📊 가격 흐름 & 변동성 HD현대중공업은 분석 기간(2025-03-14 2026-03-14) 동안 현재가 596,000원으로 SMA20(577,300), SMA50(579,780), SMA200(510,628) 모두를 상회하며 골든크로스 상태를 유지하고 있습니다. ATR(14)은 30,363.53원, HV(20)는 70.45%로 매우 높은 변동성을 보입니다. 볼린저 밴드 기준 현재가는 하단 523,787과 상단 630,813 사이에서 67.47% 위치로 상단 쪽에 치우쳐 있습니다. 특히 BB Squeeze가 감지되어 변동성 압축 상태이며, 대형 이탈이 임박한 것으로 판단됩니다. 켈트너 채널(Upper 641,264 / Lower 519,810) 내부에 볼린저 밴드가 수렴하여 스퀴즈 조건을 충족합니다. 피보나치 되돌림(스윙 고점 652,000 / 저점 271,500) 기준 현재가는 23.6%(562,202) 위에 위치하여 상승 추세 내 조정 후 반등 구간에 있습니다. | 지표 | 값 | 시그널 | |:---|---:|:---| | 현재가 | 596,000 | SMA 전체 상회 | | SMA20 | 577,300 | ▲ 위 | | SMA50 | 579,780 | ▲ 위 | | SMA200 | 510,628 | ▲ 위 (골든크로스) | | BB 위치 | 67.47% | 상단 근접 | | ATR(14) | 30,364 | 매우 높은 변동성 | | BB Squeeze | 감지 | 대형 이탈 임박 | 🔄 모멘텀 오실레이터 Stochastic RSI %K는 83.1, %D는 80.0으로 과매수 경계 구간(80 이상)에 진입하였습니다. %K가 %D를 소폭 상회하여 상승 모멘텀이 아직 유지되고 있으나, 과매수 해소 시 단기 조정 가능성에 유의해야 합니다. RSI(14)는 54.4로 중립 구간에 위치하며, 50 이상으로 상승 편향이 약하게 유지되고 있습니다. | 지표 | 값 | 시그널 | |:---|---:|:---| | RSI(14) | 54.4 | 중립약 상승 | | StochRSI %K | 83.1 | 과매수 경계 | | StochRSI %D | 80.0 | 과매수 경계 | | MACD 라인 | 4,656.71 | 양수 | | MACD 시그널 | 1,489.47 | 양수 | | MACD 히스토그램 | 3,167.24 | 양수 확대 | MACD 라인(4,656.71)이 시그널 라인(1,489.47) 위에 위치하며, 히스토그램이 +3,167.24로 양수 확대 중입니다. 이는 강한 상승 모멘텀을 나타내며, 제로 라인 위에서의 상향 가속이 진행되고 있습니다. 📈 추세 강도 & ADX/DMI ADX는 13.3으로 20 미만의 횡보장 상태를 나타냅니다. +DI(21.2)와 -DI(22.0)가 거의 동일한 수준으로 방향성이 불확실합니다. 이는 BB Squeeze와 함께 변동성 압축 이후 대형 방향성 이탈이 예상되는 구간입니다. 현재 시장 레짐은 횡보변동성 압축 상태이며, SMA 골든크로스와 MACD 양수 확대가 상방 이탈 가능성을 시사합니다. 주요 지지선은 571,000 / 543,000 / 532,000 / 514,000원이며, 저항선은 611,000 / 626,000 / 645,000 / 652,000원에 분포합니다. ⚠️ 리스크 파라미터 | 항목 | 가격 | 비고 | |:---|---:|:---| | 진입가 | 596,000 | 현재가 | | 손절가 (1.5×ATR) | 550,455 | -7.64% | | 목표가 1 (2×ATR) | 656,727 | +10.19% | | 목표가 2 (3×ATR) | 687,091 | +15.28% | | R:R (목표1 기준) | 1:1.33 | | 연환산 수익률은 +100.66%, 최대 낙폭(MDD)은 -21.14%로 우수한 위험 조정 성과입니다. Sharpe 비율 1.36, Calmar 비율 4.76으로 양호합니다. 피보나치 23.6%(562,202) 이탈 시 추세 약화 신호이며, SMA200(510,628) 하회 시 추세 무효화로 판단합니다. 🎯 종합 시그널 & 트레이딩 플랜 종합 시그널 점수는 5.9/10으로 중립 판정입니다. | 팩터 | 점수 | 비중 | 가중점수 | |:---|---:|---:|---:| | 추세 | 7.5 | 30% | 2.25 | | RSI | 5.0 | 20% | 1.00 | | StochRSI | 2.5 | 15% | 0.38 | | MACD | 8.0 | 20% | 1.60 | | BB | 5.0 | 15% | 0.75 | | 합계 | | 100% | 5.98 | Bias: NeutralBullish (중립강세) HD현대중공업은 골든크로스와 MACD 양수 확대라는 강세 신호와 ADX 13.3 횡보장, StochRSI 83.1 과매수 경계라는 경고 신호가 공존합니다. BB Squeeze 감지로 대형 방향성 이탈이 임박하였으며, 상방 이탈 시 611,000652,000원 저항 구간이 목표입니다. 하방 이탈 시 571,000543,000원 지지 테스트가 예상됩니다. 테일 리스크: 조선 수주 둔화, 원자재 가격 급등에 따른 마진 압박, 글로벌 해운 업황 변동. 주요 촉매: 대형 수주 계약 발표, 해양 플랜트 시장 확대, 친환경 선박 수요 증가.