📊 가격 흐름 & 변동성 한국항공우주(047810.KS)는 분석 기간(2025-03-14 2026-03-13) 동안 시가 85,000원에서 현재가 182,700원으로 113.19% 상승하며 강력한 랠리를 시현하였습니다. 기간 고점 215,500원, 저점 70,600원을 기록하였으며, 현재가는 고점 대비 약 15.2% 하락한 수준입니다. 볼린저 밴드(20,2) 내 현재가 위치는 62.99%로 중심선(178,110원) 상방에 위치하며, 상단 밴드 195,776원과 하단 밴드 160,444원 사이에서 균형적 포지션을 보이고 있습니다. 특히 BB Squeeze가 감지되어 볼린저 밴드(Upper 195,776 / Lower 160,444)가 켈트너 채널(Upper 199,553 / Lower 153,231) 내부로 수렴하였으며, 대형 가격 이탈이 임박한 상황입니다. SMA20(178,110원), SMA50(163,734원), SMA200(114,406원) 모두 현재가 아래에 위치하여 골든크로스 정렬이 확인됩니다. ATR(14)은 11,580.61로 일평균 약 6.3% 변동폭이며, HV(20)은 100.79%로 극히 높은 변동성을 나타냅니다. | 지표 | 값 | 시그널 | |:---|:---|:---| | 현재가 | 182,700원 | 전 SMA 상회 | | BB 위치 | 62.99% | 중심선 상방 | | BB Squeeze | 감지 | 변동성 압축 | | SMA 정렬 | 골든크로스 | 강한 상승 | | 피보나치 23.6% | 181,304원 | 현재가 근접 | 🔄 모멘텀 오실레이터 Stochastic RSI %K는 37.2, %D는 32.9로 중립약세 영역에 위치합니다. %K %D로 약한 강세 크로스오버가 형성되어 있어 반등 시도의 조짐이 보입니다. RSI(14)는 56.1로 중립 영역에 위치하며, 50 이상을 유지하고 있어 전반적 강세 기조가 유효합니다. | 지표 | 값 | 시그널 | |:---|:---|:---| | RSI(14) | 56.1 | 중립강세 | | StochRSI %K/%D | 37.2 / 32.9 | 약한 강세 크로스 | | MACD 라인 | 4,954.87 | 양수 (강세) | | MACD 시그널 | 5,915.97 | 라인 < 시그널 | | MACD 히스토그램 | -961.10 | 음수+확대 | MACD 라인(4,954.87)은 양수이지만 시그널(5,915.97)을 하회하고 있으며, 히스토그램(-961.10)은 음수이면서 확대 중입니다. MACD가 양수 영역에서 조정을 받고 있어, 추세 전환보다는 상승 추세 내 건전한 조정으로 해석됩니다. 📈 추세 강도 & ADX/DMI ADX는 30.4로 추세장 구간(2540)에 해당합니다. +DI(21.9)가 -DI(17.5)를 상회하고 있어 상승 편향 추세가 확인됩니다. ADX 30 이상에서 +DI 우위는 상승 추세의 신뢰도를 높여줍니다. 현재 시장 레짐은 상승 추세 내 조정 단계입니다. 지지선 170,200원 / 159,400원 / 156,600원 / 147,100원, 저항선 188,500원 / 215,500원이 핵심입니다. 피보나치 23.6%(181,304원)가 현재가와 거의 일치하여 중요한 분기점에 위치합니다. ⚠️ 리스크 파라미터 | 항목 | 가격 | 비고 | |:---|---:|:---| | 진입가 | 182,700원 | 현재가 | | 손절가(1.5×ATR) | 165,329원 | -9.5% | | 목표가 1(2×ATR) | 205,861원 | +12.7% | | 목표가 2(3×ATR) | 217,442원 | +19.0% | | R:R (목표1 기준) | 1:1.33 | | 연환산 수익률 119.25%, Sharpe 비율 1.37, MDD -24%, Calmar 4.97로 우수한 성과 지표를 보여주고 있습니다. 피보나치 38.2%(160,148원)이 주요 무효화 수준이며, 지지선 159,400원과 근접합니다. 🎯 종합 시그널 & 트레이딩 플랜 | 팩터 | 점수 | 비중 | 가중 | |:---|:---|:---|:---| | 추세 | 8.3/10 | 25% | 2.08 | | RSI | 5.0/10 | 20% | 1.00 | | StochRSI | 5.5/10 | 20% | 1.10 | | MACD | 2.0/10 | 20% | 0.40 | | BB | 5.0/10 | 15% | 0.75 | | 종합 | 5.5/10 | | 중립 | 바이어스: Neutral (중립) 골든크로스 정렬과 ADX 30.4의 추세장이 상승 기조를 뒷받침하나, MACD 히스토그램 음수 확대가 단기 조정 압력을 나타냅니다. BB Squeeze 해소 방향이 핵심이며, 188,500원 돌파 시 215,500원(전고점)까지 상승, 170,200원 이탈 시 159,400원까지 조정이 예상됩니다. 테일 리스크로는 KF-21 양산 지연, 폴란드 수출 계약 변동, 방산 예산 삭감이 있으며, 수주잔고 24.7조원과 P/B 10.31의 높은 밸류에이션은 양면적 요인입니다.