📊 가격 흐름 & 변동성 두산에너빌리티(034020.KS)는 분석 기간(2025-03-14 2026-03-13) 동안 시가 26,400원에서 현재가 106,500원으로 약 303% 급등하며 강력한 상승 추세를 시현하였습니다. 스윙 고점 110,200원, 저점 19,960원을 기록하였으며, 현재가는 고점 대비 약 3.4% 하방에 위치하고 있습니다. 볼린저 밴드(20,2) 내에서 현재가 위치는 79.33%로 상단 밴드(111,488원)에 근접해 있으며, 중심선(99,420원)을 상회하고 있습니다. 특히 BB Squeeze가 감지되어 변동성 압축 상태이며, 켈트너 채널(Upper 112,304원 / Lower 85,849원) 대비 볼린저 밴드가 내부에 위치하여 대형 이탈이 임박한 상황입니다. SMA20(99,420원), SMA50(93,124원), SMA200(73,336원) 모두 현재가 아래에 위치하여 골든크로스 정렬이 확인됩니다. ATR(14)은 6,613.70으로 일평균 변동폭이 약 6.2% 수준이며, HV(20)은 97.67%로 높은 역사적 변동성을 보이고 있습니다. 피보나치 23.6% 되돌림 88,903원은 이미 돌파하였으며, 현재가는 확장 127.2%(134,745원)를 향한 추가 상승 여력이 존재합니다. | 지표 | 값 | 시그널 | |:---|:---|:---| | 현재가 | 106,500원 | 스윙 고점 근접 | | BB 위치 | 79.33% | 상단 밴드 근접 | | BB Squeeze | 감지 | 변동성 압축 | | SMA 정렬 | 2050200 | 골든크로스 | | ATR(14) | 6,613.70 | 높은 변동성 | 🔄 모멘텀 오실레이터 Stochastic RSI %K는 70.6, %D는 66.7로 과매수 영역(80) 진입을 앞두고 있으며, %K가 %D를 상회하는 강세 크로스오버 상태를 유지하고 있습니다. 이는 상승 모멘텀이 아직 소진되지 않았음을 시사합니다. RSI(14)는 59.2로 중립강세 영역에 위치하며, 과매수(70) 수준까지 추가 상승 여력이 존재합니다. | 지표 | 값 | 시그널 | |:---|:---|:---| | RSI(14) | 59.2 | 중립강세 | | StochRSI %K/%D | 70.6 / 66.7 | 강세 크로스오버 | | MACD 라인 | 2,974.40 | 양수 (강세) | | MACD 시그널 | 2,373.65 | 라인 시그널 | | MACD 히스토그램 | +600.76 | 양수+확대 | MACD 라인(2,974.40)은 시그널(2,373.65)을 상회하고 있으며, 히스토그램(+600.76)은 양수이면서 확대 중입니다. 이는 강한 상승 모멘텀이 지속되고 있음을 확인해 줍니다. 제로라인 위에서의 양수 히스토그램 확대는 추세 가속의 전형적 패턴입니다. 📈 추세 강도 & ADX/DMI ADX는 19.3으로 25 미만의 횡보/약한 추세 구간에 해당합니다. 다만 +DI(25.5)가 -DI(20.7)를 상회하고 있어 방향성은 상승 편향을 나타내고 있습니다. +DI -DI 상태가 유지되는 가운데 ADX가 20을 향해 상승할 경우, 추세장으로의 전환이 확인될 수 있습니다. BB Squeeze와 결합하면 변동성 확장 시 강한 방향성 이탈이 예상됩니다. 현재 시장 레짐은 횡보→추세 전환 임박 단계로 판단됩니다. 주요 지지선은 89,500원 / 85,400원 / 79,000원 / 75,800원이며, 저항선은 106,800원 / 110,200원(스윙 고점)입니다. 110,200원 돌파 시 피보나치 확장 127.2% 수준인 134,745원까지 상승 여력이 열립니다. ⚠️ 리스크 파라미터 ATR(14) 기반 리스크 관리 파라미터는 다음과 같습니다. | 항목 | 가격 | 비고 | |:---|---:|:---| | 진입가 | 106,500원 | 현재가 | | 손절가(1.5×ATR) | 96,579원 | -9.3% | | 목표가 1(2×ATR) | 119,727원 | +12.4% | | 목표가 2(3×ATR) | 126,341원 | +18.6% | | R:R (목표1 기준) | 1:1.33 | | 연환산 수익률 319.03%, Sharpe 비율 2.17, 최대 낙폭(MDD) -24.79%, Calmar 비율 12.87로 위험 대비 수익 지표가 매우 우수합니다. 피보나치 23.6%(88,903원) 하방 이탈 시 추세 무효화로 판단하며, SMA50(93,124원) 역시 중요한 지지 확인선입니다. 🎯 종합 시그널 & 트레이딩 플랜 | 팩터 | 점수 | 비중 | 가중 | |:---|:---|:---|:---| | 추세 | 7.5/10 | 25% | 1.88 | | RSI | 5.0/10 | 20% | 1.00 | | StochRSI | 5.5/10 | 20% | 1.10 | | MACD | 8.0/10 | 20% | 1.60 | | BB | 3.5/10 | 15% | 0.53 | | 종합 | 6.3/10 | | 매수 우위 | 바이어스: Bullish (매수 우위) 골든크로스 정렬과 MACD 양수 확대가 상승 추세를 뒷받침하는 가운데, BB Squeeze 감지로 변동성 압축 해소 시 106,800110,200원 저항 돌파를 통한 상방 이탈이 기대됩니다. 110,200원 돌파 시 목표가는 피보나치 확장 127.2% 수준인 134,745원이며, 96,579원 하방 이탈 시 손절이 권고됩니다. 주요 테일 리스크로는 원전/에너지 정책 변동, 글로벌 금리 환경 변화가 있으며, BB Squeeze 해소 방향이 하방일 경우 급락 가능성도 경계해야 합니다.