📊 가격 흐름 & 변동성 LG화학(051910.KS)은 분석 기간(2025-03-14 2026-03-13) 동안 시가 242,500원에서 현재가 297,500원으로 약 22.7% 상승하였습니다. 스윙 고점 428,500원, 저점 181,500원을 기록하였으며, 현재가는 고점 대비 약 30.6% 하락한 수준입니다. 볼린저 밴드(20,2) 내 현재가 위치는 21.56%로 하단 밴드(269,845원)에 근접한 과매도 영역입니다. 중심선 333,975원, 상단 밴드 398,105원입니다. 켈트너 채널(Upper 368,084원 / Lower 281,290원)과 비교 시 BB가 외부에 위치하여 정상 변동성입니다. SMA20(333,975원), SMA50(330,570원), SMA200(306,859원) 모두 현재가 위에 위치하여 데스크로스 정렬이 확인됩니다. ATR(14)은 21,698.63으로 일평균 약 7.3% 변동폭이며, HV(20)은 104.58%로 극히 높은 변동성입니다. | 지표 | 값 | 시그널 | |:---|:---|:---| | 현재가 | 297,500원 | 전 SMA 하회 | | BB 위치 | 21.56% | 하단 밴드 근접 | | SMA 정렬 | 데스크로스 | 하락 추세 | | ATR(14) | 21,699 | 극고 변동성 | | 피보나치 50% | 305,000원 | 현재가 근접 | 🔄 모멘텀 오실레이터 Stochastic RSI %K는 2.1, %D는 5.6으로 극도의 과매도 영역(5 미만)에 진입하였습니다. 이는 바닥 신호로서 기술적 반등 가능성이 매우 높은 수준이며, %K 반전 시점에 주목해야 합니다. RSI(14)는 41.8로 중립약세 영역에 위치하며, 과매도(30) 수준은 아니지만 하방 압력이 존재합니다. | 지표 | 값 | 시그널 | |:---|:---|:---| | RSI(14) | 41.8 | 중립약세 | | StochRSI %K/%D | 2.1 / 5.6 | 극도 과매도 | | MACD 라인 | -8,987.81 | 음수 (약세) | | MACD 시그널 | -3,252.86 | 라인 < 시그널 | | MACD 히스토그램 | -5,734.95 | 음수+확대 | MACD 라인(-8,987.81)은 시그널(-3,252.86)을 크게 하회하고 있으며, 히스토그램(-5,734.95)은 음수이면서 확대 중입니다. 강한 하락 모멘텀이 가속되고 있으나, StochRSI 극도 과매도와의 다이버전스는 단기 반등 가능성을 시사합니다. 📈 추세 강도 & ADX/DMI ADX는 16.7로 20 미만의 횡보장 구간입니다. -DI(31.2)가 +DI(24.0)를 상회하고 있어 하락 방향성은 존재하지만, ADX가 낮아 추세 강도는 약합니다. 현재 시장 레짐은 약한 하락횡보 단계입니다. 지지선 294,000원 / 288,000원, 저항선 329,500원 / 334,500원 / 343,000원 / 369,000원이 핵심입니다. 피보나치 50%(305,000원)를 하회한 상태이며, 61.8%(275,854원)가 차기 지지선입니다. ⚠️ 리스크 파라미터 | 항목 | 가격 | 비고 | |:---|---:|:---| | 진입가 | 297,500원 | 현재가 | | 손절가(1.5×ATR) | 264,952원 | -10.9% | | 목표가 1(2×ATR) | 340,897원 | +14.6% | | 목표가 2(3×ATR) | 362,596원 | +21.9% | | R:R (목표1 기준) | 1:1.33 | | 연환산 수익률 30%, Sharpe 비율 0.47, MDD -32.94%, Calmar 0.91로 보통 수준의 성과 지표입니다. 피보나치 61.8%(275,854원) 하방 이탈 시 추세 무효화이며, 지지선 288,000원이 중간 방어선입니다. 🎯 종합 시그널 & 트레이딩 플랜 | 팩터 | 점수 | 비중 | 가중 | |:---|:---|:---|:---| | 추세 | 2.5/10 | 25% | 0.63 | | RSI | 5.0/10 | 20% | 1.00 | | StochRSI | 8.5/10 | 20% | 1.70 | | MACD | 2.0/10 | 20% | 0.40 | | BB | 6.5/10 | 15% | 0.98 | | 종합 | 4.5/10 | | 중립 | 바이어스: Neutral (중립) StochRSI %K 2.1의 극도 과매도에서 기술적 반등이 기대되나, MACD 히스토그램 음수 확대와 데스크로스 정렬이 상충합니다. 반등 시 329,500원 저항 돌파 여부가 추세 전환의 핵심이며, 264,952원 하방 이탈 시 손절이 권고됩니다. 테일 리스크로는 LG에너지솔루션 실적 부진에 따른 연결 실적 악화, 석유화학 업황 둔화, 전기차 배터리 수요 감소가 있으며, ADX 16.7의 횡보장에서 방향성 확정 시까지 포지션 규모 축소가 합리적입니다.