📊 가격 흐름 & 변동성 Uber(UBER)는 분석 기간(2025-03-14 2026-03-13, 252 거래일) 동안 시가 70.55에서 현재가 73.33으로 2.49% 소폭 상승에 그쳤습니다. 기간 고점 101.99 대비 28% 이상 하락한 상태이며, 기간 저점 60.63 대비로는 반등 중인 구간입니다. 볼린저 밴드 내 위치는 43.62%로 중간 밴드(73.78) 약간 하방에 위치합니다. BB Squeeze가 감지되어 변동성 압축 상태이며, 켈트너 채널(Upper 79.56 / Lower 69.16) 내부에 볼린저 밴드(Upper 77.26 / Lower 70.29)가 수렴하여 대형 방향성 이탈이 임박하였습니다. SMA 정렬은 명확한 하락 배열입니다. 현재가 73.33은 SMA20(73.78), SMA50(77.76), SMA200(87.68) 모두를 하회하며 데스크로스 상태입니다. ATR(14)은 2.60, HV(20)은 31.19%로 중간 수준의 변동성이며, 스퀴즈 상태에서 변동성 확대가 예상됩니다. 피보나치 기준으로 현재가는 78.6% 되돌림(69.48) 상방에 위치하며, 61.8%(76.43)가 1차 저항 수준입니다. | 지표 | 값 | 시그널 | |:---|---:|:---| | 현재가 | 73.33 | SMA 전 구간 하회 | | SMA20 | 73.78 | ▼ 하회 | | SMA50 | 77.76 | ▼ 하회 | | SMA200 | 87.68 | ▼ 데스크로스 | | BB 위치 | 43.62% | 중간 하방 | | BB Squeeze | 감지 | 대형 이탈 임박 | | ATR(14) | 2.60 | 중변동성 | | HV(20) | 31.19% | 중변동성 | 🔄 모멘텀 오실레이터 Stochastic RSI는 %K 45.9 / %D 52.8로 중립 구간 정중앙에 위치합니다. %K가 %D를 하회하여 약한 하향 크로스오버가 진행 중이며, 뚜렷한 방향성 시그널은 부재합니다. RSI(14)는 44.6으로 중립 50선 하방에 위치하여 약한 하락 모멘텀을 나타내고 있으나, 과매도 영역(30 이하)까지는 상당한 거리가 있습니다. | 지표 | 값 | 시그널 | |:---|---:|:---| | RSI(14) | 44.6 | 중립 하방 | | StochRSI %K | 45.9 | 중립 | | StochRSI %D | 52.8 | 약한 매도 크로스 | | MACD 라인 | -0.8706 | 음수 영역 | | MACD 시그널 | -1.0413 | 골든크로스 | | MACD 히스토그램 | 0.1707 | 양수(축소 중) | MACD 라인은 -0.8706으로 음수 영역에 있으나, 시그널 라인 -1.0413을 상회하여 골든크로스가 유지되고 있습니다. 히스토그램은 0.1707로 양수이나 축소 추세로, 상승 모멘텀이 약화되고 있습니다. MACD가 제로라인 하방에서 골든크로스를 형성한 것은 약한 반등 시도를 나타내지만, 제로라인 돌파에 실패할 경우 하락 재개 리스크가 존재합니다. 📈 추세 강도 & ADX/DMI ADX는 18.4로 20 미만의 횡보장 구간에 해당합니다. 현재 시장은 뚜렷한 방향성 추세가 형성되지 않은 레인지 바운드 국면입니다. DMI 시스템에서 +DI 15.9 vs -DI 18.2로 -DI가 +DI를 소폭 상회하여 약한 하락 편향이 확인됩니다. 다만 스프레드가 2.3p로 매우 좁아 명확한 방향성을 확인하기 어렵습니다. 현재 시장 레짐은 횡보장(Mean-Reverting)으로 판단됩니다. ADX 18.4의 비추세와 DMI 균형이 이를 확인합니다. 주요 지지선은 71.94 / 69.95 / 69.02이며, 저항선은 74.58 / 78.25 / 82.10 / 86.35입니다. BB Squeeze 해소 시 이탈 방향에 따라 지지선 또는 저항선 테스트가 예상됩니다. ⚠️ 리스크 파라미터 ATR(14) 2.60 기반 리스크 파라미터는 다음과 같습니다. | 항목 | 가격 | 비고 | |:---|---:|:---| | 진입가 | 73.33 | 현재가 | | 손절가(1.5×ATR) | 69.43 | -5.32% | | 목표가 1(2×ATR) | 78.53 | +7.09% | | 목표가 2(3×ATR) | 81.13 | +10.63% | | R:R (목표1 기준) | 1:1.33 | — | 성과 지표에서 연환산 수익률 2.49%, 최대 낙폭(MDD) -30.08%, Sharpe 0.07, Calmar 0.08로 위험 조정 수익이 극도로 저조합니다. MDD 30% 이상의 하방 리스크가 실현된 이력이 있어 포지션 사이징에 주의가 필요합니다. 피보나치 78.6% 레벨인 69.48 이탈 시 매매 무효화 포인트로 설정하며, 이는 손절가 69.43과 거의 일치하여 합리적 무효화 수준입니다. 61.8%(76.43) 상방 돌파 시 추세 전환 확인 시그널로 판단합니다. 🎯 종합 시그널 & 트레이딩 플랜 종합 시그널 점수는 4.4/10으로 중립(Neutral) 판정입니다. | 팩터 | 점수 | 비중 | 가중 | |:---|---:|---:|---:| | 추세 | 2.5 | 30% | 0.75 | | RSI | 5.0 | 20% | 1.00 | | StochRSI | 4.5 | 15% | 0.68 | | MACD | 6.0 | 20% | 1.20 | | BB | 5.0 | 15% | 0.75 | | 합계 | — | 100% | 4.38 | Bias: Neutral 우버는 SMA 전 구간 데스크로스의 하락 구조 속에서 BB Squeeze와 MACD 골든크로스가 잠재적 반등 시그널을 제공합니다. ADX 18.4의 비추세 국면에서 DMI가 거의 균형(+DI 15.9 / -DI 18.2)을 이루고 있어, 스퀴즈 해소 방향을 확인한 후 포지션 진입이 바람직합니다. 상방 이탈 시 SMA50(77.76) 및 저항선 78.25을 1차 목표로, 하방 이탈 시 지지선 69.9569.02 방향 하락을 대비해야 합니다. 테일 리스크로는 자율주행 경쟁 심화, 라이드셰어링 규제 변화, 거시경제 소비 둔화가 있으며, 주요 캐탈리스트로는 BB Squeeze 이탈 방향, SMA20(73.78) 회복 여부, 차기 분기 실적 및 광고 수익 성장이 관찰 포인트입니다.