카카오 ADX 15.7 횡보장 MACD 약세 지속

📊 가격 흐름 & 변동성 카카오(035720.KS)는 분석 기간(2025-03-14 2026-03-13) 동안 시가 43,100원에서 현재가 50,600원으로 16.46% 상승하였습니다. 기간 고점 71,600원, 저점 36,300원을 기록하였으며, 현재가는 고점 대비 약 29.3% 하락한 수준입니다. 볼린저 밴드(20,2) 내 현재가 위치는 23.86%로 하단 밴드(46,564원)에 근접한 약세 영역입니다. 중심선 55,023원, 상단 밴드 63,481원입니다. 켈트너 채널(Upper 59,616원 / Lower 48,434원)과 비교 시 BB가 외부에 위치하여 정상 변동성입니다. SMA20(55,023원), SMA50(57,709원), SMA200(58,277원) 모두 현재가 위에 위치하여 데스크로스 정렬입니다. ATR(14)은 2,795.58로 일평균 약 5.5% 변동폭이며, HV(20)은 89.93%로 높은 역사적 변동성을 나타냅니다. 피보나치 61.8% 되돌림(49,785원)이 현재가(50,600원) 바로 아래에 위치하여 지지선으로 작용하고 있습니다. | 지표 | 값 | 시그널 | |:---|:---|:---| | 현재가 | 50,600원 | 전 SMA 하회 | | BB 위치 | 23.86% | 하단 밴드 근접 | | SMA 정렬 | 데스크로스 | 하락 추세 | | ATR(14) | 2,796 | 높은 변동성 | | 피보나치 61.8% | 49,785원 | 지지선 | 🔄 모멘텀 오실레이터 Stochastic RSI %K는 34.6, %D는 35.3으로 중립약세 영역에 위치하며, %K < %D로 약세 크로스오버가 진행 중입니다. 하락 모멘텀이 지속되고 있음을 시사합니다. RSI(14)는 40.1로 중립 영역 하단에 위치하며, 과매도(30) 수준은 아니지만 약세 흐름입니다. | 지표 | 값 | 시그널 | |:---|:---|:---| | RSI(14) | 40.1 | 중립약세 | | StochRSI %K/%D | 34.6 / 35.3 | 약세 크로스 | | MACD 라인 | -2,264.19 | 음수 (약세) | | MACD 시그널 | -1,790.93 | 라인 < 시그널 | | MACD 히스토그램 | -473.26 | 음수+확대 | MACD 라인(-2,264.19)은 시그널(-1,790.93)을 하회하고 있으며, 히스토그램(-473.26)은 음수이면서 확대 중입니다. 강한 하락 모멘텀이 가속 중이며, 제로라인 아래에서의 데드크로스가 약세를 강화합니다. 📈 추세 강도 & ADX/DMI ADX는 15.7로 20 미만의 횡보장 구간입니다. -DI(30.4)가 +DI(23.3)를 상회하고 있어 약세 방향성은 존재하지만, ADX 수준이 낮아 추세 강도는 약합니다. 현재 시장 레짐은 횡보약한 하락 단계입니다. 지지선 47,050원, 저항선 59,500원 / 60,900원 / 62,700원 / 63,400원이 핵심입니다. 피보나치 61.8%(49,785원) 이탈 시 78.6%(43,854원)까지 하락 가능성이 열립니다. ⚠️ 리스크 파라미터 | 항목 | 가격 | 비고 | |:---|---:|:---| | 진입가 | 50,600원 | 현재가 | | 손절가(1.5×ATR) | 46,407원 | -8.3% | | 목표가 1(2×ATR) | 56,191원 | +11.1% | | 목표가 2(3×ATR) | 58,987원 | +16.6% | | R:R (목표1 기준) | 1:1.33 | | 연환산 수익률 17.11%, Sharpe 비율 0.3, MDD -33.17%, Calmar 0.52로 위험 대비 수익이 저조합니다. 피보나치 61.8%(49,785원) 하방 이탈 시 추세 약화의 확인으로 보며, 47,050원 지지선이 최종 방어선입니다. 🎯 종합 시그널 & 트레이딩 플랜 | 팩터 | 점수 | 비중 | 가중 | |:---|:---|:---|:---| | 추세 | 2.5/10 | 25% | 0.63 | | RSI | 5.0/10 | 20% | 1.00 | | StochRSI | 4.5/10 | 20% | 0.90 | | MACD | 2.0/10 | 20% | 0.40 | | BB | 6.5/10 | 15% | 0.98 | | 종합 | 3.7/10 | | 매도 우위 | 바이어스: Bearish (매도 우위) 데스크로스 정렬과 MACD 음수 확대가 약세를 주도하고 있으며, ADX 15.7의 횡보장 환경에서 방향성 있는 매매보다 관망이 유리합니다. 피보나치 61.8%(49,785원) 지지 확인 후 반등 시 56,191원 목표, 이탈 시 43,854원까지 하락을 예상합니다. 테일 리스크로는 카카오 규제 리스크, AI 경쟁 심화, SM엔터테인먼트 관련 지배구조 이슈가 있으며, 플랫폼 매출 3.9조원과 P/B 1.59의 밸류에이션이 하방 지지 요인입니다.

