📊 가격 흐름 & 변동성 아마존(AMZN)은 분석 기간(2025-03-14 2026-03-13) 동안 시가 $197.41에서 최종 종가 $207.67로 +4.91% 소폭 상승에 그쳤습니다. 기간 고점 $258.60, 저점 $161.38을 기록하며 넓은 변동 폭을 보였습니다. 현재가 $207.67는 SMA20($209.29), SMA50($223.31), SMA200($224.70) 모두 하회하는 데스크로스 상태로 장단기 모든 이평선 아래에 위치합니다. ATR(14) $5.97, HV(20) 25.45%입니다. BB 내 위치는 41.54%로 중간 밴드 하방에 위치합니다. BB 스퀴즈가 감지되어 변동성 압축 후 방향성 이탈이 예상됩니다. 켈트너 채널(Upper $224.52 / Lower $200.64)이 볼린저 밴드(Upper $218.90 / Lower $199.69)보다 넓습니다. 피보나치 기준으로 현재가는 50% 되돌림($209.99) 직하방에 위치합니다. | 지표 | 값 | 시그널 | |:---|:---|:---| | 현재가 | $207.67 | 전 이평선 하방 | | SMA20 / SMA50 | $209.29 / $223.31 | 중기 하락 정렬 | | SMA200 | $224.70 | 데스크로스 | | BB 위치 | 41.54% | 중간 하방 | | BB 스퀴즈 | 감지 | 대형 이탈 임박 | | ATR(14) | $5.97 | HV 25.45% | 🔄 모멘텀 오실레이터 Stochastic RSI %K 38.3, %D 56.3으로 %K가 %D 하방에서 하향 크로스오버 상태입니다. 과매도 극단은 아니나 약세 시그널이 유지됩니다. RSI(14)는 41.3으로 중립 하단에 위치하며 하락 모멘텀이 우세합니다. | 지표 | 값 | 시그널 | |:---|:---|:---| | RSI(14) | 41.3 | 약세 모멘텀 | | StochRSI %K | 38.3 | 중립 하단 | | StochRSI %D | 56.3 | 하향 크로스 | MACD 라인 -2.5137, 시그널 -3.3493으로 모두 제로 하방이나, MACD가 시그널 상방으로 회복하며 히스토그램 +0.8356 양수를 기록 중입니다. 하락 모멘텀이 둔화되고 있으나 아직 제로라인 상방 돌파 전입니다. | 지표 | 값 | 시그널 | |:---|:---|:---| | MACD 라인 | -2.5137 | 제로 하방 | | 시그널 라인 | -3.3493 | MACD 시그널 | | 히스토그램 | +0.8356 | 하락 둔화 | 📈 추세 강도 & ADX/DMI ADX 21.0으로 2025 구간의 약한 추세에 해당합니다. 뚜렷한 방향성이 형성되지 않은 전환 구간입니다. DMI에서 +DI 20.1, -DI 29.8로 -DI 우위의 하방 압력이 지속되고 있습니다. 지지선은 $207.11, $202.48, $200.31, $196에 분포하며, 저항선은 $211.59, $220.47, $232.42, $238.97에 위치합니다. 현재 추세장과 평균회귀 사이의 전환 구간으로 방향성 확인이 필요합니다. ⚠️ 리스크 파라미터 | 항목 | 가격 | 비고 | |:---|---:|:---| | 진입가 | $207.67 | 현재가 | | 손절가 (1.5xATR) | $198.71 | 피보 61.8% $198.52 근접 | | 목표가 1 (2xATR) | $219.61 | 저항선 $220.47 근접 | | 목표가 2 (3xATR) | $225.58 | SMA200 $224.70 상방 | | R:R | 약 1:1.3 | 목표1 기준 | 연환산 수익률 4.93%, MDD -21.74%, Sharpe 0.14, Calmar 0.23으로 위험 대비 수익이 저조합니다. 피보나치 61.8% 되돌림($198.52) 이탈 시 전략 무효화입니다. 🎯 종합 시그널 & 트레이딩 플랜 종합 시그널 점수는 4.4/10 (중립)입니다. | 팩터 | 점수 | 비중 | 가중점수 | |:---|:---|:---|:---| | 추세 | 2.5/10 | 25% | 0.63 | | RSI | 5.0/10 | 20% | 1.00 | | StochRSI | 4.5/10 | 20% | 0.90 | | MACD | 6.0/10 | 20% | 1.20 | | BB | 5.0/10 | 15% | 0.75 | | 합계 | 4.4/10 | 100% | 4.48 | 바이어스: Neutral (중립, 약세 편향) 아마존은 SMA200 데스크로스가 확인되며 장기 추세가 하방 전환된 상태에서 BB 스퀴즈를 통한 방향성 결정을 앞두고 있습니다. MACD 히스토그램 양수 전환(+0.8356)은 하락 둔화를 시사하나, 전 이평선 하방 위치와 ADX 21.0의 약한 추세로 공격적 진입보다는 BB 스퀴즈 이탈 방향 확인 후 대응이 권고됩니다. 테일 리스크: AWS 성장 둔화, 리테일 마진 악화, 반독점 규제 리스크. 주요 촉매: BB 스퀴즈 이탈 방향, AWS 분기 성장률, 이커머스 매출 트렌드.