LG화학 StochRSI 2.1 극도 과매도 반등 대기

📊 가격 흐름 & 변동성

LG화학(051910.KS)은 분석 기간(2025-03-14 ~ 2026-03-13) 동안 시가 242,500원에서 현재가 297,500원으로 약 22.7% 상승하였습니다. 스윙 고점 428,500원, 저점 181,500원을 기록하였으며, 현재가는 고점 대비 약 30.6% 하락한 수준입니다.

볼린저 밴드(20,2) 내 현재가 위치는 **21.56%**로 하단 밴드(269,845원)에 근접한 과매도 영역입니다. 중심선 333,975원, 상단 밴드 398,105원입니다. 켈트너 채널(Upper 368,084원 / Lower 281,290원)과 비교 시 BB가 외부에 위치하여 정상 변동성입니다.

SMA20(333,975원), SMA50(330,570원), SMA200(306,859원) 모두 현재가 위에 위치하여 데스크로스 정렬이 확인됩니다. ATR(14)은 21,698.63으로 일평균 약 7.3% 변동폭이며, HV(20)은 104.58%로 극히 높은 변동성입니다.

지표	값	시그널
현재가	297,500원	전 SMA 하회
BB 위치	21.56%	하단 밴드 근접
SMA 정렬	데스크로스	하락 추세
ATR(14)	21,699	극고 변동성
피보나치 50%	305,000원	현재가 근접

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🔄 모멘텀 오실레이터

Stochastic RSI %K는 2.1, %D는 5.6으로 극도의 과매도 영역(5 미만)에 진입하였습니다. 이는 바닥 신호로서 기술적 반등 가능성이 매우 높은 수준이며, %K 반전 시점에 주목해야 합니다.

RSI(14)는 41.8로 중립~약세 영역에 위치하며, 과매도(30) 수준은 아니지만 하방 압력이 존재합니다.

지표	값	시그널
RSI(14)	41.8	중립~약세
StochRSI %K/%D	2.1 / 5.6	극도 과매도
MACD 라인	-8,987.81	음수 (약세)
MACD 시그널	-3,252.86	라인 < 시그널
MACD 히스토그램	-5,734.95	음수+확대

[QUANT_CHART]

MACD 라인(-8,987.81)은 시그널(-3,252.86)을 크게 하회하고 있으며, 히스토그램(-5,734.95)은 음수이면서 확대 중입니다. 강한 하락 모멘텀이 가속되고 있으나, StochRSI 극도 과매도와의 다이버전스는 단기 반등 가능성을 시사합니다.

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📈 추세 강도 & ADX/DMI

ADX는 16.7로 20 미만의 횡보장 구간입니다. -DI(31.2)가 +DI(24.0)를 상회하고 있어 하락 방향성은 존재하지만, ADX가 낮아 추세 강도는 약합니다.

[QUANT_CHART]

현재 시장 레짐은 약한 하락~횡보 단계입니다. 지지선 294,000원 / 288,000원, 저항선 329,500원 / 334,500원 / 343,000원 / 369,000원이 핵심입니다. 피보나치 50%(305,000원)를 하회한 상태이며, 61.8%(275,854원)가 차기 지지선입니다.

⚠️ 리스크 파라미터

항목	가격	비고
진입가	297,500원	현재가
손절가(1.5×ATR)	264,952원	-10.9%
목표가 1(2×ATR)	340,897원	+14.6%
목표가 2(3×ATR)	362,596원	+21.9%
R:R (목표1 기준)	1:1.33

연환산 수익률 30%, Sharpe 비율 0.47, MDD -32.94%, Calmar 0.91로 보통 수준의 성과 지표입니다.

피보나치 61.8%(275,854원) 하방 이탈 시 추세 무효화이며, 지지선 288,000원이 중간 방어선입니다.

🎯 종합 시그널 & 트레이딩 플랜

팩터	점수	비중	가중
추세	2.5/10	25%	0.63
RSI	5.0/10	20%	1.00
StochRSI	8.5/10	20%	1.70
MACD	2.0/10	20%	0.40
BB	6.5/10	15%	0.98
종합	4.5/10		중립

바이어스: Neutral (중립)

StochRSI %K 2.1의 극도 과매도에서 기술적 반등이 기대되나, MACD 히스토그램 음수 확대와 데스크로스 정렬이 상충합니다. 반등 시 329,500원 저항 돌파 여부가 추세 전환의 핵심이며, 264,952원 하방 이탈 시 손절이 권고됩니다.

테일 리스크로는 LG에너지솔루션 실적 부진에 따른 연결 실적 악화, 석유화학 업황 둔화, 전기차 배터리 수요 감소가 있으며, ADX 16.7의 횡보장에서 방향성 확정 시까지 포지션 규모 축소가 합리적입니다.