📊 가격 흐름 & 변동성 TSMC(TSM)는 분석 기간(2025-03-14 2026-03-13, 251거래일) 동안 시가 $172.65에서 최근 종가 $338.31로 +94.33% 상승하였습니다. 기간 고점 $390.21, 저점 $134.25로 광범위한 상승 추세를 보였습니다. 현재가 $338.31은 볼린저 밴드 상에서 10.9% 위치로 하단 밴드($332.03)에 근접한 과매도 영역에 있습니다. BB Squeeze는 감지되지 않아 정상 변동성 상태입니다. 켈트너 채널(상단 $379.76 / 하단 $326.40) 내에서 하단에 가까이 위치합니다. SMA200($281.13) 위에 위치하여 장기 상승 추세(골든크로스) 가 유지되고 있으나, SMA20($360.82)과 SMA50($345.30) 모두 아래에 있어 중기 하락 정렬이 형성되었습니다. ATR(14)은 $13.34, HV(20)는 38.9%로 높은 변동성을 보입니다. 피보나치 기준, 현재가는 23.6% 수준($329.80) 위에 위치하여 첫 번째 되돌림 구간을 방어하고 있습니다. | 지표 | 값 | 시그널 | |:---|:---:|:---:| | 현재가 | $338.31 | - | | BB 위치 | 10.9% | 하단 근접 | | SMA20 | $360.82 | ▼ 아래 | | SMA50 | $345.30 | ▼ 아래 | | SMA200 | $281.13 | ▲ 위 (골든크로스) | | ATR(14) | $13.34 | - | | HV(20) | 38.9% | 높음 | 🔄 모멘텀 오실레이터 Stochastic RSI %K는 12.5, %D는 16.6으로 과매도 영역(20 이하)에 진입하여 반등이 기대되는 구간입니다. %K가 %D 아래에 있어 아직 상향 크로스오버는 발생하지 않았으나, 극단적 과매도 수준에서 반전 가능성이 높습니다. RSI(14)는 42.7로 중립 하단에 위치하며, 과매도(30 이하)에는 도달하지 않았습니다. | 지표 | 값 | 시그널 | |:---|:---:|:---:| | RSI(14) | 42.7 | 중립 하단 | | StochRSI %K | 12.5 | 과매도 | | StochRSI %D | 16.6 | 과매도 | | MACD 라인 | -1.2658 | 음수 | | 시그널 라인 | 3.3755 | 양수 | | 히스토그램 | -4.6413 | 음수(축소) | MACD 라인(-1.2658)이 시그널 라인(3.3755) 아래에 있으며, 히스토그램(-4.6413)은 음수이나 축소 중이어서 하락 모멘텀이 둔화되고 있습니다. 📈 추세 강도 & ADX/DMI ADX는 20.0으로 20 경계에 위치하여 횡보장으로 분류됩니다. 뚜렷한 추세가 형성되지 않은 상태입니다. -DI(35.8)가 +DI(18.4)를 크게 상회하여 DMI 시스템상 단기적으로 하락 방향이 우세합니다. 그러나 ADX가 낮아 추세의 강도는 약합니다. 주요 지지선은 $331.92, $328.20, $322.10, $319.07이며, 저항선은 $345.50, $351.33, $380.00, $390.21입니다. 피보나치 23.6%($329.80)가 핵심 지지 역할을 합니다. ⚠️ 리스크 파라미터 ATR(14) $13.34 기반의 리스크 관리 파라미터입니다. | 항목 | 가격 | 비고 | |:---|:---:|:---:| | 진입가 | $338.31 | 현재가 | | 손절가(1.5xATR) | $318.30 | -5.91% | | 목표가 1(2xATR) | $364.99 | +7.88% | | 목표가 2(3xATR) | $378.33 | +11.82% | | R:R | 1:1.32.0 | - | Sharpe 비율 1.78, Calmar 비율 4.32로 리스크 대비 수익이 우수합니다. 연환산 수익률 94.85%, 최대 낙폭(MDD) -21.96%입니다. 피보나치 23.6%($329.80) 이탈 시 무효화 포인트이며, 38.2%($292.43)가 다음 주요 지지입니다. 🎯 종합 시그널 & 트레이딩 플랜 종합 시그널 점수는 5.6/10으로 중립 판정입니다. | 팩터 | 점수 | 비중 | 가중 | |:---|:---:|:---:|:---:| | 추세 | 5.5 | 25% | 1.38 | | RSI | 5.0 | 20% | 1.00 | | StochRSI | 7.5 | 20% | 1.50 | | MACD | 4.0 | 20% | 0.80 | | BB | 6.5 | 15% | 0.98 | | 합계 | - | 100% | 5.65 | Bias: Neutral (중립, 반등 기대) SMA200 골든크로스가 장기 상승 구조를 유지하는 가운데, StochRSI 12.5의 극단적 과매도와 MACD 히스토그램 축소가 반등 시그널을 제공합니다. $318.30 손절 설정 후 SMA50($345.30) 회복을 1차 목표($364.99)로 하는 롱 전략이 유효하며, 이탈 방향 확인 후 진입이 바람직합니다. 테일 리스크로는 미중 반도체 규제 강화, 글로벌 수요 둔화, 그리고 지정학적 리스크(대만해협)가 있으며, AI 수요 확대와 첨단 공정 독점이 핵심 상방 촉매입니다.