이더리움 StochRSI 100 극도 과매수 — SMA200 대비 -34%, 약세장 반등인가 추세 전환인가

📊 가격 흐름 & 변동성

[QUANT_CHART]

Ethereum(ETH-USD)은 현재가 $2,116으로, SMA200($3,236) 대비 -34.6% 하회하며 장기 약세 국면입니다.

지표	수치	시그널
현재가	$2,116
SMA20	$2,016	▲ 위 (+5.0%)
SMA50	$2,137	▼ 아래 (-1.0%)
SMA200	$3,236	▼ 아래 (-34.6%) ⚠️
ATR(14)	$109
HV(20)	57.5%	높은 변동성
BB 위치	85.7%	상단 근접

SMA20($2,016)은 상회하나 SMA50($2,137)을 소폭 하회하여, 단기 반등이 중기 추세 전환으로 이어지지 못하고 있습니다. SMA200($3,236)과의 괴리 -34.6%는 장기 약세의 깊이를 보여줍니다.

BB Squeeze가 감지되었습니다. 볼린저 밴드가 켈트너 채널 안으로 수축하여 변동성 압축 상태이며, 방향성 이탈이 임박합니다.

피보나치 78.6% 되돌림($2,150)과 현재가가 근접하여, 이 레벨의 지지 여부가 중요합니다.

🔄 모멘텀 오실레이터

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오실레이터	수치	해석
RSI(14)	54.1	중립
StochRSI %K	100.0	극도 과매수 ⚠️
StochRSI %D	96.3	과매수
MACD	-10.8	음수 영역
Signal	-40.2	MACD > Signal
히스토그램	+29.4	양수 확대 ↑

StochRSI %K 100.0은 극도의 과매수 상태입니다. 단기 조정이 임박할 가능성이 높습니다. RSI 54.1은 중립이어서, 과매수는 단기적 현상이며 중기 모멘텀은 아직 과열 수준이 아닙니다.

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MACD 라인(-10.8)은 여전히 음수 영역이지만, 시그널 라인(-40.2)을 상향 돌파하며 히스토그램이 +29.4로 양수 확대 중입니다. 음수 영역에서의 골든크로스는 하락 모멘텀 둔화를 의미하나, 추세 전환 확인에는 영선(0) 돌파가 필요합니다.

📈 추세 강도 & ADX/DMI

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ADX 22.7은 횡보장으로, 명확한 추세가 확립되지 않았습니다. +DI(26.5) > -DI(17.4)로 상승 편향이나, ADX가 25 미만이므로 추세 신뢰도가 낮습니다.

지지선: $1,915 / $1,837 / $1,804 / $1,749 저항선: $2,146 / $2,199 / $3,041 / $3,304

⚠️ 리스크 파라미터

구분	가격	근거
진입가	$2,116	현재가
손절가	$1,915	지지선 기반
목표가 1	$2,146	저항선
목표가 2	$2,199	저항선
R:R	1:0.14	비매력적 ⚠️

2년 기준 연환산 수익률 -17.8%, MDD **-63.2%**로 극도의 고위험 자산입니다. Sharpe -0.33, Calmar -0.28로 리스크 조정 수익률이 마이너스입니다.

R:R 1:0.14로 목표가 1($2,146)까지 $30 상승 여력에 불과하여, 현재가 근처에서의 신규 진입은 비매력적입니다.

🎯 종합 시그널 & 트레이딩 플랜

Factor	Score	Weight	Weighted
추세	3.5	30%	1.05
RSI	5.0	20%	1.00
StochRSI	1.5	20%	0.30
MACD	8.0	20%	1.60
BB	3.5	10%	0.35
종합	4.3/10		중립

중립~약세 판정: SMA200 대비 -34.6%의 깊은 하락에서 MACD 골든크로스가 반등을 시도하고 있으나, StochRSI 100 극도 과매수 + ADX 22.7 횡보장 + R:R 1:0.14 비매력적인 진입 조건이 반등의 지속성에 의문을 제기합니다.

트레이딩 플랜: 현재 위치에서 신규 매수는 권장하지 않습니다. StochRSI 과매수 해소 후 $1,915~$2,016(SMA20) 영역에서 조정 매수 기회를 노리는 것이 유리합니다. $2,199 돌파 확인 시 $3,041까지 중기 반등 타겟. $1,749 이탈 시 $1,387(스윙 저점)까지 하방 리스크.