📊 가격 흐름 & 변동성

카카오(035720.KS)는 분석 기간(2025-03-14 ~ 2026-03-13) 동안 시가 43,100원에서 현재가 50,600원으로 16.46% 상승하였습니다. 기간 고점 71,600원, 저점 36,300원을 기록하였으며, 현재가는 고점 대비 약 29.3% 하락한 수준입니다.

볼린저 밴드(20,2) 내 현재가 위치는 **23.86%**로 하단 밴드(46,564원)에 근접한 약세 영역입니다. 중심선 55,023원, 상단 밴드 63,481원입니다. 켈트너 채널(Upper 59,616원 / Lower 48,434원)과 비교 시 BB가 외부에 위치하여 정상 변동성입니다.

SMA20(55,023원), SMA50(57,709원), SMA200(58,277원) 모두 현재가 위에 위치하여 데스크로스 정렬입니다. ATR(14)은 2,795.58로 일평균 약 5.5% 변동폭이며, HV(20)은 89.93%로 높은 역사적 변동성을 나타냅니다.

피보나치 61.8% 되돌림(49,785원)이 현재가(50,600원) 바로 아래에 위치하여 지지선으로 작용하고 있습니다.

지표	값	시그널
현재가	50,600원	전 SMA 하회
BB 위치	23.86%	하단 밴드 근접
SMA 정렬	데스크로스	하락 추세
ATR(14)	2,796	높은 변동성
피보나치 61.8%	49,785원	지지선

카카오 (035720.KS) 시계열 데이터 (2025-03-14 ~ 2026-03-14)

BB(20,2)KC(20,2×ATR)SMA20SMA50SMA200Fibonacci

🔄 모멘텀 오실레이터

Stochastic RSI %K는 34.6, %D는 35.3으로 중립~약세 영역에 위치하며, %K < %D로 약세 크로스오버가 진행 중입니다. 하락 모멘텀이 지속되고 있음을 시사합니다.

RSI(14)는 40.1로 중립 영역 하단에 위치하며, 과매도(30) 수준은 아니지만 약세 흐름입니다.

지표	값	시그널
RSI(14)	40.1	중립~약세
StochRSI %K/%D	34.6 / 35.3	약세 크로스
MACD 라인	-2,264.19	음수 (약세)
MACD 시그널	-1,790.93	라인 < 시그널
MACD 히스토그램	-473.26	음수+확대

Stochastic RSI(14,14,3,3) — 카카오 (035720.KS) 시계열 데이터 (2025-03-14 ~ 2026-03-14)

MACD 라인(-2,264.19)은 시그널(-1,790.93)을 하회하고 있으며, 히스토그램(-473.26)은 음수이면서 확대 중입니다. 강한 하락 모멘텀이 가속 중이며, 제로라인 아래에서의 데드크로스가 약세를 강화합니다.

MACD(12,26,9) — 카카오 (035720.KS) 시계열 데이터 (2025-03-14 ~ 2026-03-14)

📈 추세 강도 & ADX/DMI

ADX는 15.7로 20 미만의 횡보장 구간입니다. -DI(30.4)가 +DI(23.3)를 상회하고 있어 약세 방향성은 존재하지만, ADX 수준이 낮아 추세 강도는 약합니다.

ADX/DMI(14) — 카카오 (035720.KS) 시계열 데이터 (2025-03-14 ~ 2026-03-14)

현재 시장 레짐은 횡보~약한 하락 단계입니다. 지지선 47,050원, 저항선 59,500원 / 60,900원 / 62,700원 / 63,400원이 핵심입니다. 피보나치 61.8%(49,785원) 이탈 시 78.6%(43,854원)까지 하락 가능성이 열립니다.

⚠️ 리스크 파라미터

항목	가격	비고
진입가	50,600원	현재가
손절가(1.5×ATR)	46,407원	-8.3%
목표가 1(2×ATR)	56,191원	+11.1%
목표가 2(3×ATR)	58,987원	+16.6%
R:R (목표1 기준)	1:1.33

연환산 수익률 17.11%, Sharpe 비율 0.3, MDD -33.17%, Calmar 0.52로 위험 대비 수익이 저조합니다.

피보나치 61.8%(49,785원) 하방 이탈 시 추세 약화의 확인으로 보며, 47,050원 지지선이 최종 방어선입니다.

🎯 종합 시그널 & 트레이딩 플랜

팩터	점수	비중	가중
추세	2.5/10	25%	0.63
RSI	5.0/10	20%	1.00
StochRSI	4.5/10	20%	0.90
MACD	2.0/10	20%	0.40
BB	6.5/10	15%	0.98
종합	3.7/10		매도 우위

바이어스: Bearish (매도 우위)

데스크로스 정렬과 MACD 음수 확대가 약세를 주도하고 있으며, ADX 15.7의 횡보장 환경에서 방향성 있는 매매보다 관망이 유리합니다. 피보나치 61.8%(49,785원) 지지 확인 후 반등 시 56,191원 목표, 이탈 시 43,854원까지 하락을 예상합니다.

테일 리스크로는 카카오 규제 리스크, AI 경쟁 심화, SM엔터테인먼트 관련 지배구조 이슈가 있으며, 플랫폼 매출 3.9조원과 P/B 1.59의 밸류에이션이 하방 지지 요인입니다.