네이버 데스크로스 RSI 38 하락 추세 지속

📊 가격 흐름 & 변동성

네이버(035420.KS)는 분석 기간(2025-03-14 ~ 2026-03-13) 동안 시가 215,500원에서 현재가 223,000원으로 7.21% 상승에 그쳤습니다. 기간 고점 295,000원, 저점 176,200원을 기록하였으며, 현재가는 고점 대비 약 24.4% 하락한 수준입니다.

볼린저 밴드(20,2) 내 현재가 위치는 **28.04%**로 하단 밴드(203,401원)에 가까운 약세 영역입니다. 중심선은 238,350원이며 상단 밴드는 273,299원입니다. 켈트너 채널(Upper 255,311원 / Lower 213,662원) 대비 BB가 외부에 위치하여 정상 변동성입니다.

SMA20(238,350원), SMA50(249,500원), SMA200(240,986원) 모두 현재가 위에 위치하여 데스크로스 정렬이 확인됩니다. ATR(14)은 10,412.12로 일평균 약 4.7% 변동폭을 보이며, HV(20)은 59.23%입니다.

지표	값	시그널
현재가	223,000원	전 SMA 하회
BB 위치	28.04%	하단 밴드 근접
SMA 정렬	데스크로스	하락 추세
ATR(14)	10,412	중간 변동성
피보나치 61.8%	221,582원	현재가 근접

[QUANT_CHART]

🔄 모멘텀 오실레이터

Stochastic RSI %K는 43.2, %D는 41.7로 중립 영역에 위치하며, %K > %D로 약한 강세 크로스오버 상태입니다. 다만 과매도 영역에서 반등한 후 모멘텀이 부족한 상태입니다.

RSI(14)는 38.2로 하락 모멘텀 영역(40 미만)에 위치하며, 과매도(30) 수준에 접근하고 있습니다.

지표	값	시그널
RSI(14)	38.2	하락 모멘텀
StochRSI %K/%D	43.2 / 41.7	중립
MACD 라인	-9,544.52	음수 (약세)
MACD 시그널	-8,066.78	라인 < 시그널
MACD 히스토그램	-1,477.74	음수+확대

[QUANT_CHART]

MACD 라인(-9,544.52)은 시그널(-8,066.78)을 하회하고 있으며, 히스토그램(-1,477.74)은 음수이면서 확대 중입니다. 이는 강한 하락 모멘텀이 가속되고 있음을 나타내며, 추가 하락 위험이 존재합니다.

[QUANT_CHART]

📈 추세 강도 & ADX/DMI

ADX는 25.1로 추세장 구간(25~40)에 진입하였습니다. -DI(34.1)가 +DI(17.3)를 크게 상회하고 있어 하락 추세가 확인됩니다. +DI와 -DI 간 격차(16.8p)가 상당하여 방향 전환에는 시간이 필요합니다.

[QUANT_CHART]

현재 시장 레짐은 하락 추세 단계입니다. 피보나치 61.8% 되돌림(221,582원)이 현재가(223,000원)와 거의 일치하여 핵심 지지선 역할을 하고 있습니다. 지지선 207,000원, 저항선 230,000원 / 239,000원 / 250,500원 / 262,000원이 핵심입니다.

⚠️ 리스크 파라미터

항목	가격	비고
진입가	223,000원	현재가
손절가(1.5×ATR)	207,382원	-7.0%
목표가 1(2×ATR)	243,824원	+9.3%
목표가 2(3×ATR)	254,236원	+14.0%
R:R (목표1 기준)	1:1.33

연환산 수익률 7.49%, Sharpe 비율 0.16, MDD -28.4%, Calmar 0.26으로 위험 대비 수익이 부진합니다.

피보나치 61.8%(221,582원) 이탈 시 78.6%(201,623원)까지 하락 가능성이 열리며, 207,000원 지지선이 최종 방어선입니다.

🎯 종합 시그널 & 트레이딩 플랜

팩터	점수	비중	가중
추세	1.7/10	25%	0.43
RSI	4.0/10	20%	0.80
StochRSI	5.5/10	20%	1.10
MACD	2.0/10	20%	0.40
BB	6.5/10	15%	0.98
종합	3.5/10		매도 우위

바이어스: Bearish (매도 우위)

데스크로스 정렬, MACD 음수 확대, ADX 25.1의 하락 추세가 모두 약세를 가리키고 있습니다. 피보나치 61.8%(221,582원) 지지 이탈 시 207,000원까지 추가 하락이 예상되며, 230,000원 상방 돌파 시에만 숏커버 반등을 기대할 수 있습니다.

테일 리스크로는 AI/HyperCLOVA X 모멘텀 둔화, 글로벌 테크 섹터 밸류에이션 조정이 있으며, 2025년 영업수익 12조원(전년 대비 12.1% 성장)의 펀더멘털은 장기 지지 요인입니다.