📊 가격 흐름 & 변동성 유화증권(003460.KS)은 현재가 3,650원으로 6개월간 +29.2%의 상승을 기록했습니다. | 지표 | 수치 | 시그널 | |:---|---:|:---| | 현재가 | 3,650원 | SMA20 하회 | | SMA20 | 3,668원 | ▼ 아래 (-0.5%) | | SMA50 | 3,154원 | ▲ 위 (+15.7%) | | ATR(14) | 293원 | | | HV(20) | 97.3% | 높은 변동성 | | BB 위치 | 48.2% | 밴드 중앙 | SMA20(3,668)을 소폭 하회하며 단기 조정 국면이나, SMA50(3,154)은 상회하여 중기 상승 구조는 유지되고 있습니다. BB 위치 48.2%로 밴드 중앙에 위치합니다. BB Squeeze가 감지되었습니다. 볼린저 밴드(Upper 4,188 / Lower 3,149)가 켈트너 채널(Upper 4,172 / Lower 2,999) 안으로 수축하여, 방향성 이탈이 임박합니다. 피보나치 기준 현재가는 50% 되돌림(3,785) 아래에 위치하며, 61.8%(3,512) 지지 테스트 가능성이 있습니다. 🔄 모멘텀 오실레이터 | 오실레이터 | 수치 | 해석 | |:---|---:|:---| | RSI(14) | 54.4 | 중립 | | StochRSI %K | 12.8 | 과매도 ✓ | | StochRSI %D | 12.0 | 과매도 | | MACD | 146.3 | 양수 | | Signal | 188.9 | MACD < Signal | | 히스토그램 | -42.6 | 음수, 축소 중 ↑ | StochRSI %K 12.8은 과매도 구간(20 이하)으로, 반등 기대 신호입니다. %K(12.8)와 %D(12.0)가 근접하여 골든크로스 임박 여부에 주목해야 합니다. MACD 히스토그램은 -42.6으로 음수이나 축소 추세이며, 이는 하락 모멘텀이 둔화되고 있음을 의미합니다. MACD 라인(146.3)이 여전히 양수 영역에 있어, 중기 추세 전환은 아닙니다. 📈 추세 강도 & ADX/DMI ADX 39.3은 추세장 환경을 확인하며, +DI(29.6)가 -DI(17.3)를 상회합니다. 다만 스프레드 12.3pt로 조비(33.9pt) 대비 좁아, 추세 강도는 중간 수준입니다. 지지선: 3,440 / 3,350 / 2,860 / 2,775 저항선: 4,940 ⚠️ 리스크 파라미터 | 구분 | 가격 | 근거 | |:---|---:|:---| | 진입가 | 3,650원 | 현재가 | | 손절가 | 3,210원 | 지지선 3,440 기반 | | 목표가 1 | 4,940원 | 저항선 | | 목표가 2 | 5,568원 | Fib 127.2% | | R:R | 1:2.93 | 매력적 ✓ | R:R 1:2.93은 매우 매력적인 비율입니다. 손절 폭 440원 대비 목표가 1까지 1,290원의 상승 여력이 있습니다. Sharpe 1.25, Calmar 4.80으로 리스크 조정 수익률도 양호합니다. 🎯 종합 시그널 & 트레이딩 플랜 | Factor | Score | Weight | Weighted | |:---|:---:|:---:|:---:| | 추세 | 5.8 | 30% | 1.74 | | RSI | 5.0 | 20% | 1.00 | | StochRSI | 7.5 | 20% | 1.50 | | MACD | 4.0 | 20% | 0.80 | | BB | 5.0 | 10% | 0.50 | | 종합 | 5.5/10 | | 중립 | 중립 판정이나 반등 셋업에 주목: StochRSI 12.8 과매도에서 ADX 39.3 추세장 환경은 역추세 반등보다는 추세 방향(상승) 재개 가능성을 시사합니다. R:R 1:2.93으로 리스크 대비 보상이 우수합니다. 트레이딩 플랜: StochRSI %K/%D 골든크로스 발생 시 진입, SMA20(3,668) 회복 확인 후 추가 매수. BB Squeeze 이탈이 상방이면 4,940 저항까지 추세 추종. 3,210 이하 이탈 시 손절.