.4	중립
StochRSI %K	12.8	과매도 ✓
StochRSI %D	12.0	과매도
MACD	146.3	양수
Signal	188.9	MACD < Signal
히스토그램	-42.6	음수, 축소 중 ↑

**StochRSI %K 12.8은 과매도 구간(20 이하)**으로, 반등 기대 신호입니다. %K(12.8)와 %D(12.0)가 근접하여 골든크로스 임박 여부에 주목해야 합니다.

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MACD 히스토그램은 -42.6으로 음수이나 축소 추세이며, 이는 하락 모멘텀이 둔화되고 있음을 의미합니다. MACD 라인(146.3)이 여전히 양수 영역에 있어, 중기 추세 전환은 아닙니다.

📈 추세 강도 & ADX/DMI

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ADX 39.3은 추세장 환경을 확인하며, +DI(29.6)가 -DI(17.3)를 상회합니다. 다만 스프레드 12.3pt로 조비(33.9pt) 대비 좁아, 추세 강도는 중간 수준입니다.

지지선: 3,440 / 3,350 / 2,860 / 2,775 저항선: 4,940

⚠️ 리스크 파라미터

구분	가격	근거
진입가	3,650원	현재가
손절가	3,210원	지지선 3,440 기반
목표가 1	4,940원	저항선
목표가 2	5,568원	Fib 127.2%
R:R	1:2.93	매력적 ✓

R:R 1:2.93은 매우 매력적인 비율입니다. 손절 폭 440원 대비 목표가 1까지 1,290원의 상승 여력이 있습니다. Sharpe 1.25, Calmar 4.80으로 리스크 조정 수익률도 양호합니다.

🎯 종합 시그널 & 트레이딩 플랜

Factor	Score	Weight	Weighted
추세	5.8	30%	1.74
RSI	5.0	20%	1.00
StochRSI	7.5	20%	1.50
MACD	4.0	20%	0.80
BB	5.0	10%	0.50
종합	5.5/10		중립

중립 판정이나 반등 셋업에 주목: StochRSI 12.8 과매도에서 ADX 39.3 추세장 환경은 역추세 반등보다는 추세 방향(상승) 재개 가능성을 시사합니다. R:R 1:2.93으로 리스크 대비 보상이 우수합니다.

트레이딩 플랜: StochRSI %K/%D 골든크로스 발생 시 진입, SMA20(3,668) 회복 확인 후 추가 매수. BB Squeeze 이탈이 상방이면 4,940 저항까지 추세 추종. 3,210 이하 이탈 시 손절.