📊 가격 흐름 & 변동성 한화에어로스페이스(012450.KS)는 분석 기간(2025-03-14 2026-03-13, 243거래일) 동안 시가 700,000원에서 현재 1,488,000원으로 +112.57%의 폭발적 상승을 기록하였습니다. 기간 고점 1,655,000원, 저점 603,000원입니다. 현재가 1,488,000원은 SMA20(1,309,600원), SMA50(1,244,380원), SMA200(1,000,970원) 모두를 상회하는 완벽한 상승 정렬 구조입니다. ATR(14)은 108,962원, HV(20)는 85.73%로 높은 변동성 환경입니다. BB(20,2) 기준 현재가 위치는 82.94%로 상단 밴드에 근접하여 단기 과열 가능성이 존재합니다. BB Squeeze는 감지되지 않았습니다. | 지표 | 값 | 시그널 | |:---|:---:|:---:| | 현재가 | 1,488,000원 | 전 SMA 상회 | | SMA20 / SMA50 / SMA200 | 1,309,600 / 1,244,380 / 1,000,970 | 완벽 상승정렬 | | BB 위치 | 82.94% | 상단 과열 | | ATR(14) | 108,962 | 높은 변동성 | | 피보나치 23.6% | 1,406,728 | 1차 지지 | 🔄 모멘텀 오실레이터 RSI(14)는 64.1로 상승 모멘텀이 우세하며 과매수(70) 직전입니다. StochRSI %K는 69.9, %D는 67.6으로 중립 상단에서 상승세를 유지하고 있습니다. | 지표 | 값 | 해석 | |:---|:---:|:---:| | RSI(14) | 64.1 | 상승 모멘텀 우위 | | StochRSI %K / %D | 69.9 / 67.6 | 중립 상단 | | MACD 라인 | 76,437.45 | 강한 양수 | | MACD 시그널 | 59,647.49 | 라인 상회 | | 히스토그램 | 16,789.96 | 양수 (축소 중) | MACD 라인(76,437.45)이 시그널(59,647.49)을 상회하고, 히스토그램은 +16,789.96으로 양수 영역이나 축소 중입니다. 이는 상승 모멘텀이 유지되고 있으나 그 강도가 점차 약화되고 있음을 시사합니다. 📈 추세 강도 & ADX/DMI ADX는 39.6으로 강한 추세 구간(25-40 상단)에 해당합니다. +DI(24.8)가 -DI(6.4)를 압도적으로 상회하여 확고한 상승 방향성이 확인됩니다. +DI와 -DI의 격차가 18.4포인트로 매우 넓어 상승 추세의 신뢰도가 높습니다. 주요 지지선은 1,230,000원, 1,207,000원, 1,182,000원, 1,110,000원이며, 저항선은 기간 고점인 1,655,000원입니다. ⚠️ 리스크 파라미터 | 항목 | 가격 | 비고 | |:---|:---:|:---:| | 진입가 | 1,488,000원 | 현재가 | | 손절가 (1.5×ATR) | 1,324,557원 | -11.0% | | 목표가 1 (2×ATR) | 1,705,924원 | +14.6% | | 목표가 2 (3×ATR) | 1,814,886원 | +22.0% | | R:R 비율 | 약 1:1.33 | 목표가 1 기준 | Sharpe 1.29, MDD -26.56%, Calmar 4.40입니다. 피보나치 23.6%(1,406,728원)이 핵심 무효화 레벨이며, 이 수준 이탈 시 38.2%(1,253,136원)까지 조정 가능성이 있습니다. 🎯 종합 시그널 & 트레이딩 플랜 종합 시그널 점수는 6.3/10으로 매수 우위입니다. | 팩터 | 점수 | 비중 | 가중 | |:---|:---:|:---:|:---:| | 추세 | 8.3 | 25% | 2.08 | | RSI | 6.0 | 20% | 1.20 | | StochRSI | 5.5 | 20% | 1.10 | | MACD | 6.0 | 20% | 1.20 | | BB | 3.5 | 15% | 0.53 | | 합계 | 6.3 | 100% | 6.11 | 바이어스: Bullish (매수 우위) 한화에어로스페이스는 ADX 39.6의 강한 추세장에서 +DI 24.8이 -DI 6.4를 압도하며 확고한 상승 방향성을 보이고 있습니다. MACD 양수 유지와 RSI 64.1의 상승 모멘텀이 추세를 뒷받침하나, BB 위치 82.94%의 단기 과열에 유의해야 합니다. 1,406,728원(피보나치 23.6%) 지지 기반으로 1,324,557원 손절, 1,705,924원 1차 목표 전략이 권고됩니다. 테일 리스크: 방산 수주 사이클 둔화, 고변동성(HV 85.73%)에 따른 급격한 조정 가능성, MACD 히스토그램 축소로 모멘텀 약화 징후. 주요 촉매: 글로벌 방산 지출 확대, 항공엔진 부문 성장, K-방산 수출 확대 기대.