📊 가격 흐름 & 변동성 LG에너지솔루션은 분석 기간(2025-03-14 2026-03-14) 동안 현재가 369,000원으로 SMA20(389,900), SMA50(390,710), SMA200(376,290) 모두를 하회하며 데스크로스 상태를 형성하고 있습니다. ATR(14)은 19,311.50원, HV(20)는 72.2%로 매우 높은 변동성을 보입니다. 볼린저 밴드 기준 현재가는 하단 344,226과 상단 435,575 사이에서 27.12% 위치로 하단에 근접한 상태입니다. BB Squeeze는 감지되지 않아 정상 변동성 구간입니다. 켈트너 채널(Upper 422,537 / Lower 345,291) 대비 하단 근처에 위치합니다. 피보나치 되돌림(스윙 고점 527,000 / 저점 266,000) 기준 61.8% 수준(365,702)에 현재가가 근접하여 핵심 피보나치 지지 테스트 구간입니다. | 지표 | 값 | 시그널 | |:---|---:|:---| | 현재가 | 369,000 | SMA 전체 하회 | | SMA20 | 389,900 | ▼ 아래 | | SMA50 | 390,710 | ▼ 아래 | | SMA200 | 376,290 | ▼ 아래 (데스크로스) | | BB 위치 | 27.12% | 하단 근접 | | ATR(14) | 19,312 | 높은 변동성 | | HV(20) | 72.2% | 매우 높음 | 🔄 모멘텀 오실레이터 Stochastic RSI %K는 43.6, %D는 42.4로 중립 영역에 위치하며, %K가 %D를 소폭 상회하여 약한 상향 신호를 보이고 있습니다. RSI(14)는 44.1로 중립약세 구간에 머물고 있으며, 50 미만으로 하락 편향이 유지됩니다. | 지표 | 값 | 시그널 | |:---|---:|:---| | RSI(14) | 44.1 | 약세 영역 | | StochRSI %K | 43.6 | 중립 | | StochRSI %D | 42.4 | 중립 | | MACD 라인 | -8,322.13 | 음수 | | MACD 시그널 | -5,928.55 | 음수 | | MACD 히스토그램 | -2,393.59 | 음수 확대 | MACD 라인(-8,322.13)이 시그널 라인(-5,928.55) 아래에 위치하며, 히스토그램이 -2,393.59로 음수 확대 중입니다. 양 라인 모두 제로 라인 아래에 있어 강한 하락 모멘텀이 지속되고 있습니다. 📈 추세 강도 & ADX/DMI ADX는 18.8로 20 미만의 횡보장 상태를 나타냅니다. +DI(19.1)가 -DI(25.4)를 하회하여 약한 하락 편향이 존재하나, ADX가 낮아 뚜렷한 추세는 형성되지 않았습니다. 현재 시장 레짐은 횡보약한 하락 구간으로 판단됩니다. 주요 지지선은 365,500 / 361,000 / 346,000원이며, 저항선은 383,500 / 398,500 / 408,500 / 440,000원에 분포합니다. 피보나치 61.8%(365,702)가 현재 핵심 지지 수준이며, 이탈 시 78.6%(321,854)까지 하락 위험이 존재합니다. ⚠️ 리스크 파라미터 | 항목 | 가격 | 비고 | |:---|---:|:---| | 진입가 | 369,000 | 현재가 | | 손절가 (1.5×ATR) | 340,033 | -7.85% | | 목표가 1 (2×ATR) | 407,623 | +10.47% | | 목표가 2 (3×ATR) | 426,935 | +15.70% | | R:R (목표1 기준) | 1:1.33 | | 연환산 수익률은 +13.53%, 최대 낙폭(MDD)은 -32.39%로 리스크 대비 보상이 불리합니다. Sharpe 비율 0.25, Calmar 비율 0.42로 낮은 위험 조정 성과를 보입니다. 피보나치 61.8%(365,702) 이탈 시 추세 악화 신호이며, 346,000원(지지선) 하회 시 78.6%(321,854)까지 하방 확대가 예상됩니다. 🎯 종합 시그널 & 트레이딩 플랜 종합 시그널 점수는 3.9/10으로 매도 우위 판정입니다. | 팩터 | 점수 | 비중 | 가중점수 | |:---|---:|---:|---:| | 추세 | 2.5 | 30% | 0.75 | | RSI | 5.0 | 20% | 1.00 | | StochRSI | 5.5 | 15% | 0.83 | | MACD | 2.0 | 20% | 0.40 | | BB | 6.5 | 15% | 0.98 | | 합계 | | 100% | 3.96 | Bias: Bearish (약세) LG에너지솔루션은 SMA 전선 하회의 데스크로스와 MACD 히스토그램 음수 확대로 하락 모멘텀이 지속되고 있습니다. 피보나치 61.8%(365,702) 지지 확인이 핵심이며, 반등 시 383,500398,500원 저항 구간이 첫 번째 관문입니다. 365,500원 이탈 시 346,000원까지 추가 하락이 예상됩니다. 테일 리스크: 전기차 수요 둔화, 배터리 원자재 가격 변동, 미국/유럽 보조금 정책 변화. 주요 촉매: 대형 배터리 수주 계약, 전고체 배터리 기술 진전, 전기차 판매량 회복.