📊 SMA 정배열 속 5,000원 돌파 국제약품(002720.KS)이 3월 17일 종가 5,000원을 기록하며 52주 최고가(5,070원)에 근접했습니다. 현재가는 SMA20(4,787원), SMA50(4,548원), SMA200(4,586원) 모두를 상회하는 완전 정배열 상태입니다. SMA 정배열이란 단기·중기·장기 이동평균선이 모두 현재 가격 아래에 위치한 것으로, 교과서적 상승 추세 신호입니다. 볼린저 밴드(BB) 기준으로 현재가는 밴드 내 85.85% 위치에 있어 상단(5,084원)에 가깝습니다. 주목할 점은 BB 스퀴즈가 감지된다는 것입니다. BB 폭(594원)이 켈트너 채널 폭(919원)보다 좁아진 상태로, 변동성이 극도로 압축되어 있습니다. 이 상태는 보통 대형 가격 이탈의 전조로 해석됩니다. | 지표 | 값 | 신호 | |------|------|------| | 종가 | 5,000원 | 52주 고점 근접 | | SMA20 / 50 / 200 | 4,787 / 4,548 / 4,586 | 완전 정배열 | | BB 위치 | 85.85% | 상단 근접 | | ATR(14) | 229.84원 | 일평균 변동폭 4.6% | | HV(20) | 33.72% | 중간 수준 변동성 | 🔄 StochRSI 골든크로스 + MACD 확대 RSI(14)는 64.5로 과매수 영역(70 이상)에 진입하지 않은 상태에서 상승 모멘텀을 유지하고 있습니다. 아직 상방 여력이 있다는 뜻입니다. Stochastic RSI는 %K 43.65, %D 38.46으로 %K가 %D를 상향 돌파하는 골든크로스 직후입니다. StochRSI가 중립 구간(2080)에서 골든크로스를 보인 것은 추가 상승의 초기 신호로 볼 수 있습니다. MACD 라인은 113.29, 시그널 라인은 106.68으로 MACD가 시그널 위에 위치합니다. 히스토그램은 +6.61로 양수 상태이며 확대 중입니다. MACD 히스토그램이 양수이면서 커지고 있다는 것은 상승 모멘텀이 가속되고 있다는 의미입니다. | 오실레이터 | 값 | 해석 | |-----------|------|------| | RSI(14) | 64.5 | 상승 모멘텀, 과매수 미진입 | | StochRSI %K/%D | 43.65 / 38.46 | 골든크로스 발생 | | MACD | 113.29 | 시그널(106.68) 상회 | | 히스토그램 | +6.61 | 양수 확대 중 | 📈 ADX 49.55 — 강한 상승 추세 확인 ADX(평균방향지수)는 49.55로 강한 추세 구간(40 이상)에 진입해 있습니다. ADX는 추세의 방향이 아닌 강도를 측정하는 지표인데, 49.55는 현재 추세가 매우 강력하다는 뜻입니다. 방향 지표를 보면 +DI 26.03, -DI 6.17로 +DI가 -DI를 크게 압도하고 있어 추세의 방향이 상승임을 확인해줍니다. +DI/-DI 격차가 19.86으로 매우 넓어, 매수 세력이 매도 세력을 완전히 제압하고 있는 상태입니다. ⚠️ 리스크 파라미터 피보나치 분석 기준 스윙 고점은 5,470원, 저점은 4,050원입니다. 현재가 5,000원은 피보나치 23.6% 되돌림(5,135원) 바로 아래에 위치합니다. | 항목 | 가격 | 근거 | |------|------|------| | 진입가 | 5,000원 | 현재가 | | 손절가 | 4,500원 | 지지선 | | 목표가 1 | 5,470원 | 스윙 고점(저항선) | | 목표가 2 | 5,856원 | 피보나치 127.2% 확장 | | 리스크/리워드 | 1 : 0.94 | | | 최대낙폭(MDD) | -18.97% | 과거 1년 기준 | | 샤프비율 | 0.24 | 연환산 수익률 6.07% 대비 | 리스크/리워드 비율이 1:0.94로 1 미만인 점은 주의가 필요합니다. 52주 고점에 근접한 가격대에서 진입하는 만큼 추격 매수보다는 BB 스퀴즈 이탈 방향 확인 후 진입이 바람직합니다. 🎯 종합 시그널 & 트레이딩 플랜 | 팩터 | 점수 | 비중 | 가중점수 | |------|------|------|----------| | 추세 (SMA 정배열 + ADX) | 9.0 | 30% | 2.70 | | RSI | 6.0 | 15% | 0.90 | | StochRSI | 5.5 | 15% | 0.83 | | MACD | 8.0 | 25% | 2.00 | | BB | 3.5 | 15% | 0.53 | | 합계 | 7.0/10 | | 6.95 | 종합 판정: 매수 우위 (Bullish) 국제약품은 SMA 완전 정배열, ADX 49.55의 강한 추세, MACD 히스토그램 확대라는 삼중 상승 신호를 보이고 있습니다. 다만 BB 상단 근접(85.85%)과 스퀴즈 상태가 동시에 관측되어, 이탈 방향이 상방이면 5,470원(스윙 고점)까지 급등 가능하고, 하방이면 4,787원(SMA20)까지 조정 가능성이 있습니다. 핵심 시나리오: BB 스퀴즈 상방 이탈 시 5,470원 목표 매수. 하방 이탈 시 4,500원 손절. 스퀴즈 이탈 전까지는 관망이 가장 안전한 전략입니다.