📊 가격 흐름 & 변동성 알파벳(GOOGL)은 분석 기간(2025-03-14 2026-03-13, 251거래일) 동안 시가 163.27에서 종가 302.28로 +82.66% 상승하였습니다. 기간 고점 349.00, 저점 140.53을 기록하며 장기적으로 강한 상승 추세를 형성하였으나, 최근 조정 국면에 진입하였습니다. 현재가 302.28은 SMA200(256.47) 위에 위치하여 장기 상승 추세(골든크로스)가 유지되고 있으나, SMA20(306.19)과 SMA50(318.95) 모두 하회하여 중기 하락 정렬 상태입니다. ATR(14)은 8.05, HV(20)는 23.02%입니다. BB(20,2) 상단 314.85 / 중단 306.19 / 하단 297.54이며, 현재가 위치는 27.38%로 중단 아래 하방에 위치합니다. 켈트너 채널(Upper 324.26 / Lower 292.06) 내에 BB가 수축하여 BB Squeeze가 감지되었습니다. 변동성 압축 상태로 대형 이탈이 임박하고 있습니다. | 지표 | 값 | 시그널 | |:---|:---:|:---:| | 현재가 | $302.28 | SMA20/50 하회 | | SMA20 | 306.19 | 단기 저항 | | SMA50 | 318.95 | 중기 저항 | | SMA200 | 256.47 | 장기 지지 | | BB Squeeze | 감지 | 대형 이탈 임박 | | ATR(14) | 8.05 | 보통 | 피보나치 되돌림(스윙 고점 349.00, 저점 140.53): 23.6%(299.80), 38.2%(269.36), 50%(244.77). 현재가 302.28은 23.6% 되돌림(299.80) 바로 위에 위치하여 핵심 지지대를 테스트 중입니다. 🔄 모멘텀 오실레이터 Stochastic RSI %K는 70.4, %D는 83.2로 %K가 %D를 하향 이탈하는 매도 크로스오버가 발생하였습니다. 과매수 영역(80) 상회 후 하락 반전하는 패턴입니다. RSI(14)는 41.1로 중립약세 구간에 위치하며, 상승 모멘텀 약화를 확인합니다. | 지표 | 값 | 시그널 | |:---|:---:|:---:| | RSI(14) | 41.1 | 중립약세 | | StochRSI %K | 70.4 | 하향 이탈 | | StochRSI %D | 83.2 | 매도 크로스 | | MACD 라인 | -4.0833 | 음수 | | MACD 시그널 | -4.3696 | 음수 | | MACD 히스토그램 | +0.2863 | 양수+축소 | MACD 히스토그램은 +0.2863으로 양수이나 축소 추세를 보이며, 상승 모멘텀이 약화되고 있습니다. MACD 라인(-4.0833)과 시그널(-4.3696) 모두 제로선 아래에 있어 전반적 약세 기조입니다. 📈 추세 강도 & ADX/DMI ADX는 28.9로 추세장(25-40 구간)에 해당하며, -DI(26.7)가 +DI(16.6)를 상회하여 하락 편향의 추세가 확인됩니다. 현재 시장은 추세장이나 하락 방향입니다. 지지선은 296.25 / 275.19 / 270.70이며, 저항선은 319.52 / 323.16 / 328.83 / 340.49입니다. 피보나치 23.6%(299.80) 지지 여부가 핵심이며, 이탈 시 38.2%(269.36)까지 하방 리스크가 있습니다. ⚠️ 리스크 파라미터 | 항목 | 가격 | |:---|:---:| | 진입가 | $302.28 | | 손절가(1.5xATR) | $290.21 | | 목표가 1(2xATR) | $318.38 | | 목표가 2(3xATR) | $326.43 | | R:R | 약 1:1.32.0 | Sharpe 2.01, 최대 낙폭(MDD) -15.16%, Calmar 5.48로 연간 기준 리스크 조정 수익은 양호합니다. 피보나치 23.6%(299.80) 하방 이탈 시 무효화, 38.2%(269.36)가 다음 주요 지지입니다. FY2025 매출 $402.84B(+15.1% YoY), 순이익 $132.17B(+32.0%), EPS $10.91로 견조한 실적 성장을 기록하였습니다. P/E 27.71, ROE 31.83%로 성장 대비 밸류에이션은 합리적 수준입니다. 🎯 종합 시그널 & 트레이딩 플랜 종합 시그널 점수: 5.0/10 (중립) | 팩터 | 점수 | 해석 | |:---|:---:|:---:| | 추세 | 4.7/10 | 장기 상승, 중기 하락 | | RSI | 5.0/10 | 중립 | | StochRSI | 3.5/10 | 매도 크로스 | | MACD | 6.0/10 | 히스토그램 양수 | | BB | 6.5/10 | 스퀴즈 감지 | 바이어스: Neutral (중립) BB Squeeze 감지로 대형 변동성 이탈이 임박하며, 이탈 방향이 향후 추세를 결정할 핵심 변수입니다. 피보나치 23.6%(299.80) 지지 확인 후 SMA20(306.19) 회복 시 롱 진입, 299.80 이탈 시 269.36까지 숏 시나리오를 병행해야 합니다. 테일 리스크로는 AI 투자 대비 수익화 속도 논쟁, 반독점 규제 리스크가 있으며, CapEx $91.45B 급증에 따른 FCF 영향을 모니터링해야 합니다.